Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Zusammensetzung Benchmark

per 31.05.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 31.05.2019 (%)

Name Gewicht
COMEX GOLD COMMODITY FUTURE Aug 2019 19,82 %
NYMEX HENRY HUB NATURAL GAS ENERGY COMMODITY FUTURE Jul 2019 12,00 %
HG COPPER Jul2019 11,96 %
NYMEX LIGHT SWEET CRUDE OIL (WTI) ENERGY COMMODITY FUTURE Jul 2019 11,20 %
ICE EUROPE BRENT CRUDE COMMODITY FUTURE Sep 2019 10,66 %
LME RING AND INTER ALUMINIUM COMMODITY FUTURE Jul 2019 6,73 %
COMEX SILVER COMMODITY FUTURE Jul 2019 5,81 %
LME ZINC COMMODITY FUTURE Jul 2019 5,42 %
LME NICKEL COMMODITY FUTURE Jul 2019 4,79 %
ICE EUROPE LOW SULPHUR GASOIL ENERGY FUTURE Jul 2019 4,69 %

Fondsdaten

Bloomberg XAAG GY
ISIN IE00BYXYX521
Bloomberg Benchmark BBUXALCT
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,21 %
NAV (13.06.2019) $21.62
Verwaltetes Vermögen $37,843,038
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.
Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,11% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.