Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 12/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 12/apr/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 12/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
RELX ORD GB00B2B0DG97 19,52%
WOLTERS KLUWER ORD NL0000395903 19,22%
PUBLICIS GROUPE ORD FR0000130577 16,51%
UMG ORD NL0015000IY2 11,70%
INFORMA ORD GB00BMJ6DW54 9,72%
WPP ORD JE00B8KF9B49 7,25%
PEARSON ORD GB0006776081 6,10%
VIVENDI ORD FR0000127771 5,40%
CTS EVENTIM ORD DE0005470306 2,29%
ITV ORD GB0033986497 2,28%

Componenti

Esposizione regionale

al 19/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 19/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
WOLTERS KLUWER NL0000395903 4,40%
MICROSOFT CORP US5949181045 4,33%
NVIDIA CORP US67066G1040 4,01%
APPLE INC US0378331005 3,07%
SAP SE DE0007164600 2,89%
NN GROUP NV NL0010773842 2,37%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,28%
KONE OYJ-B FI0009013403 2,22%
BEKAERT NV BE0974258874 2,22%
OMV AG AT0000743059 2,14%
NESTE OYJ FI0009013296 2,12%
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,10%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,85%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 1,74%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,73%
HOLCIM LTD CH0012214059 1,65%
AMGEN INC US0311621009 1,62%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,43%
AAK AB SE0011337708 1,39%
CTS EVENTIM DE0005470306 1,23%
TELENOR ASA NO0010063308 1,21%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,20%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 1,18%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,15%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,14%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,12%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,09%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,04%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,03%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,980%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,980%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,950%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,930%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,870%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,850%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,840%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,820%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,810%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,800%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,800%
ALCON INC CH0432492467 0,800%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,790%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,790%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,790%
ARYZTA AG CH0043238366 0,790%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,780%
PUMA SE DE0006969603 0,780%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,780%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,770%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,760%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,760%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,760%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,760%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,750%
ATEA ASA NO0004822503 0,750%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,750%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,750%
MOWI ASA NO0003054108 0,750%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,740%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,740%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,730%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,730%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,720%
TRANE TECHNOLOGIES PLC IE00BK9ZQ967 0,670%
DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 0,650%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,650%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,650%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,640%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,630%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,630%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,610%
KLA CORP US4824801009 0,610%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,600%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,600%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,600%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,600%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,590%
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,590%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,590%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,580%
GENMAB A/S DK0010272202 0,580%
TESLA INC US88160R1014 0,580%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,580%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,510%
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,470%
E.ON SE DE000ENAG999 0,450%
SGS SA-REG CH1256740924 0,380%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,320%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,310%
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,300%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,290%
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0,270%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,130%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,130%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0600%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0400%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,0100%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 19/apr/2024 (%)

Controparte Peso
Société Générale 47.95%
JP Morgan Chase Bank 17.39%
Morgan Stanley 17.36%
Goldman Sachs 17.31%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XMPS GY
ISIN IE00B5MTZ488
Ticker Bloomberg dell'indice SXOMR
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (22/apr/2024) €180.74
Patrimonio gestito €2,837,116
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (22/apr/2024) €42,329,828,947

Profilo ESG

(Indice 22/apr/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.54
Carbon Intensity 3.86

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

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