Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 16/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
RELX ORD | GB00B2B0DG97 | 19,57% |
WOLTERS KLUWER ORD | NL0000395903 | 19,51% |
PUBLICIS GROUPE ORD | FR0000130577 | 16,35% |
UMG ORD | NL0015000IY2 | 11,74% |
INFORMA ORD | GB00BMJ6DW54 | 9,62% |
WPP ORD | JE00B8KF9B49 | 7,24% |
PEARSON ORD | GB0006776081 | 6,06% |
VIVENDI ORD | FR0000127771 | 5,36% |
CTS EVENTIM ORD | DE0005470306 | 2,29% |
ITV ORD | GB0033986497 | 2,26% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 4,38% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 4,34% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 4,25% |
APPLE INC | US0378331005 | 3,04% |
SAP SE | DE0007164600 | 3,00% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,37% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,30% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 2,21% |
BEKAERT NV | BE0974258874 | 2,19% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 2,12% |
OMV AG | AT0000743059 | 2,11% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,04% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,95% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,82% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,75% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 1,75% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,64% |
AMGEN INC | US0311621009 | 1,62% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,44% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,37% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,24% |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 1,24% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,19% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 1,16% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,16% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,14% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,13% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,07% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,05% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,02% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 1,00% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,990% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,930% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,850% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,840% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,830% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,830% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,810% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,800% |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,790% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,790% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,790% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,790% |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,790% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,780% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,780% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,780% |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,770% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,770% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,770% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,760% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,760% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,760% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,750% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,750% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,750% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,750% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,750% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,750% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,740% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,740% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,720% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,710% |
TRANE TECHNOLOGIES PLC | IE00BK9ZQ967 | 0,670% |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 0,660% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,650% |
DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 0,650% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,640% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,630% |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,620% |
KLA CORP | US4824801009 | 0,620% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,620% |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,610% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,610% |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,590% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,590% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,590% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,580% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,580% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,570% |
TESLA INC | US88160R1014 | 0,560% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,500% |
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | US7365088472 | 0,470% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,440% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,370% |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,320% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,310% |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,310% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,300% |
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING | NO0003033102 | 0,270% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,130% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,130% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,0600% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0400% |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0200% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,0100% |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 23/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Société Générale | 47.91% |
Morgan Stanley | 17.41% |
JP Morgan Chase Bank | 17.38% |
Goldman Sachs | 17.29% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XMPS GY |
ISIN | IE00B5MTZ488 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOMR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (24/4/2024) | €181.99 |
AUM | €2,856,676 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (24/4/2024) | €42,694,641,734 |
Perfil ESG
(Index 24/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 8.54 |
Carbon Intensity | 3.86 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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