Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 25.06.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
RELX ORD | GB00B2B0DG97 | 19,98 % |
WOLTERS KLUWER ORD | NL0000395903 | 19,97 % |
PUBLICIS GROUPE ORD | FR0000130577 | 16,04 % |
UMG ORD | NL0015000IY2 | 11,62 % |
INFORMA ORD | GB00BMJ6DW54 | 9,71 % |
WPP ORD | JE00B8KF9B49 | 6,63 % |
PEARSON ORD | GB0006776081 | 5,43 % |
VIVENDI ORD | FR0000127771 | 4,96 % |
CTS EVENTIM ORD | DE0005470306 | 3,19 % |
ITV ORD | GB0033986497 | 2,45 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 4,96 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 4,21 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 4,19 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 3,55 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,25 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 3,01 % |
APPLE INC | US0378331005 | 2,63 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 2,62 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 2,45 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,41 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 2,29 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,28 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 2,23 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 2,19 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,17 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 2,11 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,11 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,98 % |
COTY INC-CL A | US2220702037 | 1,62 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,58 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,56 % |
INFICON HOLDING AG-REG | CH0011029946 | 1,48 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,35 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 1,35 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,33 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,24 % |
WALMART INC | US9311421039 | 1,17 % |
KONINKLIJKE BAM GROEP NV | NL0000337319 | 1,11 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,09 % |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 1,06 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 1,03 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,860 % |
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A | DK0060696300 | 0,820 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,800 % |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,790 % |
AAK AB | SE0011337708 | 0,770 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,770 % |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,770 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,770 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,760 % |
SWATCH GROUP AG/THE-BR | CH0012255151 | 0,760 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,750 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,750 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 0,740 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,740 % |
ROYAL UNIBREW | DK0060634707 | 0,740 % |
YIT OYJ | FI0009800643 | 0,740 % |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,730 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,710 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,710 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,700 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,670 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,670 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,650 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,650 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,640 % |
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,630 % |
BELLRING BRANDS INC | US07831C1036 | 0,620 % |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,610 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,610 % |
ARJO AB - B SHARES | SE0010468116 | 0,610 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,600 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,600 % |
WABTEC CORP | US9297401088 | 0,600 % |
SYDBANK A/S | DK0010311471 | 0,590 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,590 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,590 % |
PULTEGROUP INC | US7458671010 | 0,570 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,560 % |
NOBIA AB | SE0000949331 | 0,450 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,430 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,400 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,360 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,330 % |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,300 % |
GENEDX HOLDINGS CORP | US81663L2007 | 0,290 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,260 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,230 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,230 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,210 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,190 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,150 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,140 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,140 % |
BANG & OLUFSEN A/S | DK0010218429 | 0,140 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,130 % |
COOR SERVICE MANAGEMENT | SE0007158829 | 0,130 % |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,130 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,130 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,130 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,130 % |
MUNTERS GROUP AB | SE0009806607 | 0,130 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,120 % |
ORKLA ASA | NO0003733800 | 0,100 % |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,0900 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0700 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0600 % |
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING | NO0003033102 | 0,0600 % |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,0600 % |
MYCRONIC AB | SE0000375115 | 0,0600 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,0500 % |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,0500 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0400 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,0400 % |
CATENA AB | SE0001664707 | 0,0400 % |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,0300 % |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,0300 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,0300 % |
VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 0,0300 % |
COLRUYT SA | BE0974256852 | 0,0200 % |
ION BEAM APPLICATIONS | BE0003766806 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 03.07.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Société Générale | 47.76% |
Goldman Sachs | 17.49% |
JP Morgan Chase Bank | 17.47% |
Morgan Stanley | 17.28% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XMPS GY |
ISIN | IE00B5MTZ488 |
Bloomberg Benchmark | SXOMR |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (04.07.2024) | €191.54 |
Verwaltetes Vermögen | €3,006,617 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (04.07.2024) | €47,260,646,153 |
Profil ESG
(Index 04.07.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.49 |
Carbon Intensity | 4.01 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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