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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 14 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NOVO NORDISK ORD | DK0062498333 | 4,01 % |
ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 3,52 % |
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 2,61 % |
LVMH ORD | FR0000121014 | 2,39 % |
SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 1,91 % |
ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 1,87 % |
NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 1,83 % |
SAP ORD | DE0007164600 | 1,81 % |
ROCHE HOLDING PAR | CH0012032048 | 1,68 % |
SIEMENS N ORD | DE0007236101 | 1,39 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,62 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 4,40 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 3,90 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,18 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 3,07 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 2,63 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 2,44 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,44 % |
RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 2,28 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 2,11 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 2,04 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 1,98 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,95 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 1,93 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 1,92 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,91 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,89 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,88 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 1,86 % |
WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 1,86 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,80 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,77 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,64 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,49 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,38 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,33 % |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 1,30 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,20 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,19 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,13 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,09 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,09 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,00 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,980 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,980 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,890 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,880 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,800 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,800 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,780 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,770 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,760 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,720 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,690 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,680 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,670 % |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,660 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,650 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,640 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,630 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,620 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,620 % |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,610 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,610 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,610 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,610 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,610 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,610 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,590 % |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,590 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,580 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,580 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,580 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,580 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,550 % |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,540 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,530 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,500 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,480 % |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,470 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,460 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,460 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,440 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,440 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,430 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,420 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,400 % |
LOEWS CORP | US5404241086 | 0,370 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,330 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,300 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,260 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,260 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,250 % |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,240 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,230 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,220 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,210 % |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | US74251V1026 | 0,210 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,170 % |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,170 % |
TWILIO INC - A | US90138F1021 | 0,160 % |
SAP SE | DE0007164600 | 0,120 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,120 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,100 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,100 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0900 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,0800 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,0800 % |
KKR CO INC | US48251W1045 | 0,0700 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,0600 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,0500 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,0500 % |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0500 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0500 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,0400 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,0400 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0400 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0400 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,0300 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0300 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0200 % |
JAMF HOLDING CORP | US47074L1052 | 0,0200 % |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,0200 % |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,0200 % |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,0200 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0100 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,0100 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00 % |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00 % |
KINEPOLIS | BE0974274061 | 0,00 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 24 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 57.42% |
Société Générale | 15.22% |
Morgan Stanley | 13.78% |
JP Morgan Chase Bank | 13.59% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | SMSEUR GY |
ISIN | IE00B60SWY32 |
Code Bloomberg Benchmark | MSDEE15N |
Frais de gestion | 0,19 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (25 avr. 2024) | €327.10 |
AUM | €42,416,436 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (25 avr. 2024) | €42,463,272,388 |
Profil ESG
(Index 25 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.85 |
Carbon Intensity | 87.82 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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