Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Economic exposure

Landesexposure

per 03.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 03.05.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 03.05.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
BNP PARIBAS ACT.A ORD FR0000131104 12,58 %
UNICREDIT ORD IT0005239360 10,87 %
INTESA SANPAOLO ORD IT0000072618 10,32 %
ING GROEP ORD NL0011821202 9,70 %
BANCO SANTANDER ORD ES0113900J37 9,46 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD ES0113211835 5,97 %
DEUTSCHE BANK N ORD DE0005140008 5,75 %
NORDEA BANK ORD FI4000297767 4,27 %
SOCIETE GENERALE ORD FR0000130809 3,63 %
CREDIT AGRICOLE ORD FR0000045072 3,36 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 09.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 09.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,62 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,55 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,43 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,51 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,43 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,39 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,39 %
EVOLUTION AB SE0012673267 2,39 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 2,37 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,37 %
RANDSTAD NV NL0000379121 2,20 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,15 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,87 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,79 %
SGS SA-REG CH1256740924 1,77 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,67 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,58 %
OMV AG AT0000743059 1,52 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 1,48 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,46 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,45 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,42 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,36 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,21 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,20 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,20 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,19 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,18 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 1,18 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,15 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,13 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 1,07 %
OCI NV NL0010558797 1,06 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,06 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,980 %
UCB SA BE0003739530 0,960 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,940 %
GARTNER INC US3666511072 0,940 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,910 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,910 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,890 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,890 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,860 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,830 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,800 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,790 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,780 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,740 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,730 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,720 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,720 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,710 %
QUEST DIAGNOSTICS INC US74834L1008 0,710 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,700 %
PURE STORAGE INC - CLASS A US74624M1027 0,690 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,690 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,670 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,660 %
ADOBE INC US00724F1012 0,650 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,630 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,620 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,620 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,610 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,600 %
TYLER TECHNOLOGIES INC US9022521051 0,590 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,580 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,570 %
KRONES AG DE0006335003 0,570 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,560 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,530 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,520 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,490 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,470 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,470 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,450 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,450 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,450 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,440 %
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,400 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,390 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,370 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,370 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,370 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,350 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,320 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,280 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,270 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,270 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,230 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,230 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,230 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,220 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,210 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,200 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,200 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,180 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,160 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,160 %
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,120 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,120 %
MORPHIC HOLDING INC US61775R1059 0,110 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,110 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,110 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,110 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,110 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,0900 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,0900 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,0900 %
DEMANT A S DK0060738599 0,0900 %
NUTANIX INC - A US67059N1081 0,0800 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0800 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,0800 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,0800 %
AXT INC US00246W1036 0,0800 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,0800 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0700 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0600 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,0600 %
NEL ASA NO0010081235 0,0600 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,0600 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0600 %
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,0500 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0500 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,0500 %
CAMTEK LTD IL0010952641 0,0500 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,0500 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0500 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0400 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,0300 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,0200 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,0200 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,0200 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0200 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,0200 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,0200 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0200 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0200 %
CORP AMERICA AIRPORTS SA LU1756447840 0,0200 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0200 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,0100 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0100 %
INVESTORS TITLE CO US4618041069 0,0100 %
DIODES INC US2545431015 0,0100 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0100 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0100 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0100 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,0100 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,0100 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0100 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0100 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,0100 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0100 %
ECONOCOM GROUP BE0974313455 0,00 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,00 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 09.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 34.7%
Société Générale 25.6%
Morgan Stanley 23.69%
JP Morgan Chase Bank 16.01%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg S7XE GY
ISIN IE00B3Q19T94
Bloomberg Benchmark SXO7T
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (10.05.2024) €103.40
Verwaltetes Vermögen €198,581,241
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (10.05.2024) €43,978,976,161

Profil ESG

(Index 10.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.73
Carbon Intensity 2.79

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Der “Index name” und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Der Index und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Der ETF wird nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.