Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 03/mag/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 03/mag/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 03/mag/2024 (%)

Nome ISIN Peso
WOLTERS KLUWER ORD NL0000395903 19,23%
RELX ORD GB00B2B0DG97 19,22%
PUBLICIS GROUPE ORD FR0000130577 16,43%
UMG ORD NL0015000IY2 12,30%
INFORMA ORD GB00BMJ6DW54 9,62%
WPP ORD JE00B8KF9B49 7,54%
PEARSON ORD GB0006776081 5,86%
VIVENDI ORD FR0000127771 5,23%
CTS EVENTIM ORD DE0005470306 2,29%
ITV ORD GB0033986497 2,27%

Componenti

Esposizione regionale

al 10/mag/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 10/mag/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
AMAZON.COM INC US0231351067 4,98%
NVIDIA CORP US67066G1040 4,51%
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,77%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,25%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 2,97%
NESTE OYJ FI0009013296 2,84%
COVESTRO AG DE0006062144 2,81%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,75%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 2,71%
KONE OYJ-B FI0009013403 2,40%
NN GROUP NV NL0010773842 2,26%
OMV AG AT0000743059 2,26%
NETAPP INC US64110D1046 2,22%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,19%
ING GROEP NV NL0011821202 2,14%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,01%
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,01%
RWE AG DE0007037129 1,72%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,62%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,57%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,50%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,41%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,35%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,17%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,17%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,14%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,13%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,11%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 1,11%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,02%
BKW AG CH0130293662 0,880%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,870%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,870%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,850%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,830%
NOBIA AB SE0000949331 0,810%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,800%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,790%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,790%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,790%
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,780%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,770%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,770%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,760%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,760%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,760%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,750%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,750%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,750%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,740%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,740%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,730%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,700%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,700%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,680%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,680%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,670%
YIT OYJ FI0009800643 0,670%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,660%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,640%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,640%
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,630%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,630%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,610%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,600%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,600%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,600%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,600%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,590%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,590%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,590%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,580%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,560%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,560%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,510%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,470%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,410%
SGS SA-REG CH1256740924 0,360%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,350%
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0,300%
GENMAB A/S DK0010272202 0,220%
Aker BP ASA NO0010345853 0,170%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,170%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,160%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,150%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,140%
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0900%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0700%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0600%
TOBII AB SE0002591420 0,0600%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0300%
CATENA AB SE0001664707 0,0300%
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0200%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,0100%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 10/mag/2024 (%)

Controparte Peso
Société Générale 47.3%
JP Morgan Chase Bank 17.9%
Morgan Stanley 17.86%
Goldman Sachs 16.94%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XMPS GY
ISIN IE00B5MTZ488
Ticker Bloomberg dell'indice SXOMR
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (13/mag/2024) €188.52
Patrimonio gestito €2,959,152
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (13/mag/2024) €43,889,749,727

Profilo ESG

(Indice 13/mag/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.55
Carbon Intensity 3.83

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

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