Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF
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Economic exposure
Top 10 Positionen vom 28.03.2024 (%)
| Name | Gewicht |
|---|---|
| Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Composite Commodity Future | 20,61 % |
| Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future | 10,83 % |
| NYMEX New York Mercantile Exchange Light Sweet Crude Oil (WTI) Electronic Energy Future | 10,55 % |
| Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Composite Commodity Future | 10,55 % |
| NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future | 10,16 % |
| Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Composite Commodity Future | 9,05 % |
| LME London Metal Exchange Aluminium Monthly Pit Commodity Future | 7,96 % |
| LME London Metal Exchange Nickel Monthly Pit Commodity Future | 4,99 % |
| LME London Metal Exchange Zinc Monthly Pit Commodity Future | 4,45 % |
| Intercontinental Exchange Europe Low Sulphur Gasoil Energy Future | 3,80 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| B 09/19/24 | US912797KL06 | 12,28 % |
| B 07/25/24 | US912797JT50 | 10,50 % |
| B 06/27/24 | US912796Y452 | 10,31 % |
| B 10/03/24 | US912797GW17 | 9,63 % |
| B 08/22/24 | US912797KC07 | 9,60 % |
| B 09/05/24 | US912797GL51 | 9,46 % |
| B 04/18/24 | US912796CX52 | 8,83 % |
| B 05/02/24 | US912797HH31 | 8,79 % |
| B 07/11/24 | US912797GB79 | 7,85 % |
| B 08/08/24 | US912797GK78 | 6,55 % |
| B 06/13/24 | US912797FS14 | 5,23 % |
| B 05/16/24 | US912797FH58 | 0,970 % |
Swap Counterparty Exposure as of 17.04.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| JP Morgan Chase Bank | 50.11% |
| Goldman Sachs | 49.89% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | XAAG GY |
| ISIN | IE00BYXYX521 |
| Bloomberg Benchmark | BBUXALCT |
| Managementgebühr | 0,19 % |
| Swapgebühr | 0,21 % |
| NAV (18.04.2024) | $29.99 |
| Verwaltetes Vermögen | $204,651,871 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (18.04.2024) | $44,881,526,412 |
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