Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. La valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Prestito titoli: Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo.

Descrizione del prodotto

Il fondo Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni. Il fondo distribuisce dividendi su base trimestrale.

L'indice di riferimento replica la performance dei titoli privilegiati a tasso fisso denominati in USD emessi nel mercato interno statunitense.  I componenti sono ponderati per capitalizzazione con un capping degli emittenti al 10%, e dove al massimo il 40% dell'indice di riferimento è composto da emittenti che rappresentano ciascuno più del 5% dell'indice. I titoli devono avere un rating medio minimo di B3 in base ai punteggi attribuiti da tre principali agenzie di rating (Moody’s, S&P e Fitch) e devono avere un profilo di rischio di paese investment grade.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo acquistando e detenendo, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli nell'indice di riferimento con il rispettivo peso. L'indice di riferimento, e di conseguenza il fondo, è ribilanciato e ricostituito su base mensile.

Questo ETF è gestito passivamente.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PRFD
Bloomberg PRFD LN
Bloomberg iNAV PRFDIN
Reuters PRFD.L
Reuters iNAV 0K5RINAV.DE
WKN A2DVWJ
Valor 37811616
Sedol BZ5ZRG9

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PRFD
Bloomberg PRFD IM
Bloomberg iNAV PRFDINE
Reuters PRFD.MI
Reuters iNAV 0K5QINAV.DE
WKN A2DVWJ
Valor 37811616

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PRFD
Bloomberg PRFD SW
Bloomberg iNAV PRFDIN
Reuters PRFD.S
Reuters iNAV 0K5RINAV.DE
WKN A2DVWJ
Valor 37811616

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBX
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PRFP
Bloomberg PRFP LN
Bloomberg iNAV PRFPIN
Reuters PRFP.L
Reuters iNAV 0DJ9INAV.DE
WKN A2DVWJ
Valor 37811616
Sedol BD2Z2S5

Data source: London Stock Exchange Group

Informazioni sul portafoglio (14/mar/2024)
Scadenza effettiva 51,80
Effective duration 8,43
Qualità media BBB
Informazioni sullo yield (14/mar/2024)
YTM stimato 6,55%
Distribution yield 5,09%
Estimated YTC 6,12%

Informazioni principali

Bloomberg PRFD LN
ISIN IE00BDVJF675
Ticker Bloomberg dell'indice PCDP
Commissione di gestione 0,50%
NAV (18/mar/2024) $15.82
Patrimonio gestito $171,773,317
Valuta di base USD
Metodologia di replica Physical
Prestito Titoli Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (18/mar/2024) $14,212,148,208

Profilo ESG

(Fund 15/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.69
Carbon Intensity 206.88

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

La riproduzione di “BofA Merrill Lynch” e “The BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index” è stata autorizzata. ©Copyright 2017 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (“BofAML”). Tutti i diritti riservati. “BofA Merrill Lynch” e “The BofA Merrill Lynch The BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index” (“Indice”) sono marchi di servizio di BofAML e/o delle sue affiliate. Tali marchi sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a Invesco (“Consulente”) per conto di Invesco Preferred Shares UCITS ETF (“Fondo”) che si basa sull’Indice e non è emesso, sponsorizzato, approvato o promosso da BofAML e/o le sue affiliate, né BofAML e/o le sue affiliate sono un consulente del Fondo. BofAML e/o le sue affiliate non rilasciano alcuna dichiarazione, esplicita o implicita, in merito all’opportunità di investire nel Fondo o nell’Indice e non garantiscono la qualità, accuratezza o completezza dell’Indice, dei valori dell’indice o di qualsiasi dato correlato all’indice che siano ivi inclusi, in esso specificati o da esso derivati, e non si assumono alcuna responsabilità in relazione al loro utilizzo. In qualità di fornitore dell’indice, BofAML concede in licenza d’uso alcuni marchi, l’Indice e denominazioni commerciali di sua proprietà.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.

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