Beschreibung

Das Ziel des Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc ist, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index (der „Referenzindex“), zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren ein, um die Indexmerkmale so gut wie möglich nachzuahmen. Im Rahmen eines effizienten Portfoliomanagements können gegebenenfalls auch Stichprobentechniken eingesetzt werden. Der Fonds wendet zudem einen pragmatischen monatlichen Neugewichtungs-Prozess an.

Der Index ist der Leitindex für in GDP denominierte, fest verzinsliche Investmentgradeanleihen, die vom Vereinigten Königreich begeben werden. Der Index misst nur die Wertentwicklung von nominalen Anleihen (Inflationsgebundene Anleihen werden nicht in den Index aufgenommen). Der Sterling Gilt Index ist eine Komponente der Sterling Aggregate, Pan-European Aggregate, Global Aggregate und Global Treasury Indizes. Anpassungen und Neugewichtungen im Fonds und im Index werden auf monatlicher Basis durchgeführt.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel GLTA
Bloomberg GLTA LN
Bloomberg iNAV GLTAIN
Reuters GLTA.L
Reuters iNAV 2YD0INAV.DE
WKN A2PK97
Valor 48131729
Sedol BZ00Y46
Heute (16.07.2019)
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Portfolio Information (28.06.2019)
Effektive Laufzeit 17,05
Effective duration 12,28
Durchschnittliche Qualität AA
Rendite Information (28.06.2019)
Erwartete Rendite bis Laufzeitende 1,05 %
Umlaufrendite 3,23 %

Fondsdaten

Bloomberg GLTA LN
ISIN IE00BG0TQD32
Bloomberg Benchmark LSG1TRGU
Managementgebühr 0,06 %
NAV (12.07.2019) £39.82
Verwaltetes Vermögen £19,920,544
Basiswährung GBP

Key Risks

General Investment Risk: The value of investments, and income from them, can go down as well as up and you may not get back the full amount you invested.

Concentration Risk: The Fund might be concentrated in a specific region or sector or be exposed to a limited number of positions, which might result in greater fluctuations in the value of the Fund than for a fund that is more diversified.

Credit Risk: The creditworthiness of the debt the Fund is exposed to may weaken and result in fluctuations in the value of the Fund. There is no guarantee the issuers of debt will repay the interest and capital on the redemption date. The risk is higher when the Fund is exposed to high yield debt securities.

Interest rate risk: Changes in interest rates will result in fluctuations in the value of the Fund.
 

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