Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 25.06.2024 (%)

Sektorverteilung

per 25.06.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 25.06.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
RELX ORD GB00B2B0DG97 19,98 %
WOLTERS KLUWER ORD NL0000395903 19,97 %
PUBLICIS GROUPE ORD FR0000130577 16,04 %
UMG ORD NL0015000IY2 11,62 %
INFORMA ORD GB00BMJ6DW54 9,71 %
WPP ORD JE00B8KF9B49 6,63 %
PEARSON ORD GB0006776081 5,43 %
VIVENDI ORD FR0000127771 4,96 %
CTS EVENTIM ORD DE0005470306 3,19 %
ITV ORD GB0033986497 2,45 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 03.07.2024 (%)

Sektorverteilung

per 03.07.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AMAZON.COM INC US0231351067 4,96 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 4,21 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 4,19 %
ING GROEP NV NL0011821202 3,55 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,25 %
COVESTRO AG DE0006062144 3,01 %
APPLE INC US0378331005 2,63 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 2,62 %
NESTE OYJ FI0009013296 2,45 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,41 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,29 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,28 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,23 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 2,19 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,17 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,11 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,11 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,98 %
COTY INC-CL A US2220702037 1,62 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,58 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,56 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,48 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,35 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,35 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,33 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,24 %
WALMART INC US9311421039 1,17 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 1,11 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,09 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,06 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,03 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,860 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A DK0060696300 0,820 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,800 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,790 %
AAK AB SE0011337708 0,770 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,770 %
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,770 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,770 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,760 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,760 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,750 %
ALCON INC CH0432492467 0,750 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,740 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,740 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,740 %
YIT OYJ FI0009800643 0,740 %
SYSTEMAIR AB SE0016609499 0,730 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,710 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,710 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,700 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,670 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,670 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,650 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,650 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,640 %
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,630 %
BELLRING BRANDS INC US07831C1036 0,620 %
SONAE PTSON0AM0001 0,610 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,610 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,610 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,600 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,600 %
WABTEC CORP US9297401088 0,600 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,590 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,590 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,590 %
PULTEGROUP INC US7458671010 0,570 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,560 %
NOBIA AB SE0000949331 0,450 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,430 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,400 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,360 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,330 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,300 %
GENEDX HOLDINGS CORP US81663L2007 0,290 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,260 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,230 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,230 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,210 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,190 %
ATEA ASA NO0004822503 0,150 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,140 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,140 %
BANG & OLUFSEN A/S DK0010218429 0,140 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,130 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,130 %
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 0,130 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,130 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,130 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,130 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 0,130 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,120 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,100 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0900 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0700 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0600 %
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0,0600 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,0600 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,0600 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,0500 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0500 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,0400 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,0400 %
CATENA AB SE0001664707 0,0400 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,0300 %
MEDICOVER AB SE0009778848 0,0300 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0300 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,0300 %
COLRUYT SA BE0974256852 0,0200 %
ION BEAM APPLICATIONS BE0003766806 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 03.07.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Société Générale 47.76%
Goldman Sachs 17.49%
JP Morgan Chase Bank 17.47%
Morgan Stanley 17.28%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XMPS GY
ISIN IE00B5MTZ488
Bloomberg Benchmark SXOMR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (04.07.2024) €191.54
Verwaltetes Vermögen €3,006,617
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (04.07.2024) €47,260,646,153

Profil ESG

(Index 04.07.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.49
Carbon Intensity 4.01

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Die STOXX® Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Die STOXX Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Die STOXX Optimised Indizes werden nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.