Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist
Descrizione del prodotto
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice FTSE RAFI UK 100 ("indice di riferimento") al netto delle commissioni. Il fondo distribuisce dividendi su base trimestrale.
L'indice di riferimento è pensato per discostarsi dal tradizionale modello di indice ponderato per market cap e basato sul prezzo, e deriva invece i pesi dei propri componenti da misurazioni fondamentali delle dimensioni delle società. I componenti sono selezionati e ponderati utilizzando quattro fattori fondamentali: Vendite (media dei cinque anni precedenti), Flusso di cassa (media dei cinque anni precedenti), Valore contabile (alla data della revisione) e Dividendi (media dei dividendi totali distribuiti negli ultimi cinque anni).
Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo acquistando e detenendo, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli nell'indice con il rispettivo peso. Il fondo punta a ribilanciare i propri titoli ogni volta che l'indice viene ribilanciato. Questo metodo è definito replica fisica completa.
Questo ETF è gestito passivamente.
Informazioni sul prodotto
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Valuta di base | GBP |
| Utilizzo dei dividendi | Trimestrale |
| Investimento minimo | 1 share |
| Data di lancio | 03/dic/2007 |
| Azioni in circolazione | 868.201 |
| Borse di quotazione |
London Stock Exchange |
| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Yes |
| UCITS | Compliant |
| UK reporting status | Yes |
| Paesi di distribuzione | Danimarca, Irlanda, Israele (Operatore qualificato istituzionale), Portogallo, Regno Unito, Singapore (Operatore qualificato istituzionale), Spagna, Svizzera (Operatore qualificato istituzionale) |
| Struttura | |
|---|---|
| Forma legale | UCITS Open ended fund |
| Metodologia di replica | Physical |
| Domicilio | Irlanda |
| Anno fiscale | 30 September |
| Principali fornitori di servizi | |
|---|---|
| Emittente | Invesco Markets III plc |
| Gestore | Invesco Investment Management Limited |
| Gestore dell'investimento | Invesco Capital Management LLC |
| Agente amministrativo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Auditor | PricewaterhouseCoopers |
| Promoter | Invesco Investment Management Limited |
| Informazioni sullo yield | |
|---|---|
| Frequenza del dividendo | Quarterly |
| Utilizzo della distribuzione | Distributed |
| Conclusione anno fiscale | 30 September |
| Valuta | GBP |
| Distribuzioni recenti | |
|---|---|
| Data di annuncio | 07/mar/2024 |
| Ex-date | 14/mar/2024 |
| Record date | 15/mar/2024 |
| Data di pagamento | 21/mar/2024 |
| Distribuzione per azione | 0,0657 |
| Valuta | GBP |
| Scarica tutte le distribuzioni | |
Informazioni principali
| Bloomberg | PSRU LN |
| ISIN | IE00B23LNN70 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | TFRGB1NG |
| Commissione di gestione | 0,39% |
| NAV (17/apr/2024) | £11.84 |
| Patrimonio gestito | £10,277,749 |
| Valuta di base | GBP |
| Metodologia di replica | Physical |
| Prestito Titoli | Yes |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (17/apr/2024) | £8,568,790,815 |
Profilo ESG
(Fund 17/apr/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 7.59 |
| Carbon Intensity | 107.42 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
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