Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF Acc
Descrizione del prodotto
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF Acc punta a repolicare il rendimento totale netto dell'indice MSCI Europe ex-UK (l'"Indice di riferimento"), meno l'impatto delle commissioni.
L'Indice di riferimento è concepito per misurare la performance del mercato azionario nei mercati sviluppati europei, escluso il Regno Unito. Esso cattura la rappresentazione delle large e mid cap in questi mercati e copre circa l'85% della capitalizzazione di mercato corretta per il flottante libero in ogni paese.
Il fondo mira a raggiungere il suo obiettivo detenendo un paniere di azioni, che tipicamente fornisce la maggior parte del rendimento del fondo, ma che normalmente non sarebbe uguale a quello dell'indice di riferimento. Il fondo utilizzerà anche swap non finanziati, che sono contratti con cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualsiasi differenza tra i rendimenti dell'indice e il paniere di azioni detenuto. L'obiettivo è quello di ottenere una performance più vicina e costante rispetto all'indice di quanto sarebbe generalmente possibile attraverso la sola replica fisica.
Mentre l'obiettivo d'investimento del fondo è replicare l'indice di rendimento totale netto, gli swap sottoscritti dal fondo fanno riferimento a una versione potenziata dell'indice con ritenuta alla fonte. Di conseguenza, è probabile che la performance al lordo delle commissioni dell'ETF superi il rendimento dell'indice a rendimento netto standard.
Questo ETF è gestito passivamente.
Informazioni sul prodotto
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Valuta di base | EUR |
| Utilizzo dei dividendi | Continuously reinvested |
| Investimento minimo | 1 share |
| Data di lancio | 07/giu/2017 |
| Azioni in circolazione | 1.627.979 |
| Borse di quotazione |
London Stock Exchange Deutsche Börse (Xetra) |
| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Yes |
| UCITS | Compliant |
| UK reporting status | Yes |
| Paesi di distribuzione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele (Operatore qualificato istituzionale), Italia (Operatore qualificato istituzionale), Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Singapore (Operatore qualificato istituzionale), Spagna, Svezia, Svizzera (Operatore qualificato istituzionale) |
| Struttura | |
|---|---|
| Forma legale | UCITS Open ended fund |
| Metodologia di replica | Fisica con supporto swap |
| Domicilio | Irlanda |
| Anno fiscale | 30 November |
| Principali fornitori di servizi | |
|---|---|
| Emittente | Invesco Markets plc |
| Gestore | Invesco Investment Management Limited |
| Gestore dell'investimento | Assenagon Asset Management S.A. |
| Agente amministrativo | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Trustee | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditor | KPMG |
| Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Informazioni principali
| Bloomberg | MXUK LN |
| ISIN | IE00BYX5K108 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | M7EUG |
| Commissione di gestione | 0,20% |
| Commissione dello swap | 0,00% |
| NAV (18/apr/2024) | €35.25 |
| Patrimonio gestito | €57,384,795 |
| Valuta di base | EUR |
| Metodologia di replica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (18/apr/2024) | €42,120,525,937 |
Profilo ESG
(Indice 18/apr/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 7.84 |
| Carbon Intensity | 83.33 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
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L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
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Source: MSCI. The MSCI data is comprised of a custom index calculated by MSCI for, and as requested by Invesco. The MSCI data is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data (the “MSCI Parties’) makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.
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To assist with meeting some of the Fund's costs the Manager has requested a fees contribution of up to 0.10% of the swap notional amount from the swap counterparties active on this fund. Note that this fee contribution has no impact on the net asset value of the fund and is not charged to investors in addition to the management fee and to any swap fee as set out on this fund’s webpage.
ETF performance is in the fund’s base currency, includes dividends, reinvested. ETF performance is Net Asset Value after management fees and other ETF costs but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.