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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 18 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 12,25 % |
UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 11,32 % |
INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 10,33 % |
ING GROEP ORD | NL0011821202 | 9,36 % |
BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 9,27 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 6,76 % |
DEUTSCHE BANK N ORD | DE0005140008 | 5,47 % |
NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,58 % |
SOCIETE GENERALE ORD | FR0000130809 | 3,78 % |
CAIXABANK ORD | ES0140609019 | 3,43 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 3,69 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 3,63 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 3,10 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 2,70 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 2,48 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,94 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,87 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 1,82 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,81 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,77 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,74 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,70 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,70 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 1,69 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,67 % |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 1,64 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,59 % |
CINTAS CORP | US1729081059 | 1,57 % |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 1,51 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 1,51 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 1,49 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,48 % |
ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | 1,47 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,46 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 1,46 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 1,46 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 1,44 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,35 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,35 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,33 % |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 1,30 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,27 % |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 1,20 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 1,13 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,11 % |
GARTNER INC | US3666511072 | 1,09 % |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,06 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,05 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,04 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,03 % |
NOV INC | US62955J1034 | 1,01 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,990 % |
SUNCOR ENERGY INC | CA8672241079 | 0,970 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,960 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,960 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,950 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,910 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,910 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,880 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,820 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,790 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,780 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,780 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,760 % |
ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,710 % |
AAK AB | SE0011337708 | 0,710 % |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,660 % |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,660 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,650 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,640 % |
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | US3444191064 | 0,620 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,600 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,600 % |
HERSHEY CO/THE | US4278661081 | 0,590 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,570 % |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,560 % |
HENRY SCHEIN INC | US8064071025 | 0,530 % |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,520 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,520 % |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,460 % |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,460 % |
METSO CORP | FI0009014575 | 0,450 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,440 % |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,440 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,430 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,390 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,360 % |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,360 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,350 % |
ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,340 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,330 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,330 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,330 % |
TRYG A/S | DK0060636678 | 0,330 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,330 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,320 % |
FISCHER (GEORG)-REG | CH1169151003 | 0,310 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 0,290 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,270 % |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,270 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,270 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,250 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,250 % |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,230 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,220 % |
KENVUE INC | US49177J1025 | 0,200 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,200 % |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,190 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,170 % |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,160 % |
META FINANCIAL GROUP INC | US59100U1088 | 0,160 % |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,120 % |
ATRICURE INC | US04963C2098 | 0,110 % |
WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,110 % |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,100 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,100 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,0900 % |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,0800 % |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,0800 % |
ORKLA ASA | NO0003733800 | 0,0800 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0700 % |
MOLINA HEALTHCARE INC | US60855R1005 | 0,0700 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,0700 % |
RINGCENTRAL INC-CLASS A | US76680R2067 | 0,0600 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0500 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0400 % |
WILLIAMS COS INC | US9694571004 | 0,0400 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,0400 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,0400 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0400 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,0400 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,0400 % |
NEL ASA | NO0010081235 | 0,0400 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,0400 % |
UCB SA | BE0003739530 | 0,0300 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,0300 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0300 % |
AXT INC | US00246W1036 | 0,0300 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0300 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0300 % |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0300 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0200 % |
AMBEV SA-ADR | US02319V1035 | 0,0200 % |
CELLAVISION AB | SE0000683484 | 0,0200 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0100 % |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,0100 % |
DIODES INC | US2545431015 | 0,0100 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0100 % |
RENEWABLE ENERGY CORP ASA | NO0010112675 | 0,0100 % |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,0100 % |
AGFA-GEVAERT NV | BE0003755692 | 0,0100 % |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00 % |
BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,00 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,00 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 26 mars 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 43.82% |
Société Générale | 24.61% |
Morgan Stanley | 23.25% |
JP Morgan Chase Bank | 8.31% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | S7XE GY |
ISIN | IE00B3Q19T94 |
Code Bloomberg Benchmark | SXO7T |
Frais de gestion | 0,30 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (27 mars 2024) | €95.52 |
AUM | €189,030,184 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (27 mars 2024) | €43,170,416,106 |
Profil ESG
(Index 27 mars 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.73 |
Carbon Intensity | 2.88 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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