Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 12/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 12/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 12/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
BNP PARIBAS ACT.A ORD FR0000131104 12,55%
UNICREDIT ORD IT0005239360 11,17%
INTESA SANPAOLO ORD IT0000072618 10,13%
BANCO SANTANDER ORD ES0113900J37 9,59%
ING GROEP ORD NL0011821202 9,42%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD ES0113211835 6,29%
DEUTSCHE BANK N ORD DE0005140008 5,76%
NORDEA BANK ORD FI4000297767 4,34%
SOCIETE GENERALE ORD FR0000130809 3,95%
CAIXABANK ORD ES0140609019 3,37%

Fund components

Exposición por paises

as of 19/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 19/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,61%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 3,04%
SIKA AG-REG CH0418792922 2,81%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 2,33%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 2,27%
ORSTED A/S DK0060094928 2,27%
HOLCIM LTD CH0012214059 2,15%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,12%
OCI NV NL0010558797 1,89%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,83%
SAP SE DE0007164600 1,71%
OMV AG AT0000743059 1,59%
NESTE OYJ FI0009013296 1,39%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 1,33%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,32%
EPIROC AB-B SE0015658117 1,30%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 1,29%
GENMAB A/S DK0010272202 1,26%
NN GROUP NV NL0010773842 1,25%
SANDVIK AB SE0000667891 1,25%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,24%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,23%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,18%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,17%
THE CIGNA GROUP US1255231003 1,15%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,14%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,11%
CTS EVENTIM DE0005470306 1,11%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,11%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,09%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,09%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,09%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,08%
EQUINOR ASA NO0010096985 1,06%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,06%
PUMA SE DE0006969603 1,05%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,04%
GARTNER INC US3666511072 1,03%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,01%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,00%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,990%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,990%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,980%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,910%
MOWI ASA NO0003054108 0,890%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,880%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,880%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,860%
ROSS STORES INC US7782961038 0,850%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,830%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,820%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,810%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,790%
APPLE INC US0378331005 0,790%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,790%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,770%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,770%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,770%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,710%
PURE STORAGE INC - CLASS A US74624M1027 0,690%
ADOBE INC US00724F1012 0,680%
AALBERTS NV NL0000852564 0,680%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,660%
SOFINA BE0003717312 0,650%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,640%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,630%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,630%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,630%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,610%
ALCON INC CH0432492467 0,610%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,590%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,580%
HERSHEY CO/THE US4278661081 0,580%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,570%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,550%
TYLER TECHNOLOGIES INC US9022521051 0,530%
Aker BP ASA NO0010345853 0,510%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,490%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,480%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,470%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,460%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,460%
BECHTLE AG DE0005158703 0,410%
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,410%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,380%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,370%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,370%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,360%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,360%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,320%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,290%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,290%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,280%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,280%
CAMTEK LTD IL0010952641 0,280%
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,270%
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,260%
KRONES AG DE0006335003 0,260%
GARMIN LTD CH0114405324 0,260%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,250%
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA NO0003078800 0,240%
TARGET CORP US87612E1064 0,240%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,240%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,220%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,220%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,210%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,200%
KENVUE INC US49177J1025 0,200%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,190%
SOUTHERN CO/THE US8425871071 0,180%
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS VGG312491084 0,180%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,140%
BEKAERT NV BE0974258874 0,140%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,130%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,120%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,120%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,110%
SALMAR ASA NO0010310956 0,110%
TELENOR ASA NO0010063308 0,110%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,110%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,100%
EVOTEC AG DE0005664809 0,100%
DEMANT A S DK0060738599 0,0900%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,0900%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0800%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,0800%
NUTANIX INC - A US67059N1081 0,0800%
AXT INC US00246W1036 0,0700%
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,0600%
NEL ASA NO0010081235 0,0600%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0600%
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,0600%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0500%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,0500%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,0500%
FORTUNA SILVER MINES INC CA3499151080 0,0400%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0400%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,0400%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,0300%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0200%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0200%
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,0200%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0200%
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0200%
DIODES INC US2545431015 0,0100%
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,0100%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0100%
ECONOCOM GROUP BE0974313455 0,00%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 19/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 36.35%
Société Générale 25.74%
Morgan Stanley 23.96%
JP Morgan Chase Bank 13.95%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg S7XE GY
ISIN IE00B3Q19T94
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO7T
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (22/4/2024) €98.71
AUM €187,460,678
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (22/4/2024) €42,329,828,947

Perfil ESG

(Index 22/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.73
Carbon Intensity 2.84

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.​ 

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco. 

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.