Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 30.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 30.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 30.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
ENEL ORD IT0003128367 13,84 %
NATIONAL GRID ORD GB00BDR05C01 13,16 %
IBERDROLA ORD ES0144580Y14 11,48 %
ENGIE ORD FR0010208488 8,72 %
RWE ORD DE0007037129 6,36 %
E.ON N ORD DE000ENAG999 6,25 %
SSE ORD GB0007908733 6,16 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD FR0000124141 5,05 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD IT0003242622 3,06 %
OERSTED ORD DK0060094928 2,81 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 08.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 08.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
VOESTALPINE AG AT0000937503 3,38 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,25 %
NVIDIA CORP US67066G1040 3,25 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 3,24 %
COVESTRO AG DE0006062144 3,21 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,94 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,85 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,76 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,27 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,20 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,10 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,06 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 2,00 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,87 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,64 %
OMV AG AT0000743059 1,64 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,63 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,62 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,59 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,54 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,54 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,49 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,48 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,43 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,31 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,27 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,22 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,20 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,20 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 1,16 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,15 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,14 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,12 %
HEXPOL AB SE0007074281 1,12 %
BKW AG CH0130293662 1,11 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,09 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 1,08 %
OCI NV NL0010558797 1,08 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,02 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,02 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,970 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,950 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,950 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,940 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,940 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,940 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,940 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,930 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,920 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,920 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,920 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,920 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,890 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,860 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,820 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,810 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,720 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,720 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,700 %
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 0,700 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,700 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,670 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,670 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,660 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,660 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,660 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,640 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,610 %
DEMANT A S DK0060738599 0,610 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,590 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,560 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,490 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,440 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,420 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,400 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,400 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,360 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,280 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,260 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,220 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,190 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,180 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,100 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0900 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0900 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0800 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0500 %
BASF SE DE000BASF111 0,0200 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0200 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0200 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,0200 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0200 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,0200 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0200 %
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0,0200 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 08.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Société Générale 35.02%
Morgan Stanley 25.15%
JP Morgan Chase Bank 20.51%
Goldman Sachs 19.32%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X6PS GY
ISIN IE00B5MTXK03
Bloomberg Benchmark SXO6R
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (09.05.2024) €270.51
Verwaltetes Vermögen €7,369,848
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (09.05.2024) €43,820,606,072

Profil ESG

(Index 09.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.37
Carbon Intensity 449.44

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.