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Wertentwicklung

Okt 16 - Okt 17 Okt 17 - Okt 18 Okt 18 - Okt 19 Okt 19 - Okt 20 Okt 20 - Okt 21 Dez 17 - Dez 20 Dez 19 - Dez 20
ETF 22.78% 6.95% 14.17% 11.48% 43.21% 51.96% 21.26%
Index 22.78% 6.64% 13.66% 10.97% 42.74% 50.04% 20.73%
Differenz -0.00% 0.29% 0.45% 0.46% 0.33% 1.28% 0.44%
ETF Index Differenz
Okt 16 - Okt 17 22.78% 22.78% -0.00%
Okt 17 - Okt 18 6.95% 6.64% 0.29%
Okt 18 - Okt 19 14.17% 13.66% 0.45%
Okt 19 - Okt 20 11.48% 10.97% 0.46%
Okt 20 - Okt 21 43.21% 42.74% 0.33%
Dez 17 - Dez 20 51.96% 50.04% 1.28%
Dez 19 - Dez 20 21.26% 20.73% 0.44%

"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind

Performance data as of 25.11.2021

Fondsdaten

Bloomberg SMSUSA GY
ISIN IE00B60SX170
Bloomberg Benchmark NDDUUS
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (25.11.2021) $132.12
Verwaltetes Vermögen $3,481,165,057
Basiswährung USD
Umbrella AUM (24.11.2021) $34,745,491,061

Profil ESG

(Index 25.11.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.20
Carbon Intensity 125.99

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wichtige Dokumente

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

Der Fonds wird nicht durch MSCI vertrieben, beworben oder unterstützt. MSCI haftet weder für den Fonds, noch für die Indizes, welche dem Fonds zu Grunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine ausführliche Beschreibung der Haftungsverhältnisse zwischen MSCI und Invesco bzw. den mit Invesco verbundenen Fonds

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Quelle: MSCI. Die MSCI-Daten setzen sich aus einem maßgeschneiderten Index zusammen, den MSCI auf Anfrage von Invesco für Invesco berechnet hat. Die MSCI-Daten dienen nur dem internen Gebrauch und dürfen nicht weiter vertrieben oder im Zusammenhang mit der Emission oder dem Angebot von Wertpapieren, Finanzprodukten oder Indizes verwendet werden. Weder MSCI noch andere Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten (die „MSCI-Parteien“) beteiligt ist oder damit in Verbindung steht, gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich dieser Daten (oder der aus deren Nutzung erhaltenen Ergebnisse) ab, und die MSCI-Parteien lehnen alle Gewährleistungen hinsichtlich Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ausdrücklich ab. Unbeschadet des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare oder konkrete Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurden.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Das Anlageziel dieses Fonds ist die Replikation des Netto-Gesamtrendite-Index (Net Total Return Index). Um den Tracking Error gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuer zu verringern, hat der Vermögensverwalter eine Swap-Vereinbarung bezüglich der Bruttoindexperformance geschlossen. Für diese zusätzliche Performance gegenüber dem Netto-Gesamtrendite-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,04% erheben. Es wird erwartet, dass dieser Gebührenabzug nicht größer ist als die Differenz zwischen der Netto- und der Bruttoperformance des Indexes. Die für den Swap erhobene Gebühr wird also immer noch zu einer entsprechenden Gebühr von 0% auf die Netto-Gesamtrendite des Index führen.

Um einen Teil der Kosten des Fonds zu decken, hat die Verwaltungsgesellschaft von den Swap-Kontrahenten, die für diesen Fonds als Vertragspartner tätig sind, einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,05% des Swap-Nominalbetrags verlangt. Beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkungen auf den Nettovermögenswert des Fonds hat und den Anlegern nicht zusätzlich zur Verwaltungsgebühr und zu etwaigen Swap-Gebühren, wie auf der Webseite dieses Fonds dargelegt, in Rechnung gestellt wird.