Invesco MSCI Europe UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 14.03.2024 (%)

Sektorverteilung

per 14.03.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 14.03.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
NOVO NORDISK ORD DK0062498333 4,01 %
ASML HOLDING ORD NL0010273215 3,52 %
NESTLE N ORD CH0038863350 2,61 %
LVMH ORD FR0000121014 2,39 %
SHELL ORD GB00BP6MXD84 1,91 %
ASTRAZENECA ORD GB0009895292 1,87 %
NOVARTIS N ORD CH0012005267 1,83 %
SAP ORD DE0007164600 1,81 %
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 1,68 %
SIEMENS N ORD DE0007236101 1,39 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 24.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 24.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 4,62 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 4,40 %
TELENOR ASA NO0010063308 3,90 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,18 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 3,07 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 2,63 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,44 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,44 %
RALPH LAUREN CORP US7512121010 2,28 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 2,11 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,04 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,98 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,95 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 1,93 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,92 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,91 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,89 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,88 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,86 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 1,86 %
ALCON INC CH0432492467 1,80 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,77 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,64 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,49 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,38 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,33 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 1,30 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,20 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,19 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,13 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,09 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,09 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,00 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,980 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,980 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,890 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,880 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,800 %
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,800 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,780 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,770 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,760 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,720 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,690 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,680 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,670 %
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,660 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,650 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,640 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,630 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,620 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,620 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,610 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,610 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,610 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,610 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,610 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,610 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,590 %
EPIROC AB-A SE0015658109 0,590 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,580 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,580 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,580 %
MOWI ASA NO0003054108 0,580 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,550 %
GARMIN LTD CH0114405324 0,540 %
ARGENX SE NL0010832176 0,530 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,500 %
OCI NV NL0010558797 0,480 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,470 %
DEMANT A S DK0060738599 0,460 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,460 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,440 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,440 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,430 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,420 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,400 %
LOEWS CORP US5404241086 0,370 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,330 %
MSCI INC US55354G1004 0,300 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,260 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,260 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,250 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,240 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,230 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,220 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,210 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP US74251V1026 0,210 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,170 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,170 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,160 %
SAP SE DE0007164600 0,120 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,120 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,100 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,100 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0900 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,0800 %
APPLE INC US0378331005 0,0800 %
KKR CO INC US48251W1045 0,0700 %
KRONES AG DE0006335003 0,0600 %
HUMANA INC US4448591028 0,0500 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,0500 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0500 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0500 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0400 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,0400 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0400 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0400 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,0300 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,0300 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0200 %
JAMF HOLDING CORP US47074L1052 0,0200 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0200 %
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,0200 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,0200 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0100 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0100 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,0100 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,00 %
ECONOCOM GROUP BE0974313455 0,00 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,00 %
KINEPOLIS BE0974274061 0,00 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 24.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 57.42%
Société Générale 15.22%
Morgan Stanley 13.78%
JP Morgan Chase Bank 13.59%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSEUR GY
ISIN IE00B60SWY32
Bloomberg Benchmark MSDEE15N
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (25.04.2024) €327.10
Verwaltetes Vermögen €42,416,436
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (25.04.2024) €42,463,272,388

Profil ESG

(Index 25.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.85
Carbon Intensity 87.82

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.