Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à rendement élevé. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du fonds. Prêts de titres : Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié.

Composition du fonds

Classe d'actifs

as of 29 mai 2023 (%)

Maturité effective

as of 29 mai 2023 (%)

Répartition géographique

as of 29 mai 2023 (%)

Devise

as of 29 mai 2023 (%)

Notation de crédit

as of 29 mai 2023 (%)

Top 10 des expositions au 29 mai 2023 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
US TSY N/B 0.375% 31/10/23 US91282CDD02 91282CDD0 0.375 3,58 %
US TSY N/B 0.125% 30/06/23 US91282CCK53 91282CCK5 0.125 3,37 %
US TSY N/B 2.75% 15/11/23 US912828WE61 912828WE6 2.75 3,29 %
US TSY N/B 0.25% 30/09/23 US91282CDA62 91282CDA6 0.25 3,26 %
US TSY N/B 0.125% 31/08/23 US91282CCU36 91282CCU3 0.125 3,26 %
US TSY N/B 0.125% 31/07/23 US91282CCN92 91282CCN9 0.125 3,17 %
US TSY N/B 0.125% 15/02/24 US91282CBM29 91282CBM2 0.125 3,12 %
US TSY N/B 0.875% 31/01/24 US91282CDV00 91282CDV0 0.875 3,09 %
US TSY N/B 0.75% 31/12/23 US91282CDR97 91282CDR9 0.75 3,08 %
US TSY N/B 2.5% 30/04/24 US91282CEK36 91282CEK3 2.5 3,00 %

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Informations sur le prêt de titres

Pourcentage des revenus retenus par le fonds 90%
Montant maximum du fonds qui peut être prêté 50%
Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) 90%
Average amount on loan (30 avr. 2023) 1.97%
Securities lending return (30 avr. 2023) 0.0036%

Le montant moyen du prêt correspond au pourcentage moyen des actifs du fonds qui ont été prêtés au cours des 12 mois précédents.

Le rendement des prêts de titres correspond aux revenus nets des prêts de titres gagnés au cours de la période de 12 mois précédente, exprimé en pourcentage de rendement annualisé par rapport à l'actif moyen du fonds au cours de la même période.

Assets on Loan

as of 30 avr. 2023 (%)

Collatéral par type d’actifs

as of 29 mai 2023 (%)

Collateral Held by Country

as of 29 mai 2023 (%)

Collatéral par devise

as of 29 mai 2023 (%)

Valeur du collateral détenu

as of 29 mai 2023 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 29 mai 2023

Nom Cusip ISIN Pondération
FMAC FEPC 02.000 CLRA5138 3133KLV79 US3133KLV797 18,00 %
FMAC FEPC 01.500 CLSD8127 3132DWA45 US3132DWA456 17,00 %
FMAC FEPC 02.000 CLRA4108 3133KKR50 US3133KKR508 17,00 %
FMAC FEPC 02.000 CLRA4107 3133KKR43 US3133KKR433 17,00 %
FMAC FEPC 02.500 CLRA5134 3133KLV38 US3133KLV383 13,00 %
FMAC FEPC 02.000 CLRA4136 3133KKSZ3 US3133KKSZ39 6,80 %
GNMA GNHA RM CK2781 H 3617XXCS6 US3617XXCS64 0,97 %
GNMA GNHA PB 786683 H 3622ACJ43 US3622ACJ430 0,90 %
GNMA GNHA RM CE9438 H 3617VYPX1 US3617VYPX14 0,66 %
Other N/A N/A 9,30 %

Informations clés

Code Bloomberg TRIA LN
ISIN IE00BKWD3D06
Code Bloomberg Benchmark LTCPTRUU
Frais de gestion 0,06 %
NAV (26 mai 2023) $42.09
AUM $52,320,002
Devise USD
Méthode de réplication Physical
Securities lending Yes
Risk & Reward Indicator (SRRI) 1
Umbrella AUM (29 mai 2023) $12,069,300,431

Profil ESG

(Fund 29 mai 2023)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.72
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

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The risk / reward profile classifies the fund by an indicator representing the levels from the lowest (1) to the highest (7). For more information see the KIID.