Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 26.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
WOLTERS KLUWER ORD | NL0000395903 | 19,35 % |
RELX ORD | GB00B2B0DG97 | 19,29 % |
PUBLICIS GROUPE ORD | FR0000130577 | 16,55 % |
UMG ORD | NL0015000IY2 | 11,86 % |
INFORMA ORD | GB00BMJ6DW54 | 9,56 % |
WPP ORD | JE00B8KF9B49 | 7,62 % |
PEARSON ORD | GB0006776081 | 5,93 % |
VIVENDI ORD | FR0000127771 | 5,32 % |
CTS EVENTIM ORD | DE0005470306 | 2,28 % |
ITV ORD | GB0033986497 | 2,25 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 4,53 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 4,49 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 4,28 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 2,93 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,87 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,78 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,73 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,34 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 2,34 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 2,32 % |
OMV AG | AT0000743059 | 2,20 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 2,20 % |
SAP SE | DE0007164600 | 2,18 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 2,17 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,14 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,11 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,09 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 1,96 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,61 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,58 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,55 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,48 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,22 % |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 1,21 % |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 1,21 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 1,20 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,14 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,08 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,04 % |
BKW AG | CH0130293662 | 1,02 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,02 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,02 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,960 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,910 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,880 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,820 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,820 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,810 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,790 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,790 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,790 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,790 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,770 % |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,770 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,770 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,760 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,760 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,760 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,760 % |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,750 % |
YIT OYJ | FI0009800643 | 0,740 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,740 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,740 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,720 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,720 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,720 % |
TRANE TECHNOLOGIES PLC | IE00BK9ZQ967 | 0,720 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,710 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,710 % |
TESLA INC | US88160R1014 | 0,690 % |
DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 0,690 % |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 0,660 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,650 % |
KLA CORP | US4824801009 | 0,650 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,600 % |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,600 % |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,600 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,590 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,590 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,590 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,590 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,570 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,570 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,470 % |
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | US7365088472 | 0,460 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,420 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,370 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,350 % |
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING | NO0003033102 | 0,310 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,170 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,160 % |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,140 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,140 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,130 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,130 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,130 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,130 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,130 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,130 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,130 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,110 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0800 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,0600 % |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,0500 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0400 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0300 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,0300 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0200 % |
Swap Counterparty Exposure as of 02.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Société Générale | 48.06% |
Morgan Stanley | 17.44% |
JP Morgan Chase Bank | 17.3% |
Goldman Sachs | 17.21% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XMPS GY |
ISIN | IE00B5MTZ488 |
Bloomberg Benchmark | SXOMR |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (03.05.2024) | €185.43 |
Verwaltetes Vermögen | €2,910,763 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (03.05.2024) | €43,017,069,625 |
Profil ESG
(Index 03.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.54 |
Carbon Intensity | 3.84 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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