Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 18.03.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| TWN SEMICONT MAN ORD | TW0002330008 | 8,29 % |
| SAMSUNG ELECTR ORD | KR7005930003 | 3,64 % |
| TENCENT ORD | KYG875721634 | 3,42 % |
| BABA-SW ORD | KYG017191142 | 2,09 % |
| RELIANCE INDUSTRIES ORD | INE002A01018 | 1,48 % |
| PDD HOLDINGS ADS | US7223041028 | 1,07 % |
| ICICI BANK ORD | INE090A01021 | 0,94 % |
| SK HYNIX ORD | KR7000660001 | 0,94 % |
| INFOSYS ORD | INE009A01021 | 0,90 % |
| CCB ORD H | CNE1000002H1 | 0,82 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 6,43 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 6,21 % |
| MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 4,77 % |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | IE00BDB6Q211 | 3,71 % |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 3,17 % |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 3,11 % |
| MSCI INC | US55354G1004 | 2,99 % |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 2,50 % |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | CA13646K1084 | 2,47 % |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 2,26 % |
| KE HOLDINGS INC-ADR | US4824971042 | 2,23 % |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 2,10 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,94 % |
| CINTAS CORP | US1729081059 | 1,85 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,78 % |
| NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 1,39 % |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 1,37 % |
| JONES LANG LASALLE INC | US48020Q1076 | 1,34 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,22 % |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 1,21 % |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 1,19 % |
| BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 1,11 % |
| QUALYS INC | US74758T3032 | 1,05 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,03 % |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,02 % |
| CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 0,990 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,990 % |
| HUMANA INC | US4448591028 | 0,930 % |
| WABTEC CORP | US9297401088 | 0,920 % |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,920 % |
| KEYCORP | US4932671088 | 0,910 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,830 % |
| UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 0,820 % |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,810 % |
| GARTNER INC | US3666511072 | 0,800 % |
| NATERA INC | US6323071042 | 0,760 % |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,760 % |
| NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,750 % |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,750 % |
| OSHKOSH CORP | US6882392011 | 0,740 % |
| CATALENT INC | US1488061029 | 0,730 % |
| BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 0,720 % |
| CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,720 % |
| STAAR SURGICAL CO | US8523123052 | 0,710 % |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | US31946M1036 | 0,690 % |
| MARKEL CORP | US5705351048 | 0,660 % |
| SUNCOKE ENERGY INC | US86722A1034 | 0,660 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,660 % |
| ALLETE INC | US0185223007 | 0,660 % |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,640 % |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,610 % |
| BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,610 % |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,590 % |
| OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,580 % |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,560 % |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | US04271T1007 | 0,560 % |
| CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | US2274831047 | 0,560 % |
| TRINET GROUP INC | US8962881079 | 0,550 % |
| STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 0,530 % |
| CONSOL ENERGY INC | US20854L1089 | 0,510 % |
| NEWMARK GROUP INC-CLASS A | US65158N1028 | 0,500 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,480 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,480 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,470 % |
| APPLE INC | US0378331005 | 0,450 % |
| RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,450 % |
| CBIZ INC | US1248051021 | 0,450 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,430 % |
| NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 0,410 % |
| VICOR CORP | US9258151029 | 0,380 % |
| API GROUP CORP | US00187Y1001 | 0,370 % |
| MGIC INVESTMENT CORP | US5528481030 | 0,350 % |
| INGEVITY CORP | US45688C1071 | 0,350 % |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,330 % |
| INFINERA CORP | US45667G1031 | 0,320 % |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,300 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,270 % |
| HENRY SCHEIN INC | US8064071025 | 0,260 % |
| TALOS ENERGY INC | US87484T1088 | 0,250 % |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,240 % |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,240 % |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,240 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,240 % |
| VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,240 % |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | 0,230 % |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,230 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,230 % |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 0,220 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,220 % |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,210 % |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,210 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,210 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,210 % |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,200 % |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,200 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,200 % |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,190 % |
| LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,190 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,180 % |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,180 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,180 % |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,150 % |
| EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,150 % |
| LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,140 % |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,140 % |
| KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,140 % |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,130 % |
| MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,110 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,110 % |
| AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,100 % |
| SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,0900 % |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0900 % |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0900 % |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,0900 % |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0900 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0800 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0800 % |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0700 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0700 % |
| DEMANT A S | DK0060738599 | 0,0600 % |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,0500 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0500 % |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,0500 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0500 % |
| BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,0500 % |
| KIRBY CORP | US4972661064 | 0,0500 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0500 % |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,0500 % |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,0500 % |
| FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 0,0500 % |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 0,0500 % |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0400 % |
| MURPHY USA INC | US6267551025 | 0,0400 % |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,0400 % |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,0400 % |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0300 % |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,0300 % |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,0300 % |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0300 % |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,0300 % |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,0300 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0300 % |
| YELP INC | US9858171054 | 0,0300 % |
| DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,0300 % |
| FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 0,0300 % |
| WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,0300 % |
| F5 INC | US3156161024 | 0,0300 % |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0200 % |
| ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,0200 % |
| CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0200 % |
| S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,0200 % |
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,0200 % |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,0200 % |
| TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,0200 % |
| G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 0,0100 % |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0100 % |
| LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,0100 % |
| KELLY SERVICES INC -A | US4881522084 | 0,0100 % |
| NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,0100 % |
| SHORE BANCSHARES INC | US8251071051 | 0,0100 % |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0100 % |
| GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,0100 % |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0100 % |
| NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,0100 % |
| BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,0100 % |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0100 % |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0100 % |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0100 % |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0100 % |
| OPTINOSE INC | US68404V1008 | 0,0100 % |
| HORMEL FOODS CORP | US4404521001 | 0,0100 % |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,0100 % |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,00 % |
| POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,00 % |
| CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,00 % |
| FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 0,00 % |
| WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,00 % |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,00 % |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,00 % |
| HAWKINS INC | US4202611095 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 29.04.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Goldman Sachs | 71.73% |
| JP Morgan Chase Bank | 22.46% |
| Société Générale | 4.65% |
| Morgan Stanley | 1.16% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | MXFS LN |
| ISIN | IE00B3DWVS88 |
| Bloomberg Benchmark | NDUEEGF |
| Managementgebühr | 0,19 % |
| Swapgebühr | 0,10 % |
| NAV (30.04.2024) | $49.70 |
| Verwaltetes Vermögen | $344,753,028 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (30.04.2024) | $45,512,526,612 |
Profil ESG
(Index 30.04.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 5.73 |
| Carbon Intensity | 331.91 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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