Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 18.03.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 9,70 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 7,90 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 6,80 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 5,00 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,70 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 2,30 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,90 % |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,70 % |
TESLA ORD | US88160R1014 | 1,50 % |
VISA CL A ORD | US92826C8394 | 1,40 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 8,13 % |
APPLE INC | US0378331005 | 6,71 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 5,22 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 4,98 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 2,96 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 2,93 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2,64 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,63 % |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 2,27 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 2,09 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 1,92 % |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,89 % |
AMGEN INC | US0311621009 | 1,84 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,52 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,50 % |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 1,45 % |
PEPSICO INC | US7134481081 | 1,42 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,40 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,37 % |
LINDE PLC | IE000S9YS762 | 1,11 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,09 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 1,08 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 1,03 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,990 % |
NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,980 % |
MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,960 % |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 0,880 % |
CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 0,880 % |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,860 % |
CSX CORP | US1264081035 | 0,850 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,810 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,800 % |
ECOLAB INC | US2788651006 | 0,800 % |
NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,770 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,750 % |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,700 % |
SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 0,690 % |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,690 % |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0,640 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,640 % |
NASDAQ INC | US6311031081 | 0,640 % |
ELASTIC NV | NL0013056914 | 0,620 % |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,620 % |
ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 0,580 % |
FIDELITY NATIONAL INFO SERV | US31620M1062 | 0,540 % |
MOHAWK INDUSTRIES INC | US6081901042 | 0,530 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,490 % |
ZILLOW GROUP INC - C | US98954M2008 | 0,490 % |
MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,490 % |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | 0,480 % |
SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 0,470 % |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,460 % |
INTUIT INC | US4612021034 | 0,450 % |
UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 0,420 % |
KRAFT HEINZ CO/THE | US5007541064 | 0,420 % |
BLOCK INC | US8522341036 | 0,400 % |
PENTAIR PLC | IE00BLS09M33 | 0,400 % |
ALCOA CORP | US0138721065 | 0,390 % |
RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 0,390 % |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,380 % |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,380 % |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,380 % |
TEXAS ROADHOUSE INC | US8826811098 | 0,370 % |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,370 % |
NATERA INC | US6323071042 | 0,360 % |
TESLA INC | US88160R1014 | 0,360 % |
STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,350 % |
SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,330 % |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,320 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,320 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,320 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,310 % |
HCP INC | US4181001037 | 0,310 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,310 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,300 % |
UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 0,280 % |
TRINET GROUP INC | US8962881079 | 0,280 % |
POPULAR INC | PR7331747001 | 0,270 % |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,260 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,260 % |
XENON PHARMACEUTICALS INC | CA98420N1050 | 0,260 % |
ARRAY TECHNOLOGIES INC | US04271T1007 | 0,260 % |
DOCUSIGN INC | US2561631068 | 0,260 % |
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,250 % |
MURPHY USA INC | US6267551025 | 0,240 % |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,240 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,240 % |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,240 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,240 % |
VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,220 % |
CARLYLE GROUP INC/THE | US14316J1088 | 0,220 % |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,220 % |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | US88339J1051 | 0,220 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,220 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,210 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,210 % |
CORTEVA INC | US22052L1044 | 0,200 % |
MERCURY GENERAL CORP | US5894001008 | 0,200 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,190 % |
COUPANG INC | US22266T1097 | 0,190 % |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,190 % |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,180 % |
AMERICAN AIRLINES GROUP INC | US02376R1023 | 0,180 % |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 0,180 % |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,180 % |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,160 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,150 % |
SURMODICS INC | US8688731004 | 0,150 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,150 % |
NORDSON CORP | US6556631025 | 0,140 % |
GUIDEWIRE SOFTWARE INC | US40171V1008 | 0,140 % |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,130 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,130 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,120 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,120 % |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,120 % |
KLA CORP | US4824801009 | 0,120 % |
ROBLOX CORP -CLASS A | US7710491033 | 0,120 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,120 % |
ATLASSIAN CORP-CL A | US0494681010 | 0,120 % |
META FINANCIAL GROUP INC | US59100U1088 | 0,120 % |
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 0,120 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,120 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,110 % |
PINTEREST INC- CLASS A | US72352L1061 | 0,110 % |
SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B | US80689H1023 | 0,110 % |
ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,110 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,110 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,110 % |
VONTIER CORP | US9288811014 | 0,110 % |
MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,100 % |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,100 % |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 0,100 % |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 0,100 % |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,100 % |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 0,100 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,100 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,0900 % |
SPOTIFY TECHNOLOGY SA | LU1778762911 | 0,0900 % |
TARGET CORP | US87612E1064 | 0,0800 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0700 % |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,0700 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,0600 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0600 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,0600 % |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,0600 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0600 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0600 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,0600 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0600 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,0600 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0600 % |
NIKE INC -CL B | US6541061031 | 0,0600 % |
EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,0600 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0600 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0600 % |
F5 INC | US3156161024 | 0,0600 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,0600 % |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,0500 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,0300 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0300 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0300 % |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,0300 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,0300 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0300 % |
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | US9892071054 | 0,0300 % |
KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 0,0200 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0200 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,0200 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,0200 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0100 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,0100 % |
Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 0,0100 % |
PPG INDUSTRIES INC | US6935061076 | 0,00 % |
ON SEMICONDUCTOR | US6821891057 | 0,00 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,00 % |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 30.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Société Générale | 43.37% |
Goldman Sachs | 24.94% |
Morgan Stanley | 10.93% |
JP Morgan Chase Bank | 10.47% |
Barclays | 10.29% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | SPXE LN |
ISIN | IE00BKS7L097 |
Bloomberg Benchmark | SPXESUN |
Managementgebühr | 0,09 % |
Swapgebühr | 0,11 % |
NAV (01.05.2024) | $68.57 |
Verwaltetes Vermögen | $2,906,771,588 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (01.05.2024) | $45,372,579,066 |
SFDR Klassifizierung | Artikel 8 |
Profil ESG
(Index 01.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.94 |
Carbon Intensity | 71.32 |
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