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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 18 mars 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 18 mars 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 18 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
BNP PARIBAS ACT.A ORD FR0000131104 12,25 %
UNICREDIT ORD IT0005239360 11,32 %
INTESA SANPAOLO ORD IT0000072618 10,33 %
ING GROEP ORD NL0011821202 9,36 %
BANCO SANTANDER ORD ES0113900J37 9,27 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD ES0113211835 6,76 %
DEUTSCHE BANK N ORD DE0005140008 5,47 %
NORDEA BANK ORD FI4000297767 4,58 %
SOCIETE GENERALE ORD FR0000130809 3,78 %
CAIXABANK ORD ES0140609019 3,43 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 26 mars 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 26 mars 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
HOLCIM LTD CH0012214059 3,69 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,63 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 3,10 %
EVOLUTION AB SE0012673267 2,70 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,48 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,94 %
SAP SE DE0007164600 1,87 %
DNB BANK ASA NO0010161896 1,82 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,81 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,77 %
ALCON INC CH0432492467 1,74 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,70 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,70 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,69 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,67 %
ROSS STORES INC US7782961038 1,64 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,59 %
CINTAS CORP US1729081059 1,57 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 1,51 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 1,51 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,49 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,48 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,47 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,46 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 1,46 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,46 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,44 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,35 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,35 %
OMV AG AT0000743059 1,33 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,30 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,27 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,20 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,13 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,11 %
GARTNER INC US3666511072 1,09 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,06 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,05 %
OCI NV NL0010558797 1,04 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,03 %
NOV INC US62955J1034 1,01 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,990 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,970 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,960 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,960 %
MOWI ASA NO0003054108 0,950 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,910 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,910 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,880 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,820 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,790 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,780 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,780 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,760 %
ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 0,710 %
AAK AB SE0011337708 0,710 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,660 %
EPIROC AB-A SE0015658109 0,660 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,650 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,640 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,620 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,600 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,600 %
HERSHEY CO/THE US4278661081 0,590 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,570 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,560 %
HENRY SCHEIN INC US8064071025 0,530 %
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,520 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,520 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,460 %
DHL GROUP DE0005552004 0,460 %
METSO CORP FI0009014575 0,450 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,440 %
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,440 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,430 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,390 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,360 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,360 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,350 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,340 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,330 %
DEMANT A S DK0060738599 0,330 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,330 %
TRYG A/S DK0060636678 0,330 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,330 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,320 %
FISCHER (GEORG)-REG CH1169151003 0,310 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,290 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,270 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,270 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,270 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,250 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,250 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,230 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,220 %
KENVUE INC US49177J1025 0,200 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,200 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,190 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,170 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,160 %
META FINANCIAL GROUP INC US59100U1088 0,160 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,120 %
ATRICURE INC US04963C2098 0,110 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,110 %
NATIONAL BANK HOLD-CL A US6337071046 0,100 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,100 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,0900 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,0800 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,0800 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0800 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,0700 %
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,0700 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,0700 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,0600 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0500 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,0400 %
WILLIAMS COS INC US9694571004 0,0400 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0400 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,0400 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,0400 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,0400 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0400 %
NEL ASA NO0010081235 0,0400 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0400 %
UCB SA BE0003739530 0,0300 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,0300 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0300 %
AXT INC US00246W1036 0,0300 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0300 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0300 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0300 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0200 %
AMBEV SA-ADR US02319V1035 0,0200 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,0200 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0100 %
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,0100 %
DIODES INC US2545431015 0,0100 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0100 %
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,0100 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,0100 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,0100 %
ECONOCOM GROUP BE0974313455 0,00 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 26 mars 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 43.82%
Société Générale 24.61%
Morgan Stanley 23.25%
JP Morgan Chase Bank 8.31%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg S7XE GY
ISIN IE00B3Q19T94
Code Bloomberg Benchmark SXO7T
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (27 mars 2024) €95.52
AUM €189,030,184
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (27 mars 2024) €43,170,416,106

Profil ESG

(Index 27 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.73
Carbon Intensity 2.88

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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