Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 3/5/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 3/5/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 3/5/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
ENEL ORD IT0003128367 13,90%
NATIONAL GRID ORD GB00BDR05C01 13,33%
IBERDROLA ORD ES0144580Y14 11,47%
ENGIE ORD FR0010208488 8,09%
E.ON N ORD DE000ENAG999 6,32%
RWE ORD DE0007037129 6,27%
SSE ORD GB0007908733 6,25%
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD FR0000124141 5,05%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD IT0003242622 3,02%
OERSTED ORD DK0060094928 2,94%

Fund components

Exposición por paises

as of 9/5/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 9/5/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 2,69%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 2,68%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 2,62%
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,58%
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,55%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,44%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 2,43%
COVESTRO AG DE0006062144 2,42%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,40%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 2,38%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,38%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,20%
HEXPOL AB SE0007074281 2,18%
GEA GROUP AG DE0006602006 2,15%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,13%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,54%
REVVITY INC US7140461093 1,51%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,50%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,49%
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 1,48%
MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 1,48%
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 1,47%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,40%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 1,36%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,35%
HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 1,35%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,34%
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 1,34%
OMV AG AT0000743059 1,25%
NN GROUP NV NL0010773842 1,23%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,21%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,21%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,20%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,19%
ING GROEP NV NL0011821202 1,19%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,17%
NESTE OYJ FI0009013296 1,15%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,11%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,11%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,10%
BKW AG CH0130293662 1,01%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,980%
ILLUMINA INC US4523271090 0,970%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,960%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,940%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,900%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,860%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,860%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,840%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,810%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,810%
OCI NV NL0010558797 0,810%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,760%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,760%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,730%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,710%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,710%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,700%
SWISS RE AG CH0126881561 0,700%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,700%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,700%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,690%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,690%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,690%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,690%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,690%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,670%
DNB BANK ASA NO0010161896 0,610%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,610%
AUTOZONE INC US0533321024 0,610%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,590%
ORSTED A/S DK0060094928 0,580%
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,550%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,540%
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,520%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,520%
FISERV INC US3377381088 0,510%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,480%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,460%
DEMANT A S DK0060738599 0,450%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,440%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,420%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,300%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,300%
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,270%
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,210%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,190%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,170%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0700%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0600%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0600%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0200%
BASF SE DE000BASF111 0,0200%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0100%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0100%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,0100%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0100%
ATTENDO AB SE0007666110 0,0100%
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0100%
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 9/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 40.06%
Société Générale 25.98%
Morgan Stanley 18.75%
JP Morgan Chase Bank 15.21%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X6PS GY
ISIN IE00B5MTXK03
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO6R
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (10/5/2024) €274.39
AUM €7,475,557
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (10/5/2024) €43,979,033,808

Perfil ESG

(Index 10/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 8.37
Carbon Intensity 450.80

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.