Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 10/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 10/apr/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 10/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
NATIONAL GRID ORD GB00BDR05C01 13,32%
ENEL ORD IT0003128367 13,29%
IBERDROLA ORD ES0144580Y14 11,44%
ENGIE ORD FR0010208488 8,76%
E.ON N ORD DE000ENAG999 6,49%
RWE ORD DE0007037129 6,19%
SSE ORD GB0007908733 6,10%
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD FR0000124141 5,15%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD IT0003242622 3,18%
OERSTED ORD DK0060094928 2,90%

Componenti

Esposizione regionale

al 17/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 17/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,18%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,75%
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,56%
MICROSOFT CORP US5949181045 2,39%
HOLCIM LTD CH0012214059 2,30%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,28%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,21%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,07%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,04%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,89%
BASF SE DE000BASF111 1,89%
SAP SE DE0007164600 1,89%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,86%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,85%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,83%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,64%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,60%
NN GROUP NV NL0010773842 1,50%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,50%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 1,44%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,43%
VAT GROUP AG CH0311864901 1,39%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,38%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,36%
DNB BANK ASA NO0010161896 1,35%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,35%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 1,34%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,32%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,31%
ALCON INC CH0432492467 1,31%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,31%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,30%
SALMAR ASA NO0010310956 1,28%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,28%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,26%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,26%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,25%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,22%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,22%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,18%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,16%
CINTAS CORP US1729081059 1,13%
NESTE OYJ FI0009013296 1,11%
HOLOGIC INC US4364401012 1,06%
APPLE INC US0378331005 1,06%
E.ON SE DE000ENAG999 1,04%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,02%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 1,00%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,970%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,960%
RWE AG DE0007037129 0,940%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,920%
GENMAB A/S DK0010272202 0,920%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,900%
OMV AG AT0000743059 0,870%
LOOMIS AB SE0014504817 0,870%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,840%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,840%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,800%
TELENOR ASA NO0010063308 0,790%
MOWI ASA NO0003054108 0,790%
OCI NV NL0010558797 0,770%
PUMA SE DE0006969603 0,770%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,760%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,730%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,690%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,680%
AUTOZONE INC US0533321024 0,630%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,630%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,590%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,580%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,570%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,460%
DEMANT A S DK0060738599 0,460%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,450%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,440%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,410%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,410%
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,390%
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,330%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,330%
ORSTED A/S DK0060094928 0,320%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,300%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,240%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,220%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,210%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,210%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,210%
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,190%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,0800%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0800%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0500%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0300%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0200%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0015988019 0,0100%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 17/apr/2024 (%)

Controparte Peso
JP Morgan Chase Bank 30.11%
Goldman Sachs 27.62%
Société Générale 24.71%
Morgan Stanley 17.56%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg X6PS GY
ISIN IE00B5MTXK03
Ticker Bloomberg dell'indice SXO6R
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (18/apr/2024) €251.90
Patrimonio gestito €7,177,524
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (18/apr/2024) €42,120,525,937

Profilo ESG

(Indice 18/apr/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.34
Carbon Intensity 451.40

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

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