Invesco MSCI Europe UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 14/5/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NOVO NORDISK ORD | DK0062498333 | 3,83% |
ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 3,26% |
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 2,48% |
ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 2,13% |
SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 2,11% |
LVMH ORD | FR0000121014 | 2,11% |
NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 1,88% |
SAP ORD | DE0007164600 | 1,76% |
ROCHE HOLDING PAR | CH0012032048 | 1,55% |
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 1,52% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 5,11% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,04% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 3,58% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,49% |
APPLE INC | US0378331005 | 3,28% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 3,08% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 2,72% |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 2,60% |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 2,43% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 2,42% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,18% |
ALAMOS GOLD INC-CLASS A | CA0115321089 | 2,04% |
SYDBANK A/S | DK0010311471 | 1,86% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 1,82% |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 1,79% |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 1,78% |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 1,78% |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 1,73% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,60% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,59% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,57% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 1,50% |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 1,50% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,43% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,29% |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 1,23% |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 1,17% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 1,10% |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,920% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,910% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,840% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,820% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,820% |
BILLERUDKORSNAS AB | SE0000862997 | 0,800% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,800% |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,760% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,760% |
ALM. BRAND A/S | DK0015250344 | 0,760% |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,750% |
HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 0,740% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,740% |
PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,740% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,740% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,740% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,740% |
TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 0,730% |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,730% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,730% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,720% |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,720% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,720% |
BIOGAIA AB-B SHS | SE0017769995 | 0,720% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,690% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,690% |
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | US9100471096 | 0,650% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,630% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,610% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,560% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,500% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,500% |
AMG ADVANCED METALLURGICAL | NL0000888691 | 0,490% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,480% |
COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,480% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,470% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,470% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,460% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,460% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,460% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,460% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,460% |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,460% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,440% |
GRANGES AB | SE0006288015 | 0,410% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,400% |
VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | 0,400% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,390% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,390% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,380% |
MUNTERS GROUP AB | SE0009806607 | 0,380% |
GN STORE NORD A/S | DK0010272632 | 0,380% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,370% |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,370% |
GENEDX HOLDINGS CORP | US81663L2007 | 0,340% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,330% |
PITNEY BOWES INC | US7244791007 | 0,290% |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,290% |
OLD SECOND BANCORP INC | US6802771005 | 0,290% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,280% |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,270% |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,240% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,210% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,190% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,190% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,180% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,170% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,160% |
TWILIO INC - A | US90138F1021 | 0,160% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,160% |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,150% |
FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 0,130% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,130% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,120% |
BANCO LATINOAMERICANO COME-E | PAP169941328 | 0,110% |
QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,100% |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0900% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,0900% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0900% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0800% |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,0800% |
KRAFT HEINZ CO/THE | US5007541064 | 0,0700% |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,0700% |
FIRST DEFIANCE FINL CORP | US74052F1084 | 0,0700% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,0600% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,0500% |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,0500% |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,0400% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0300% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0200% |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0200% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,0200% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0200% |
COOR SERVICE MANAGEMENT | SE0007158829 | 0,0200% |
FULCRUM THERAPEUTICS INC | US3596161097 | 0,0200% |
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | NL0012866412 | 0,0100% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0100% |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,0100% |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0100% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100% |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0100% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00% |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,00% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,00% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,00% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,00% |
CATENA AB | SE0001664707 | 0,00% |
MYCRONIC AB | SE0000375115 | 0,00% |
COLRUYT SA | BE0974256852 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 26/6/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 56% |
Société Générale | 17.9% |
JP Morgan Chase Bank | 15.62% |
Morgan Stanley | 10.47% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | SMSEUR GY |
ISIN | IE00B60SWY32 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | MSDEE15N |
Comisión de gestión | 0,19% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (26/6/2024) | €339.25 |
AUM | €37,817,745 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (26/6/2024) | €47,375,883,254 |
Perfil ESG
(Index 26/6/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.86 |
Carbon Intensity | 81.30 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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