Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc
Fund components
Primi 10 titoli al 30/mar/2023 (%)
| Nome | ISIN | Cusip | Coupon rate | Peso |
|---|---|---|---|---|
| US TSY N/B 0.125% 30/06/23 | US91282CCK53 | 91282CCK5 | 0.125 | 3,76% |
| US TSY N/B 0.125% 31/08/23 | US91282CCU36 | 91282CCU3 | 0.125 | 3,57% |
| US TSY N/B 0.25% 30/09/23 | US91282CDA62 | 91282CDA6 | 0.25 | 3,53% |
| US TSY N/B 0.75% 31/12/23 | US91282CDR97 | 91282CDR9 | 0.75 | 3,48% |
| US TSY N/B 2.75% 15/11/23 | US912828WE61 | 912828WE6 | 2.75 | 3,40% |
| US TSY N/B 0.125% 15/02/24 | US91282CBM29 | 91282CBM2 | 0.125 | 3,34% |
| US TSY N/B 0.125% 31/07/23 | US91282CCN92 | 91282CCN9 | 0.125 | 2,90% |
| US TSY N/B 0.5% 30/11/23 | US91282CDM01 | 91282CDM0 | 0.5 | 2,85% |
| US TSY N/B 0.375% 31/10/23 | US91282CDD02 | 91282CDD0 | 0.375 | 2,81% |
| US TSY N/B 2.75% 15/02/24 | US912828B667 | 912828B66 | 2.75 | 2,80% |
Securities lending
What is Securities Lending?
Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.
When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.
Quanti ricavi vanno nell’ETF?
L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.
Rischi da considerare
Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:
- il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
- Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.
Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.
Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.
Informazioni sul prestito titoli
| Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo | 90% |
| Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato | 50% |
| Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata | 90% |
| Average amount on loan (28/feb/2023) | 1.66% |
| Securities lending return (28/feb/2023) | 0.0037% |
L'importo medio del prestito è la percentuale media delle attività del fondo che erano in prestito nel periodo di 12 mesi precedente.
Il rendimento da prestito titoli è il reddito netto da prestito titoli guadagnato nel periodo di 12 mesi precedente, espresso come rendimento percentuale annualizzato rispetto all'AUM medio del fondo nello stesso periodo.
Valore della garanzia detenuta
as of 29/mar/2023 (%)
Top 10 Collateral Exposures as of 29/mar/2023
| Nome | Cusip | ISIN | Peso |
|---|---|---|---|
| FNMA FNMS 02.000 CLMA4182 | 31418DUG5 | US31418DUG59 | 17,00% |
| FNMA FNMS 02.000 CLCA7630 | 3140QFPQ6 | US3140QFPQ68 | 6,10% |
| FNMA FNMS 02.500 CLFM8785 | 3140XCXP8 | US3140XCXP89 | 5,80% |
| FNMA FNMS 02.500 CLFM4862 | 3140X8ML8 | US3140X8ML84 | 5,50% |
| FNMA FNMS 02.500 CLFM7567 | 3140XBMR8 | US3140XBMR81 | 5,50% |
| FNMA FNMS 02.000 CLCA6898 | 3140QEUY6 | US3140QEUY62 | 5,30% |
| FNMA FNMS 02.500 CLFM7565 | 3140XBMP2 | US3140XBMP26 | 5,20% |
| FNMA FNMS 02.000 CLCA8507 | 3140QGNZ6 | US3140QGNZ68 | 4,90% |
| FNMA FNMS 02.000 CLCA8056 | 3140QF5S4 | US3140QF5S47 | 4,80% |
| Other | N/A | N/A | 40,00% |
Informazioni principali
| Bloomberg | TRIA LN |
| ISIN | IE00BKWD3D06 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | LTCPTRUU |
| Commissione di gestione | 0,06% |
| NAV (30/mar/2023) | $41.90 |
| Patrimonio gestito | $40,028,379 |
| Valuta di base | USD |
| Metodologia di replica | Physical |
| Securities lending | Yes |
| Risk & Reward Indicator (SRRI) | 1 |
| Umbrella AUM (30/mar/2023) | $12,497,340,321 |
Profilo ESG
(Fund 30/mar/2023)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 5.72 |
| Carbon Intensity | N/A |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KIID.