Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt. Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können. Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Beschreibung

Der Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des S&P 500 Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Dividenden werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.

Der Referenzindex bietet ein Engagement in US-amerikanischen Large-Cap-Unternehmen. Er umfasst rund 500 Unternehmen und deckt rund 80% des verfügbaren US-Aktienmarktkapitals ab.

Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auswahl an Aktien, die gewöhnlich den Großteil der Fondsrendite liefert, aber in der Regel nicht die gleichen Aktien enthält wie der Referenzindex. Außerdem geht der Fonds Verträge mit genehmigten Kontrahenten ein, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen Aktienkorb und Index zu zahlen (Unfunded Swap). Ziel ist eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexperformance, als mit der reinen physischen Replikation gewöhnlich möglich wäre.
 
Dieser ETF wird passiv verwaltet.

Während das Anlageziel des Fonds darin besteht, den Netto-Gesamtrendite-Index nachzubilden, beziehen sich die vom Fonds abgeschlossenen Swaps auf den Brutto-Gesamtrendite-Index. Die vom Fonds gezahlte Swap-Gebühr bezieht sich auf diesen Brutto-Total-Return-Index, so dass die Wertentwicklung des börsengehandelten Fonds wahrscheinlich die Rendite des Netto-Total-Return-Index übersteigen wird.

Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen, kann die Verwaltungsgesellschaft von den Swap-Kontrahenten, die für diesen Fonds tätig sind, einen jährlichen Gebührenbeitrag von bis zu 0,035 % des Swap-Nominalbetrags erhalten. Dieser Gebührenbeitrag hat keine Auswirkungen auf den Nettoinventarwert des Fonds und stellt keine zusätzlichen Kosten dar, die von den Anlegern zu tragen sind.

Handelsinformationen

SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel SPXD
Bloomberg SPXD SW
Bloomberg iNAV SPXDIN
Reuters SPXD.S
Reuters iNAV 3XJJINAV.DE
WKN A1405W
Valor 29885363

Data source: London Stock Exchange Group

Deutsche Börse (Xetra)
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel D500
Bloomberg D500 GY
Bloomberg iNAV D500IN
Reuters D500.DE
Reuters iNAV 3XJHINAV.DE
WKN A1405W
Valor 29885363

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel SPXD
Bloomberg SPXD IM
Bloomberg iNAV D500IN
Reuters SPXD.MI
Reuters iNAV 3XJHINAV.DE
WKN A1405W
Valor 29885363

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel SPXD
Bloomberg SPXD LN
Bloomberg iNAV SPXDIN
Reuters SPXD.L
Reuters iNAV 3XJJINAV.DE
WKN A1405W
Valor 29885363
Sedol BFWMT45

Data source: London Stock Exchange Group

Rendite Information (15.03.2024)
Distributionsrendite 1,46 %

Fondsdaten

Bloomberg SPXD SW
ISIN IE00BYML9W36
Bloomberg Benchmark SPTR500N
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,04 %
NAV (15.03.2024) $47.49
Verwaltetes Vermögen $24,193,110,599
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (15.03.2024) $45,436,459,928

Profil ESG

(Index 15.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.59
Carbon Intensity 92.97

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.

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