Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist
Descripción de producto
Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye dividendos con frecuencia trimestral.
El índice de referencia replica la rentabilidad de acciones preferentes denominadas en dólares de tipo fijo y emitidas en el mercado nacional estadounidense. En el índice de referencia, los componentes están ponderados por capitalización con un límite máximo por emisor del 10% y, como máximo, los emisores que representen individualmente más del 5% no podrán suponer más del 40% del índice de referencia. Los valores deben tener una calificación mínima de B3 como media de las tres principales agencias de calificación (Moody's, S&P y Fitch) y un perfil de riesgo país de grado de inversión.
El fondo trata de alcanzar su objetivo comprando y manteniendo, en la medida de lo posible, todos los valores del índice de referencia en su correspondiente ponderación. El índice de referencia y, a su vez, el fondo se reajustan y recomponen con una periodicidad mensual.
El ETF se gestiona pasivamente.
Información importante
Ticker de Bloomberg | PRFD LN |
ISIN | IE00BDVJF675 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | PCDP |
Comisión de gestión | 0,50% |
NAV (5/7/2024) | $15.57 |
AUM | $196,027,145 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Physical |
Securities lending | Si |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (5/7/2024) | $16,583,605,030 |
Perfil ESG
(Fund 4/7/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 5.71 |
Carbon Intensity | 199.22 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
«BofA Merrill Lynch» y «The BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index» se reimprimen con autorización. ©Copyright 2017 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated («BofAML»). Todos los derechos reservados. «BofA Merrill Lynch» y «The BofA Merrill Lynch The BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index» (el «índice») son marcas de servicio de BofAML y/o sus filiales e Invesco (el «asesor») cuenta con licencia de uso para determinados fines en nombre de Invesco Preferred Shares UCITS ETF (el «fondo»), que se basa en el índice y no lo emiten, patrocinan, respaldan o promueven BofAML y/o sus filiales; ni BofAML ni sus filiales prestan asesoramiento al fondo. BofAML y sus filiales no formulan declaraciones, expresas o implícitas, con respecto a la conveniencia de invertir en el fondo o el índice y no garantizan la calidad, la precisión o la integridad del índice, los valores del índice o los datos relativos a cualquier índice aquí incluidos, que aquí se faciliten o que se obtengan de aquel, excluyendo toda responsabilidad en relación con su uso. Como proveedor del índice, BofAML concede licencia con respecto a determinadas marcas comerciales, el índice y denominaciones comerciales cuya composición corresponde a BofAML.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.