Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Prestito titoli: Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo.

Descrizione del prodotto

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice FTSE RAFI UK 100 ("indice di riferimento") al netto delle commissioni. Il fondo distribuisce dividendi su base trimestrale.

L'indice di riferimento è pensato per discostarsi dal tradizionale modello di indice ponderato per market cap e basato sul prezzo, e deriva invece i pesi dei propri componenti da misurazioni fondamentali delle dimensioni delle società. I componenti sono selezionati e ponderati utilizzando quattro fattori fondamentali: Vendite (media dei cinque anni precedenti), Flusso di cassa (media dei cinque anni precedenti), Valore contabile (alla data della revisione) e Dividendi (media dei dividendi totali distribuiti negli ultimi cinque anni).

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo acquistando e detenendo, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli nell'indice con il rispettivo peso. Il fondo punta a ribilanciare i propri titoli ogni volta che l'indice viene ribilanciato. Questo metodo è definito replica fisica completa.

Questo ETF è gestito passivamente.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBX
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PSRU
Bloomberg PSRU LN
Bloomberg iNAV PSRUGBIV
Reuters PSRU.L
Reuters iNAV PSRUGBiv.P
WKN A0M2EL
Valor 3595612
Sedol B248K69

Data source: London Stock Exchange Group

Informazioni sullo yield (18/mar/2024)
Distribution yield 4,22%

Informazioni principali

Bloomberg PSRU LN
ISIN IE00B23LNN70
Ticker Bloomberg dell'indice TFRGB1NG
Commissione di gestione 0,39%
NAV (18/mar/2024) £11.46
Patrimonio gestito £9,946,129
Valuta di base GBP
Metodologia di replica Physical
Prestito Titoli Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (18/mar/2024) £8,696,291,740

Profilo ESG

(Fund 15/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.72
Carbon Intensity 93.82

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.

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