Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF
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Economic exposure
Principales 10 posiciones a 28/3/2024 (%)
| Apellidos | Ponderación |
|---|---|
| Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Composite Commodity Future | 20,61% |
| Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future | 10,83% |
| NYMEX New York Mercantile Exchange Light Sweet Crude Oil (WTI) Electronic Energy Future | 10,55% |
| Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Composite Commodity Future | 10,55% |
| NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future | 10,16% |
| Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Composite Commodity Future | 9,05% |
| LME London Metal Exchange Aluminium Monthly Pit Commodity Future | 7,96% |
| LME London Metal Exchange Nickel Monthly Pit Commodity Future | 4,99% |
| LME London Metal Exchange Zinc Monthly Pit Commodity Future | 4,45% |
| Intercontinental Exchange Europe Low Sulphur Gasoil Energy Future | 3,80% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| B 09/19/24 | US912797KL06 | 12,28% |
| B 07/25/24 | US912797JT50 | 10,50% |
| B 06/27/24 | US912796Y452 | 10,31% |
| B 10/03/24 | US912797GW17 | 9,63% |
| B 08/22/24 | US912797KC07 | 9,60% |
| B 09/05/24 | US912797GL51 | 9,46% |
| B 04/18/24 | US912796CX52 | 8,83% |
| B 05/02/24 | US912797HH31 | 8,79% |
| B 07/11/24 | US912797GB79 | 7,85% |
| B 08/08/24 | US912797GK78 | 6,55% |
| B 06/13/24 | US912797FS14 | 5,23% |
| B 05/16/24 | US912797FH58 | 0,970% |
Swap Counterparty Exposure as of 17/4/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| JP Morgan Chase Bank | 50.11% |
| Goldman Sachs | 49.89% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | XAAG GY |
| ISIN | IE00BYXYX521 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | BBUXALCT |
| Comisión de gestión | 0,19% |
| Coste del swap | 0,21% |
| NAV (18/4/2024) | $29.99 |
| AUM | $204,651,871 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (18/4/2024) | $44,881,526,412 |
Documentos principales
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