Description du produit

L'objectif d’investissement de l'OPCVM d'actions préférentielles Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist est de fournir le rendement de l'indice BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return, moins les frais. Le portefeuille est rebalancé mensuellement, en ligne avec l'indice.

L'indice BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return réplique la performance des actions préférentielles libellées en dollars américains et émises sur le marché intérieur des États-Unis. Les constituants de l'indice sont pondérés par capitalisation sous réserve d'un plafond d'émetteur de 10% (en outre, pas plus de 40% de l'indice ne peut être composé d'émetteurs qui représentent individuellement plus de 5% de l'indice). Les titres doivent être évalués au moins B3  par les trois agences de notation principales: Moody's, S & P et Fitch, et doivent posséder un profil de risque de qualité investment grade. Le Fonds et l'indice sont rebalancés sur une base mensuelle.

Merci de noter que, avant le 28 mai 2018, le nom de ce produit était PowerShares Preferred Shares UCITS ETF. Ce changement n'a pas d'incidence sur l'objectif d'investissement ainsi que sur tout autre aspect du produit.

Information de cotation

London Stock Exchange
Devise de cotation USD
Code Bloomberg PRFD LN
Bloomberg iNAV PRFDIN
Code Reuters PRFD.L
Reuters iNAV 0K5RINAV.DE
WKN A2DVWJ
Valor 37811616
Sedol BZ5ZRG9
Aujourd'hui (12 déc. 2018)
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Borsa Italiana
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier PRFD
Code Bloomberg PRFD IM
Bloomberg iNAV PRFDINE
Code Reuters PRFD.MI
Reuters iNAV 0K5QINAV.DE
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Valor 37811616
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SIX Swiss Exchange
Devise de cotation USD
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier PRFD
Code Bloomberg PRFD SW
Bloomberg iNAV PRFDIN
Code Reuters PRFD.S
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Valor 37811616
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London Stock Exchange
Devise de cotation GBP
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier PRFP
Code Bloomberg PRFP LN
Bloomberg iNAV PRFPIN
Code Reuters PRFP.L
Reuters iNAV 0DJ9INAV.DE
WKN A2DVWJ
Valor 37811616
Sedol BD2Z2S5
Aujourd'hui (12 déc. 2018)
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Information sur le rendement ()
Taux de distribution 0,05 %

Informations clés

Code Bloomberg PRFD LN
ISIN IE00BDVJF675
Code Bloomberg Benchmark PCDP
Frais de gestion 0,50 %
NAV (11 déc. 2018) $18.32
AUM $140,096,974
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Le capital n’est pas garanti :  La valeur des investissements et du revenu en découlant peut évoluer à la baisse comme à la hausse et il se peut que vous ne recouvriez pas la totalité de la somme investie.

Suivi d’indice :  Le Fonds ne répliquera pas la performance de son Indice de référence parfaitement car le Fonds subira les effets de freins à la performance, tels que les frais et les coûts de transaction auxquels l’Indice de référence n’est pas soumis. Si le Fonds n’est pas en mesure de détenir les titres dans la proportion exacte exigée, sa capacité à suivre l’Indice de référence sera affectée.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de référence, une décision adoptée par l’une des Bourses de valeurs concernées, le non-respect par le teneur de marché ou des conditions et directives boursières respectives.

Valeur des titres :  La valeur des titres peut être affectée par les mouvements quotidiens sur le marché boursier. Les autres facteurs déterminants incluent l’actualité politique et économique, les résultats des entreprises et les évènements significatifs liés aux entreprises.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.