Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc
Composition du fonds
Top 10 des expositions au 29 mai 2023 (%)
| Nom | ISIN | Cusip | Coupon rate | Pondération |
|---|---|---|---|---|
| US TSY N/B 0.375% 31/10/23 | US91282CDD02 | 91282CDD0 | 0.375 | 3,58 % |
| US TSY N/B 0.125% 30/06/23 | US91282CCK53 | 91282CCK5 | 0.125 | 3,37 % |
| US TSY N/B 2.75% 15/11/23 | US912828WE61 | 912828WE6 | 2.75 | 3,29 % |
| US TSY N/B 0.25% 30/09/23 | US91282CDA62 | 91282CDA6 | 0.25 | 3,26 % |
| US TSY N/B 0.125% 31/08/23 | US91282CCU36 | 91282CCU3 | 0.125 | 3,26 % |
| US TSY N/B 0.125% 31/07/23 | US91282CCN92 | 91282CCN9 | 0.125 | 3,17 % |
| US TSY N/B 0.125% 15/02/24 | US91282CBM29 | 91282CBM2 | 0.125 | 3,12 % |
| US TSY N/B 0.875% 31/01/24 | US91282CDV00 | 91282CDV0 | 0.875 | 3,09 % |
| US TSY N/B 0.75% 31/12/23 | US91282CDR97 | 91282CDR9 | 0.75 | 3,08 % |
| US TSY N/B 2.5% 30/04/24 | US91282CEK36 | 91282CEK3 | 2.5 | 3,00 % |
Securities lending
What is Securities Lending?
Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.
When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.
How much revenue goes to the ETF?
The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.
Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:
- The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
- The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.
To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.
To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.
Informations sur le prêt de titres
| Pourcentage des revenus retenus par le fonds | 90% |
| Montant maximum du fonds qui peut être prêté | 50% |
| Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) | 90% |
| Average amount on loan (30 avr. 2023) | 1.97% |
| Securities lending return (30 avr. 2023) | 0.0036% |
Le montant moyen du prêt correspond au pourcentage moyen des actifs du fonds qui ont été prêtés au cours des 12 mois précédents.
Le rendement des prêts de titres correspond aux revenus nets des prêts de titres gagnés au cours de la période de 12 mois précédente, exprimé en pourcentage de rendement annualisé par rapport à l'actif moyen du fonds au cours de la même période.
Valeur du collateral détenu
as of 29 mai 2023 (%)
Top 10 Collateral Exposures as of 29 mai 2023
| Nom | Cusip | ISIN | Pondération |
|---|---|---|---|
| FMAC FEPC 02.000 CLRA5138 | 3133KLV79 | US3133KLV797 | 18,00 % |
| FMAC FEPC 01.500 CLSD8127 | 3132DWA45 | US3132DWA456 | 17,00 % |
| FMAC FEPC 02.000 CLRA4108 | 3133KKR50 | US3133KKR508 | 17,00 % |
| FMAC FEPC 02.000 CLRA4107 | 3133KKR43 | US3133KKR433 | 17,00 % |
| FMAC FEPC 02.500 CLRA5134 | 3133KLV38 | US3133KLV383 | 13,00 % |
| FMAC FEPC 02.000 CLRA4136 | 3133KKSZ3 | US3133KKSZ39 | 6,80 % |
| GNMA GNHA RM CK2781 H | 3617XXCS6 | US3617XXCS64 | 0,97 % |
| GNMA GNHA PB 786683 H | 3622ACJ43 | US3622ACJ430 | 0,90 % |
| GNMA GNHA RM CE9438 H | 3617VYPX1 | US3617VYPX14 | 0,66 % |
| Other | N/A | N/A | 9,30 % |
Informations clés
| Code Bloomberg | TRIA LN |
| ISIN | IE00BKWD3D06 |
| Code Bloomberg Benchmark | LTCPTRUU |
| Frais de gestion | 0,06 % |
| NAV (26 mai 2023) | $42.09 |
| AUM | $52,320,002 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Physical |
| Securities lending | Yes |
| Risk & Reward Indicator (SRRI) | 1 |
| Umbrella AUM (29 mai 2023) | $12,069,300,431 |
Profil ESG
(Fund 29 mai 2023)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 5.72 |
| Carbon Intensity | N/A |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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The risk / reward profile classifies the fund by an indicator representing the levels from the lowest (1) to the highest (7). For more information see the KIID.