Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 18/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
TWN SEMICONT MAN ORD | TW0002330008 | 8,29% |
SAMSUNG ELECTR ORD | KR7005930003 | 3,64% |
TENCENT ORD | KYG875721634 | 3,42% |
BABA-SW ORD | KYG017191142 | 2,09% |
RELIANCE INDUSTRIES ORD | INE002A01018 | 1,48% |
PDD HOLDINGS ADS | US7223041028 | 1,07% |
ICICI BANK ORD | INE090A01021 | 0,94% |
SK HYNIX ORD | KR7000660001 | 0,94% |
INFOSYS ORD | INE009A01021 | 0,90% |
CCB ORD H | CNE1000002H1 | 0,82% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 6,42% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 6,09% |
MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 4,86% |
WILLIS TOWERS WATSON PLC | IE00BDB6Q211 | 3,74% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 3,20% |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 3,17% |
MSCI INC | US55354G1004 | 2,96% |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 2,55% |
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | CA13646K1084 | 2,43% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 2,26% |
KE HOLDINGS INC-ADR | US4824971042 | 2,23% |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 2,14% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,93% |
CINTAS CORP | US1729081059 | 1,86% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,80% |
NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 1,38% |
SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 1,34% |
JONES LANG LASALLE INC | US48020Q1076 | 1,33% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,26% |
CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 1,19% |
NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 1,17% |
BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 1,12% |
QUALYS INC | US74758T3032 | 1,03% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,03% |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,02% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 1,00% |
CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 0,990% |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,940% |
WABTEC CORP | US9297401088 | 0,920% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,920% |
KEYCORP | US4932671088 | 0,900% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,840% |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 0,810% |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,800% |
SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,790% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,770% |
NATERA INC | US6323071042 | 0,760% |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,760% |
GARTNER INC | US3666511072 | 0,750% |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,740% |
BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 0,720% |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,720% |
OSHKOSH CORP | US6882392011 | 0,710% |
STAAR SURGICAL CO | US8523123052 | 0,700% |
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | US31946M1036 | 0,690% |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,680% |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,670% |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,660% |
SUNCOKE ENERGY INC | US86722A1034 | 0,650% |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,640% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,620% |
BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,610% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,580% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,580% |
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | US2274831047 | 0,570% |
ARRAY TECHNOLOGIES INC | US04271T1007 | 0,560% |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,550% |
TRINET GROUP INC | US8962881079 | 0,540% |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 0,520% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,500% |
NEWMARK GROUP INC-CLASS A | US65158N1028 | 0,490% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,490% |
CONSOL ENERGY INC | US20854L1089 | 0,490% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,470% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,450% |
CBIZ INC | US1248051021 | 0,450% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,440% |
RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,430% |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 0,420% |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 0,380% |
VICOR CORP | US9258151029 | 0,360% |
INGEVITY CORP | US45688C1071 | 0,350% |
MGIC INVESTMENT CORP | US5528481030 | 0,350% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,330% |
INFINERA CORP | US45667G1031 | 0,310% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,310% |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,270% |
HENRY SCHEIN INC | US8064071025 | 0,250% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,250% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,240% |
TALOS ENERGY INC | US87484T1088 | 0,240% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,240% |
VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,240% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,240% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,230% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,230% |
ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | 0,220% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,220% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,220% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,220% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,210% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,210% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,210% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,210% |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,200% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,200% |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,190% |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,190% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,190% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,180% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,180% |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,150% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,150% |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,140% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,140% |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,140% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,130% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,110% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,110% |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,100% |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,0900% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0900% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0900% |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,0900% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0800% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0800% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0800% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0700% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0600% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,0600% |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,0600% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,0500% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0500% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,0500% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0500% |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,0500% |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,0500% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0500% |
FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 0,0500% |
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,0500% |
AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 0,0500% |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0400% |
MURPHY USA INC | US6267551025 | 0,0400% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,0400% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,0400% |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0300% |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,0300% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,0300% |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,0300% |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0300% |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0300% |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,0300% |
YELP INC | US9858171054 | 0,0300% |
DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,0300% |
FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 0,0300% |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,0300% |
F5 INC | US3156161024 | 0,0200% |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,0200% |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0200% |
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0200% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,0200% |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,0200% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,0200% |
TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,0200% |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,0100% |
G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 0,0100% |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0100% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0100% |
LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,0100% |
KELLY SERVICES INC -A | US4881522084 | 0,0100% |
SHORE BANCSHARES INC | US8251071051 | 0,0100% |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0100% |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,0100% |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,0100% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0100% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0100% |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0100% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0100% |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0100% |
HORMEL FOODS CORP | US4404521001 | 0,0100% |
OPTINOSE INC | US68404V1008 | 0,0100% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,00% |
POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,00% |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,00% |
FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 0,00% |
WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,00% |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,00% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,00% |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 30/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 71.72% |
JP Morgan Chase Bank | 22.46% |
Société Générale | 4.65% |
Morgan Stanley | 1.17% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | MXFS LN |
ISIN | IE00B3DWVS88 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | NDUEEGF |
Comisión de gestión | 0,19% |
Coste del swap | 0,10% |
NAV (30/4/2024) | $49.70 |
AUM | $344,753,028 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (1/5/2024) | $45,391,257,188 |
Perfil ESG
(Index 30/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 5.73 |
Carbon Intensity | 331.91 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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