Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 16/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 16/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 16/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
RELX ORD GB00B2B0DG97 19,57%
WOLTERS KLUWER ORD NL0000395903 19,51%
PUBLICIS GROUPE ORD FR0000130577 16,35%
UMG ORD NL0015000IY2 11,74%
INFORMA ORD GB00BMJ6DW54 9,62%
WPP ORD JE00B8KF9B49 7,24%
PEARSON ORD GB0006776081 6,06%
VIVENDI ORD FR0000127771 5,36%
CTS EVENTIM ORD DE0005470306 2,29%
ITV ORD GB0033986497 2,26%

Fund components

Exposición por paises

as of 23/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 23/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
WOLTERS KLUWER NL0000395903 4,38%
MICROSOFT CORP US5949181045 4,34%
NVIDIA CORP US67066G1040 4,25%
APPLE INC US0378331005 3,04%
SAP SE DE0007164600 3,00%
NN GROUP NV NL0010773842 2,37%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,30%
KONE OYJ-B FI0009013403 2,21%
BEKAERT NV BE0974258874 2,19%
NESTE OYJ FI0009013296 2,12%
OMV AG AT0000743059 2,11%
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,04%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,95%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,82%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,75%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 1,75%
HOLCIM LTD CH0012214059 1,64%
AMGEN INC US0311621009 1,62%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,44%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,37%
TELENOR ASA NO0010063308 1,24%
CTS EVENTIM DE0005470306 1,24%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,19%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,16%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 1,16%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,14%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,13%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,07%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,05%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,02%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 1,00%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,990%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,930%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,850%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,840%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,830%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,830%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,810%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,800%
ALCON INC CH0432492467 0,790%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,790%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,790%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,790%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,790%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,780%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,780%
ARYZTA AG CH0043238366 0,780%
PUMA SE DE0006969603 0,770%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,770%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,770%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,760%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,760%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,760%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,750%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,750%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,750%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,750%
ATEA ASA NO0004822503 0,750%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,750%
MOWI ASA NO0003054108 0,740%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,740%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,720%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,710%
TRANE TECHNOLOGIES PLC IE00BK9ZQ967 0,670%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,660%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,650%
DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 0,650%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,640%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,630%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,620%
KLA CORP US4824801009 0,620%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,620%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,610%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,610%
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,590%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,590%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,590%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,580%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,580%
GENMAB A/S DK0010272202 0,570%
TESLA INC US88160R1014 0,560%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,500%
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,470%
E.ON SE DE000ENAG999 0,440%
SGS SA-REG CH1256740924 0,370%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,320%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,310%
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,310%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,300%
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0,270%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,130%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,130%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0600%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0400%
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0200%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,0100%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 23/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Société Générale 47.91%
Morgan Stanley 17.41%
JP Morgan Chase Bank 17.38%
Goldman Sachs 17.29%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XMPS GY
ISIN IE00B5MTZ488
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOMR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (24/4/2024) €181.99
AUM €2,856,676
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (24/4/2024) €42,694,641,734

Perfil ESG

(Index 24/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 8.54
Carbon Intensity 3.86

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

Los índices STOXX® Optimised y las marcas comerciales relacionadas son propiedad de STOXX Limited e Invesco cuenta con licencia al respecto para ciertos fines. STOXX Limited no patrocina, comercializa, respalda o promueve los fondos que siguen la evolución de los índices STOXX® Optimised e Invesco cuenta con licencia para su uso.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.