Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à rendement élevé. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du fonds. Prêts de titres : Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié.

Composition du fonds

Classe d'actifs

as of 17 avr. 2024 (%)

Maturité effective

as of 17 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 17 avr. 2024 (%)

Devise

as of 17 avr. 2024 (%)

Notation de crédit

as of 17 avr. 2024 (%)

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

Top 10 des expositions au 17 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
US TSY N/B 2.5% 15/05/24 US912828WJ58 912828WJ5 2.5 3,27 %
US TSY N/B 2.375% 15/08/24 US912828D564 912828D56 2.375 3,17 %
US TSY N/B 0.375% 15/09/24 US91282CCX74 91282CCX7 0.375 3,12 %
US TSY N/B 0.625% 15/10/24 US91282CDB46 91282CDB4 0.625 3,10 %
US TSY N/B 2.25% 15/11/24 US912828G385 912828G38 2.25 3,10 %
US TSY N/B 1% 15/12/24 US91282CDN83 91282CDN8 1 2,89 %
US TSY N/B 0.75% 15/11/24 US91282CDH16 91282CDH1 0.75 2,84 %
US TSY N/B 2% 15/02/25 US912828J272 912828J27 2 2,73 %
US TSY N/B 1.5% 15/02/25 US91282CDZ14 91282CDZ1 1.5 2,72 %
US TSY N/B 0.25% 15/05/24 US91282CCC38 91282CCC3 0.25 2,70 %

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Informations sur le prêt de titres

Pourcentage des revenus retenus par le fonds 90%
Montant maximum du fonds qui peut être prêté 50%
Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) 90%
Average amount on loan (31 mars 2024) 2.65%
Securities lending return (31 mars 2024) 0.0029%

Le montant moyen du prêt correspond au pourcentage moyen des actifs du fonds qui ont été prêtés au cours des 12 mois précédents.

Le rendement des prêts de titres correspond aux revenus nets des prêts de titres gagnés au cours de la période de 12 mois précédente, exprimé en pourcentage de rendement annualisé par rapport à l'actif moyen du fonds au cours de la même période.

Assets on Loan

as of 31 mars 2024 (%)

Collatéral par type d’actifs

as of 16 avr. 2024 (%)

Collateral Held by Country

as of 16 avr. 2024 (%)

Collatéral par devise

as of 16 avr. 2024 (%)

Valeur du collateral détenu

as of 16 avr. 2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 16 avr. 2024

Nom Cusip ISIN Pondération
FNMA FNMS 02.000 CLBP7525 3140KFLF0 US3140KFLF04 2,48 %
FNMA FNMS 02.000 CLCA8059 3140QF5V7 US3140QF5V75 2,44 %
FNMA FNMS 02.000 CLCA7989 3140QF2X6 US3140QF2X68 2,18 %
FNMA FNMS 02.000 CLCA7974 3140QF2G3 US3140QF2G36 2,16 %
FNMA FNMS 02.000 CLCA9086 3140QHCY9 US3140QHCY95 2,00 %
FNMA FNMS 02.000 CLBR0912 3140KYAN4 US3140KYAN46 2,00 %
FNMA FNMS 02.500 CLCB0446 3140QKP85 US3140QKP850 2,00 %
FNMA FNMS 02.000 CLCB0828 3140QK4N5 US3140QK4N50 1,99 %
FNMA FNMS 02.500 CLCB0173 3140QKFP8 US3140QKFP80 1,98 %
Other N/A N/A 80,79 %

Informations clés

Code Bloomberg TRIA LN
ISIN IE00BKWD3D06
Code Bloomberg Benchmark LTCPTRUU
Frais de gestion 0,06 %
NAV (17 avr. 2024) $44.06
AUM $86,766,763
Devise USD
Méthode de réplication Physical
Securities lending Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 1
Umbrella AUM (18 avr. 2024) $14,161,280,062

Profil ESG

(Fund 17 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.86
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

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Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.