Composizione dell'indiceal

as of 19/lug/2019 (%)

Informazioni principali

Bloomberg SGLD LN
ISIN IE00B579F325
DE000A1MECS1
Ticker Bloomberg dell'indice GOLDLNPM
Commissione fissa 0,24%
CV (15/lug/2019) $137.21
Valorizzazione patrimoniale netto del fondo $6,439,868,521
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Se l’emittente non potrà pagare il rendimento specificato, l’oro sarà utilizzato per rimborsare gli investitori. Gli investitori non vanteranno diritti sulle altre attività dell’Emittente.

 

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1. Il diritto giornaliero di oro è la quantità di once di oro Fino Troy detenuto come garanzia per ogni certificato e diminuisce per un importo pari allla commissione di gestione maturata quotidianamente. L'oro complessivamente detenuto è ridotto mensilmente quando l'oro è venduto per pagare le commissioni. Il diritto dell'oro considera le tasse su base giornaliera.

2. Total Gold data up to date with last gold bar list appended to website. Gold entitlement updated