Descrizione del prodotto

Invesco Physical Gold ETC mira a replicare la performance del London Gold Market PM Fixing Price in USD. Ogni Gold ETC e' un certificato garantito da lingotti d'oro custoditi presso i caveau di Londra della Banca J.P. Morgan Chase. L'emittente dei certificati, Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), e' una societa' con sede in Irlanda, amministrata da Wells Fargo Bank N.A. La maggioranza dei lingotti e' detenuta sotto forma di barre allocate. Qualsiasi valore residuo che non possa essere suddiviso in lingotti d'oro standard verra' investito in oro non allocato, depositato in un conto separato presso la banca depositaria J.P. Morgan Chase, di cui il Deutsche Bank e' l'amministratore fiduciario. Il rendimento dell'investimento viene realizzato detenendo lingotti d'oro, valorizzati quotidianamente mediante il prezzo al fixing pomeridiano di Londra. I ETC di Invesco sono certificati negoziati in borsa; non sono ne' fondi ne' ETF.

Si prega di notare che, prima del 27 marzo 2018, il nome di questo prodotto era Source Physical Gold ETC. Questo cambiamento non ha alcun impatto sull'obiettivo di investimento o qualsiasi altro aspetto del prodotto.

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Informazioni principali

Bloomberg SGLD LN
ISIN IE00B579F325
DE000A1MECS1
Ticker Bloomberg dell'indice GOLDLNPM
Commissione fissa 0,29%
CV (12/dic/2018) $121.20
Valorizzazione patrimoniale netto del fondo $4,526,628,078
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Se l’emittente non potrà pagare il rendimento specificato, l’oro sarà utilizzato per rimborsare gli investitori. Gli investitori non vanteranno diritti sulle altre attività dell’Emittente.

 

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I rendimenti dell’ETC sono espressi nella valuta di base. I rendimenti dell’ETC sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETC, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETC. L'ETC non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

1. Il diritto giornaliero di oro è la quantità di once di oro Fino Troy detenuto come garanzia per ogni certificato e diminuisce per un importo pari allla commissione di gestione maturata quotidianamente. L'oro complessivamente detenuto è ridotto mensilmente quando l'oro è venduto per pagare le commissioni. Il diritto dell'oro considera le tasse su base giornaliera.

2. Total Gold data up to date with last gold bar list appended to website. Gold entitlement updated