Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. La valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

Descrizione del prodotto

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF Acc punta a repolicare il rendimento totale netto dell'indice MSCI Europe ex-UK (l'"Indice di riferimento"), meno l'impatto delle commissioni.

L'Indice di riferimento è concepito per misurare la performance del mercato azionario nei mercati sviluppati europei, escluso il Regno Unito. Esso cattura la rappresentazione delle large e mid cap in questi mercati e copre circa l'85% della capitalizzazione di mercato corretta per il flottante libero in ogni paese.

Il fondo mira a raggiungere il suo obiettivo detenendo un paniere di azioni, che tipicamente fornisce la maggior parte del rendimento del fondo, ma che normalmente non sarebbe uguale a quello dell'indice di riferimento. Il fondo utilizzerà anche swap non finanziati, che sono contratti con cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualsiasi differenza tra i rendimenti dell'indice e il paniere di azioni detenuto. L'obiettivo è quello di ottenere una performance più vicina e costante rispetto all'indice di quanto sarebbe generalmente possibile attraverso la sola replica fisica.

Mentre l'obiettivo d'investimento del fondo è replicare l'indice di rendimento totale netto, gli swap sottoscritti dal fondo fanno riferimento a una versione potenziata dell'indice con ritenuta alla fonte. Di conseguenza, è probabile che la performance al lordo delle commissioni dell'ETF superi il rendimento dell'indice a rendimento netto standard.

Questo ETF è gestito passivamente.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBX
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa MXUK
Bloomberg MXUK LN
Bloomberg iNAV MXUPIN
Reuters SOMXUK.L
Reuters iNAV 0K5PINAV.DE
WKN A2AN46
Valor 34771087
Sedol BD0B6H2

Data source: London Stock Exchange Group

Deutsche Börse (Xetra)
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa MXUK
Bloomberg MXUK GY
Bloomberg iNAV MXUKIN
Reuters MXUK.DE
Reuters iNAV 0TQEINAV.DE
WKN A2AN46
Valor 34771087

Data source: London Stock Exchange Group

Informazioni principali

Bloomberg MXUK LN
ISIN IE00BYX5K108
Ticker Bloomberg dell'indice M7EUG
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (18/mar/2024) €35.71
Patrimonio gestito €54,143,379
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (18/mar/2024) €42,026,880,743

Profilo ESG

(Indice 18/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.85
Carbon Intensity 81.79

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Il fondo e i titoli riportati nel presente documento non sono sponsorizzati, garantiti, commercializzati o promossi da MSCI, e MSCI declina ogni responsabilitá relativa a fondi, titoli o indici sui quali tali fondi e titoli sono basati. Il Prospetto contiene una descrizione piú dettagliata della relazione a responsabilitá limitata che MSCI ha rispetto a Invesco ed i relativi fondi.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

Source: MSCI. The MSCI data is comprised of a custom index calculated by MSCI for, and as requested by Invesco. The MSCI data is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data (the “MSCI Parties’) makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.

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To assist with meeting some of the Fund's costs the Manager has requested a fees contribution of up to 0.10% of the swap notional amount from the swap counterparties active on this fund. Note that this fee contribution has no impact on the net asset value of the fund and is not charged to investors in addition to the management fee and to any swap fee as set out on this fund’s webpage.

ETF performance is in the fund’s base currency, includes dividends, reinvested. ETF performance is Net Asset Value after management fees and other ETF costs but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco.

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.

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