Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 12.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 12.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 12.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
RELX ORD GB00B2B0DG97 19,52 %
WOLTERS KLUWER ORD NL0000395903 19,22 %
PUBLICIS GROUPE ORD FR0000130577 16,51 %
UMG ORD NL0015000IY2 11,70 %
INFORMA ORD GB00BMJ6DW54 9,72 %
WPP ORD JE00B8KF9B49 7,25 %
PEARSON ORD GB0006776081 6,10 %
VIVENDI ORD FR0000127771 5,40 %
CTS EVENTIM ORD DE0005470306 2,29 %
ITV ORD GB0033986497 2,28 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 22.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 22.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
WOLTERS KLUWER NL0000395903 4,39 %
MICROSOFT CORP US5949181045 4,33 %
NVIDIA CORP US67066G1040 4,16 %
APPLE INC US0378331005 3,07 %
SAP SE DE0007164600 2,87 %
NN GROUP NV NL0010773842 2,39 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,30 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,22 %
BEKAERT NV BE0974258874 2,22 %
NESTE OYJ FI0009013296 2,14 %
OMV AG AT0000743059 2,12 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,08 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,94 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,86 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 1,75 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,75 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,64 %
AMGEN INC US0311621009 1,63 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,43 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,39 %
CTS EVENTIM DE0005470306 1,23 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,21 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,20 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 1,17 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,14 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,13 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,13 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,08 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,06 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,02 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 1,01 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,980 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,920 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,850 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,850 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,830 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,830 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,810 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,800 %
ALCON INC CH0432492467 0,800 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,790 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,790 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,790 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,790 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,790 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,780 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,780 %
PUMA SE DE0006969603 0,770 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,770 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,770 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,770 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,770 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,760 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,760 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,760 %
MOWI ASA NO0003054108 0,750 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,750 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,750 %
ATEA ASA NO0004822503 0,750 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,740 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,730 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,720 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,710 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC IE00BK9ZQ967 0,670 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,650 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,650 %
DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 0,640 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,640 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,640 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,630 %
KLA CORP US4824801009 0,610 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,610 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,610 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,610 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,600 %
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,600 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,590 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,590 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,580 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,580 %
TESLA INC US88160R1014 0,550 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,510 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,470 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,450 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,380 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,320 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,310 %
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,310 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,300 %
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0,270 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,130 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,130 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0600 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0400 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,0100 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 22.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Société Générale 48%
JP Morgan Chase Bank 17.41%
Goldman Sachs 17.33%
Morgan Stanley 17.26%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XMPS GY
ISIN IE00B5MTZ488
Bloomberg Benchmark SXOMR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (23.04.2024) €183.01
Verwaltetes Vermögen €2,872,786
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (23.04.2024) €42,677,564,005

Profil ESG

(Index 23.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.54
Carbon Intensity 3.86

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.