Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc
Descrizione del prodotto
Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc punta a replicare la performance dell'indice Bloomberg Sterling Gilt ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.
L'indice di riferimento è il principale indice che misura la performance delle obbligazioni pubbliche investment grade a tasso fisso denominate in GBP del Regno Unito. Replica esclusivamente i gilts nominali (le obbligazioni indicizzate all'inflazione non sono idonee all'inclusione). L'indice Sterling Gilt è un componente degli indici Sterling Aggregate, Pan-European Aggregate, Global Aggregate e Global Treasury. Il fondo e l'indice di riferimento sono ribilanciati e ricostituiti su base mensile.
I gestori del portafoglio puntano a raggiungere l'obiettivo del fondo usando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una proporzione dei titoli dell'indice che rappresenti le caratteristiche dell'intero indice. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare la performance dell'indice il più fedelmente possibile, riducendo al contempo i costi che normalmente bisognerebbe sostenere con una replica completa.
Questo ETF è gestito passivamente.
Negoziazione
London Stock Exchange | |
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Valuta di negoziazione | GBX |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | GLTA |
Bloomberg | GLTA LN |
Bloomberg iNAV | GLTAIN |
Reuters | GLTA.L |
Reuters iNAV | 2YD0INAV.DE |
WKN | A2PK97 |
Valor | 48131729 |
Sedol | BZ00Y46 |
Data source: London Stock Exchange Group
Informazioni sul portafoglio (24/giu/2024) | |
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Scadenza effettiva | 12,93 |
Effective duration | 9,00 |
Qualità media | AA |
Informazioni sullo yield (24/giu/2024) | |
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Estimación de YTM | 4,26% |
Informazioni principali
Bloomberg | GLTA LN |
ISIN | IE00BG0TQD32 |
Ticker Bloomberg dell'indice | LSG1TRGU |
Commissione di gestione | 0,06% |
NAV (26/giu/2024) | £31.48 |
Patrimonio gestito | £126,794,270 |
Valuta di base | GBP |
Metodologia di replica | Physical |
Prestito Titoli | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (26/giu/2024) | £12,949,717,063 |
Profilo ESG
(Fund 25/giu/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.67 |
Carbon Intensity | 138.92 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
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