Description du produit

Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc à fournir la performance de rendement net total de l’indice Bloomberg Sterling Gilt (l'«Indice de référence»), moins les frais.

L'Indice de référence est un indicateur clé de la dette publique du Royaume-Uni libellée en GBP, à taux fixe et de qualité Investment Grade L'indice ne suit que les émissions nominales de gilts (les obligations indexées sur l'inflation ne sont pas admissibles à l'indice). L'indice Sterling Gilt est une composante des indices Sterling Aggregate, Pan-European Aggregate, Global Aggregate et Global Treasury. Le fonds et l'Indice de référence sont rééquilibrés et reconstitués chaque mois.

Les gestionnaires de portefeuille visent à atteindre l'objectif du fonds en utilisant des outils et des techniques de modélisation de portefeuille pour acheter et détenir une proportion des titres de l'indice représentant les caractéristiques de l'ensemble de l'indice. L'objectif de cette méthode d'échantillonnage est de reproduire le plus fidèlement possible la performance de l'indice tout en réduisant les coûts qui seraient normalement encourus avec une réplication complète.

Information de cotation

London Stock Exchange
Devise de cotation GBX
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier GLTA
Code Bloomberg GLTA LN
Bloomberg iNAV GLTAIN
Code Reuters GLTA.L
Reuters iNAV 2YD0INAV.DE
WKN A2PK97
Valor 48131729
Sedol BZ00Y46
Aujourd'hui (29 sept. 2021)
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Informations sur le portefeuille (20 sept. 2021)
Maturité effective 16,51
Effective duration 12,77
Qualité moyenne AA
Information sur le rendement (20 sept. 2021)
Estimación de YTM 0,80 %

Informations clés

Code Bloomberg GLTA LN
ISIN IE00BG0TQD32
Code Bloomberg Benchmark LSG1TRGU
Frais de gestion 0,06 %
NAV (28 sept. 2021) £40.92
AUM £22,654,896
Devise GBP
Securities lending Yes
Umbrella AUM (27 sept. 2021) £4,931,310,450

Profil ESG

(Fund 27 sept. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.85
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documents clés

Key Risks

General Investment Risk: The value of investments, and income from them, can go down as well as up and you may not get back the full amount you invested.

Concentration Risk: The Fund might be concentrated in a specific region or sector or be exposed to a limited number of positions, which might result in greater fluctuations in the value of the Fund than for a fund that is more diversified.

Credit Risk: The creditworthiness of the debt the Fund is exposed to may weaken and result in fluctuations in the value of the Fund. There is no guarantee the issuers of debt will repay the interest and capital on the redemption date. The risk is higher when the Fund is exposed to high yield debt securities.

Interest rate risk: Changes in interest rates will result in fluctuations in the value of the Fund.
 

The performance information on this web page refers to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future returns.

« Bloomberg® » et Bloomberg Sterling Gilt Index sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées, en ce compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l’administrateur de l’indice (collectivement, « Bloomberg »), et font l’objet d’une licence accordée pour être utilisée à certaines fins par Invesco Ltd et ses filiales (« Invesco »). Bloomberg n’est pas affiliée à Invesco, et Bloomberg ne saurait approuver, cautionner, vérifier ou recommander le Invesco UK Gilts UCITS ETF. Bloomberg ne saurait garantir l’opportunité, l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou informations relatives au Invesco UK Gilts UCITS ETF.

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ETF performance is in the fund’s base currency, includes dividends, reinvested. ETF performance is Net Asset Value after management fees and other ETF costs but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco