Beschreibung

Ziel des Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF ist, die Wertentwicklung (abzüglich laufender Gebühren) des S&P 500 ESG Index abzubilden.

Der Referenzindex ist ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index und darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von Wertpapieren abzubilden, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Die Abbildung der Branchen erfolgt analog zur Zusammensetzung des S&P 500 Index (des „übergeordneten Index“). Der Referenzindex zielt darauf ab, bei besseren ESG-Merkmalen ein ähnliches Risiko-Ertrags-Profil wie der übergeordnete Indexindex zu bieten.

Der Referenzindex schließt Wertpapiere von Unternehmen aus, die 1) in der Tabakindustrie tätig sind oder mit umstrittenen Waffen handeln bzw. diese produzieren, 2) einen niedrigen UN Global Compact Score (UNGC) erreichen oder 3) innerhalb ihrer jeweiligen GICS-Industriegruppen gemäß den S&P Dow Jones Index ESG-Scores zu den 25% am schlechtesten bewerteten Unternehmen zählen. Der Referenzindex wird jährlich auf die Ursprungsgewichtung zurückgeführt (Rebalancing).

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel SPXE
Bloomberg SPXE LN
Bloomberg iNAV SPXEIN
Reuters INSPXE.L
Reuters iNAV 3Q1JINAV.DE
WKN A2PX8A
Valor 51992937
Sedol BKDX6J6
Heute (08.08.2020)
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London Stock Exchange
Handelswährung GBX
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel SPEP
Bloomberg SPEP LN
Bloomberg iNAV NISPEP
Reuters SPEP.L
Reuters iNAV 3Q1HINAV.DE
WKN A2PX8A
Valor 51992937
Sedol BKDX6K7
Heute (08.08.2020)
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Deutsche Börse (Xetra)
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel 5ESG
Bloomberg 5ESG GY
Bloomberg iNAV 5ESGIN
Reuters 5ES1.DE
Reuters iNAV 3Q1GINAV.DE
WKN A2PX8A
Valor 51992937
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Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel 5ESG
Bloomberg 5ESG IM
Bloomberg iNAV 5ESGIN
Reuters 5ESG.MI
Reuters iNAV 3Q1GINAV.DE
WKN A2PX8A
Valor 51992937
Heute (08.08.2020)
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Fondsdaten

Bloomberg SPXE LN
ISIN IE00BKS7L097
Bloomberg Benchmark SPXESUN
Managementgebühr 0,09 %
Swapgebühr 0,11 %
NAV (06.08.2020) $42.15
Verwaltetes Vermögen $100,240,641
Basiswährung USD
Umbrella AUM (06.08.2020) $22,108,752,639

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück. 

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.​

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.