Invesco MSCI Europe UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 14/5/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 14/5/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 14/5/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
NOVO NORDISK ORD DK0062498333 3,83%
ASML HOLDING ORD NL0010273215 3,26%
NESTLE N ORD CH0038863350 2,48%
ASTRAZENECA ORD GB0009895292 2,13%
SHELL ORD GB00BP6MXD84 2,11%
LVMH ORD FR0000121014 2,11%
NOVARTIS N ORD CH0012005267 1,88%
SAP ORD DE0007164600 1,76%
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 1,55%
HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 1,52%

Fund components

Exposición por paises

as of 26/6/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 26/6/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 5,11%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 4,04%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 3,58%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,49%
APPLE INC US0378331005 3,28%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,08%
SIKA AG-REG CH0418792922 2,72%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 2,60%
CVS HEALTH CORP US1266501006 2,43%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 2,42%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,18%
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 2,04%
SYDBANK A/S DK0010311471 1,86%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 1,82%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 1,79%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,78%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 1,78%
SANDVIK AB SE0000667891 1,73%
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,60%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,59%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,57%
HEXPOL AB SE0007074281 1,50%
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 1,50%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,43%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,29%
MEDICOVER AB SE0009778848 1,23%
CTS EVENTIM DE0005470306 1,17%
EVOLUTION AB SE0012673267 1,10%
PDD HOLDINGS INC US7223041028 0,920%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,910%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,840%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,820%
ORSTED A/S DK0060094928 0,820%
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,800%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,800%
ATTENDO AB SE0007666110 0,760%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,760%
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,760%
AMBEA AB SE0009663826 0,750%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,740%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,740%
PANDORA A/S DK0060252690 0,740%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,740%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,740%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,740%
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,730%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,730%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,730%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,720%
DNB BANK ASA NO0010161896 0,720%
TELENOR ASA NO0010063308 0,720%
BIOGAIA AB-B SHS SE0017769995 0,720%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,690%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,690%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,650%
SGS SA-REG CH1256740924 0,630%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,610%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,560%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,500%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,500%
AMG ADVANCED METALLURGICAL NL0000888691 0,490%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,480%
COTY INC-CL A US2220702037 0,480%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,470%
COVESTRO AG DE0006062144 0,470%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,460%
ARGENX SE NL0010832176 0,460%
SWISS RE AG CH0126881561 0,460%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,460%
OCI NV NL0010558797 0,460%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,460%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,440%
GRANGES AB SE0006288015 0,410%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,400%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,400%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,390%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,390%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,380%
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 0,380%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,380%
HOLCIM LTD CH0012214059 0,370%
PUMA SE DE0006969603 0,370%
GENEDX HOLDINGS CORP US81663L2007 0,340%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,330%
PITNEY BOWES INC US7244791007 0,290%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,290%
OLD SECOND BANCORP INC US6802771005 0,290%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,280%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,270%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,240%
GENMAB A/S DK0010272202 0,210%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,190%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,190%
AALBERTS NV NL0000852564 0,180%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,170%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,160%
TWILIO INC - A US90138F1021 0,160%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,160%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,150%
FLUSHING FINANCIAL CORP US3438731057 0,130%
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,130%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,120%
BANCO LATINOAMERICANO COME-E PAP169941328 0,110%
QURATE RETAIL INC-SERIES A US74915M1009 0,100%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0900%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,0900%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0900%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0800%
HOME DEPOT INC US4370761029 0,0800%
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 0,0700%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0700%
FIRST DEFIANCE FINL CORP US74052F1084 0,0700%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,0600%
DEMANT A S DK0060738599 0,0500%
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0500%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,0400%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0300%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,0200%
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,0200%
NESTE OYJ FI0009013296 0,0200%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0200%
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,0200%
FULCRUM THERAPEUTICS INC US3596161097 0,0200%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,0100%
CORP AMERICA AIRPORTS SA LU1756447840 0,0100%
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 0,0100%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0100%
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0100%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,00%
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,00%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,00%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,00%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00%
CATENA AB SE0001664707 0,00%
MYCRONIC AB SE0000375115 0,00%
COLRUYT SA BE0974256852 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 26/6/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 56%
Société Générale 17.9%
JP Morgan Chase Bank 15.62%
Morgan Stanley 10.47%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SMSEUR GY
ISIN IE00B60SWY32
Ticker Bloomberg del índice de referencia MSDEE15N
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,00%
NAV (26/6/2024) €339.25
AUM €37,817,745
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (26/6/2024) €47,375,883,254

Perfil ESG

(Index 26/6/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.86
Carbon Intensity 81.30

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.