Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist

Descrizione del prodotto

Il Invesco Preferred Shares UCITS ETF mira a replicare la performance del BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index al netto delle commissioni. L’indice viene riponderato ogni mese.

L’indice BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return replica la performance dei titoli selezionati a un tasso fisso denominato in dollari statunitensi emessi nel mercato domestico statunitense. Le componenti dell’indice sono ponderati secondo la capitalizzazione di mercato soggetti ad un cap dell’emittente pari al 10% (inoltre, non più del 40% dell'indice può essere costituito da emittenti che rappresentano individualmente più del 5% dell'indice). I titoli devono essere classificati almeno B3 basandosi su una media di tre agenzie leader di rating: Moody's, S & P e Fitch e devono avere un profilo di rischio del paese a livello investment-grade. Il Fondo e l'Indice sono riponderati e ricostituiti ogni mese.

Si prega di notare che, prima del 27 maggio 2018, il nome di questo prodotto era PowerShares Preferred Shares UCITS ETF. Questo cambiamento non ha alcun impatto sull'obiettivo di investimento o qualsiasi altro aspetto del prodotto.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Bloomberg PRFD LN
Bloomberg iNAV PRFDIN
Reuters PRFD.L
Reuters iNAV 0K5RINAV.DE
WKN A2DVWJ
Valor 37811616
Sedol BZ5ZRG9
Oggi (12/dic/2018)
Prezzo denaro Loading...
Prezzo lettera Loading...
iNAV Loading...
Ultimo update Loading...
Borsa Italiana
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PRFD
Bloomberg PRFD IM
Bloomberg iNAV PRFDINE
Reuters PRFD.MI
Reuters iNAV 0K5QINAV.DE
WKN A2DVWJ
Valor 37811616
Oggi (12/dic/2018)
Prezzo denaro Loading...
Prezzo lettera Loading...
iNAV Loading...
Ultimo update Loading...
SIX Swiss Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PRFD
Bloomberg PRFD SW
Bloomberg iNAV PRFDIN
Reuters PRFD.S
Reuters iNAV 0K5RINAV.DE
WKN A2DVWJ
Valor 37811616
Oggi (12/dic/2018)
Prezzo denaro Loading...
Prezzo lettera Loading...
iNAV Loading...
Ultimo update Loading...
London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBP
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PRFP
Bloomberg PRFP LN
Bloomberg iNAV PRFPIN
Reuters PRFP.L
Reuters iNAV 0DJ9INAV.DE
WKN A2DVWJ
Valor 37811616
Sedol BD2Z2S5
Oggi (12/dic/2018)
Prezzo denaro Loading...
Prezzo lettera Loading...
iNAV Loading...
Ultimo update Loading...
Informazioni sullo yield ()
Distribution yield 0,05%

Informazioni principali

Bloomberg PRFD LN
ISIN IE00BDVJF675
Ticker Bloomberg dell'indice PCDP
Commissione di gestione 0,50%
NAV (11/dic/2018) $18.32
Patrimonio gestito $140,096,974
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Capitale non garantito:  Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe non recuperare l’intera somma investita.

Indicizzazione:  Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacità di replicare l’Indice di riferimento.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

Valore dei titoli:  Il valore dei titoli può essere influenzato dai movimenti giornalieri del mercato azionario. Tra gli altri fattori influenti figurano notizie politiche ed economiche, utili societari ed eventi aziendali significativi.

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco UK Services Limited non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.