Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 12/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 12,55% |
UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 11,17% |
INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 10,13% |
BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 9,59% |
ING GROEP ORD | NL0011821202 | 9,42% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 6,29% |
DEUTSCHE BANK N ORD | DE0005140008 | 5,76% |
NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,34% |
SOCIETE GENERALE ORD | FR0000130809 | 3,95% |
CAIXABANK ORD | ES0140609019 | 3,37% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,61% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 3,04% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 2,81% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 2,33% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 2,27% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 2,27% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,15% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,12% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,89% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,83% |
SAP SE | DE0007164600 | 1,71% |
OMV AG | AT0000743059 | 1,59% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,39% |
ROYAL UNIBREW | DK0060634707 | 1,33% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,32% |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 1,30% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,29% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,26% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,25% |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 1,25% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,24% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 1,23% |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,18% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,17% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,15% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 1,14% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,11% |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 1,11% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 1,11% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,09% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,09% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,09% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,08% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,06% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,06% |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,05% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,04% |
GARTNER INC | US3666511072 | 1,03% |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,01% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,00% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,990% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,990% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,980% |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,910% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,890% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,880% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,880% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,860% |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 0,850% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,830% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,820% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,810% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,790% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,790% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,790% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,770% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,770% |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,770% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,710% |
PURE STORAGE INC - CLASS A | US74624M1027 | 0,690% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,680% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,680% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,660% |
SOFINA | BE0003717312 | 0,650% |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,640% |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,630% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,630% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,630% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,610% |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,610% |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,590% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,580% |
HERSHEY CO/THE | US4278661081 | 0,580% |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,570% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,550% |
TYLER TECHNOLOGIES INC | US9022521051 | 0,530% |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,510% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,490% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,480% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,470% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,460% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,460% |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,410% |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,410% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,380% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,370% |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,370% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,360% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,360% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,320% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,290% |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,290% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,280% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,280% |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,280% |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,270% |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,260% |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,260% |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,260% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,250% |
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA | NO0003078800 | 0,240% |
TARGET CORP | US87612E1064 | 0,240% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,240% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,220% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | US16119P1084 | 0,220% |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,210% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,200% |
KENVUE INC | US49177J1025 | 0,200% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,190% |
SOUTHERN CO/THE | US8425871071 | 0,180% |
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS | VGG312491084 | 0,180% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,140% |
BEKAERT NV | BE0974258874 | 0,140% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,130% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,120% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,120% |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,110% |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,110% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,110% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,110% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,100% |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,100% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,0900% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,0900% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0800% |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,0800% |
NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 0,0800% |
AXT INC | US00246W1036 | 0,0700% |
MOLINA HEALTHCARE INC | US60855R1005 | 0,0600% |
NEL ASA | NO0010081235 | 0,0600% |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0600% |
RINGCENTRAL INC-CLASS A | US76680R2067 | 0,0600% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0500% |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,0500% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,0500% |
FORTUNA SILVER MINES INC | CA3499151080 | 0,0400% |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0400% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,0400% |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,0300% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0200% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0200% |
ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,0200% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0200% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0200% |
DIODES INC | US2545431015 | 0,0100% |
RENEWABLE ENERGY CORP ASA | NO0010112675 | 0,0100% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0100% |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00% |
BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,00% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 19/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 36.35% |
Société Générale | 25.74% |
Morgan Stanley | 23.96% |
JP Morgan Chase Bank | 13.95% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | S7XE GY |
ISIN | IE00B3Q19T94 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXO7T |
Comisión de gestión | 0,30% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (22/4/2024) | €98.71 |
AUM | €187,460,678 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (22/4/2024) | €42,329,828,947 |
Perfil ESG
(Index 22/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.73 |
Carbon Intensity | 2.84 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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