Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 03.05.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 12,58 % |
UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 10,87 % |
INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 10,32 % |
ING GROEP ORD | NL0011821202 | 9,70 % |
BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 9,46 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 5,97 % |
DEUTSCHE BANK N ORD | DE0005140008 | 5,75 % |
NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,27 % |
SOCIETE GENERALE ORD | FR0000130809 | 3,63 % |
CREDIT AGRICOLE ORD | FR0000045072 | 3,36 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,62 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,55 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 3,43 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,51 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,43 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 2,39 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,39 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 2,39 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 2,37 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 2,37 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 2,20 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 2,15 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,87 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,79 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,77 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,67 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,58 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,52 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 1,48 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,46 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,45 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,42 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,36 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,21 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 1,20 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,20 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,19 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,18 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 1,18 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 1,15 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,13 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,07 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,06 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,06 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,980 % |
UCB SA | BE0003739530 | 0,960 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,940 % |
GARTNER INC | US3666511072 | 0,940 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,910 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,910 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,890 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,890 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,860 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,830 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,800 % |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 0,790 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,780 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,740 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,730 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,720 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,720 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,710 % |
QUEST DIAGNOSTICS INC | US74834L1008 | 0,710 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,700 % |
PURE STORAGE INC - CLASS A | US74624M1027 | 0,690 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,690 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,670 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,660 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,650 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,630 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,620 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,620 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,610 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,600 % |
TYLER TECHNOLOGIES INC | US9022521051 | 0,590 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,580 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,570 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,570 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,560 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,530 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,520 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,490 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,470 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,470 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,450 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,450 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,450 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,440 % |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,400 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,390 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,370 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,370 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,370 % |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,350 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,320 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,280 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,270 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,270 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,230 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,230 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,230 % |
BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,220 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,210 % |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | US16119P1084 | 0,200 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,200 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,180 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,160 % |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,160 % |
LENDINGCLUB CORP | US52603A2087 | 0,120 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,120 % |
MORPHIC HOLDING INC | US61775R1059 | 0,110 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,110 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,110 % |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,110 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,110 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,0900 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,0900 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0900 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,0900 % |
NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 0,0800 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0800 % |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,0800 % |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,0800 % |
AXT INC | US00246W1036 | 0,0800 % |
CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,0800 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0700 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,0600 % |
RINGCENTRAL INC-CLASS A | US76680R2067 | 0,0600 % |
NEL ASA | NO0010081235 | 0,0600 % |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,0600 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,0600 % |
MOLINA HEALTHCARE INC | US60855R1005 | 0,0500 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,0500 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,0500 % |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,0500 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,0500 % |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0500 % |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0400 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0300 % |
ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,0200 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0200 % |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0200 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0200 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200 % |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,0200 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,0200 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0200 % |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,0200 % |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,0200 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0200 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,0100 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0100 % |
INVESTORS TITLE CO | US4618041069 | 0,0100 % |
DIODES INC | US2545431015 | 0,0100 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0100 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0100 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0100 % |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,0100 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,0100 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0100 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0100 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,0100 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0100 % |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,00 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 09.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 34.7% |
Société Générale | 25.6% |
Morgan Stanley | 23.69% |
JP Morgan Chase Bank | 16.01% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | S7XE GY |
ISIN | IE00B3Q19T94 |
Bloomberg Benchmark | SXO7T |
Managementgebühr | 0,30 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (10.05.2024) | €103.40 |
Verwaltetes Vermögen | €198,581,241 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (10.05.2024) | €43,978,976,161 |
Profil ESG
(Index 10.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.73 |
Carbon Intensity | 2.79 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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