Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 6/5/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
WOLTERS KLUWER ORD | NL0000395903 | 19,26% |
RELX ORD | GB00B2B0DG97 | 19,19% |
PUBLICIS GROUPE ORD | FR0000130577 | 16,39% |
UMG ORD | NL0015000IY2 | 12,37% |
INFORMA ORD | GB00BMJ6DW54 | 9,61% |
WPP ORD | JE00B8KF9B49 | 7,52% |
PEARSON ORD | GB0006776081 | 5,85% |
VIVENDI ORD | FR0000127771 | 5,23% |
CTS EVENTIM ORD | DE0005470306 | 2,30% |
ITV ORD | GB0033986497 | 2,27% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 4,95% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 4,57% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 3,67% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,35% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 3,00% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,84% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 2,81% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,76% |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 2,72% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 2,40% |
OMV AG | AT0000743059 | 2,28% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 2,25% |
NETAPP INC | US64110D1046 | 2,22% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 2,19% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,15% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 2,12% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,03% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,02% |
RWE AG | DE0007037129 | 1,74% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,62% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,55% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,50% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,40% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,33% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,19% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 1,16% |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 1,16% |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 1,16% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,10% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,03% |
BKW AG | CH0130293662 | 0,870% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,860% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,860% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,830% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,820% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,800% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,790% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,790% |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,780% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,770% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,770% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,760% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,760% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,760% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,760% |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,750% |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,750% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,750% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,740% |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,740% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,730% |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,710% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,710% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,700% |
YIT OYJ | FI0009800643 | 0,680% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,670% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,650% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,640% |
NOBIA AB | SE0000949331 | 0,640% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,630% |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,630% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,630% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,630% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,610% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,600% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,600% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,590% |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,590% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,590% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,580% |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,580% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,580% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,570% |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,500% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,470% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,410% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,350% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,350% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,220% |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,170% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,170% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,150% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,140% |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,0900% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0700% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,0600% |
TOBII AB | SE0002591420 | 0,0600% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,0400% |
BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,0300% |
CATENA AB | SE0001664707 | 0,0300% |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,0300% |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,0300% |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,0300% |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0200% |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,0100% |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 14/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Société Générale | 47.33% |
JP Morgan Chase Bank | 17.91% |
Morgan Stanley | 17.8% |
Goldman Sachs | 16.95% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XMPS GY |
ISIN | IE00B5MTZ488 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOMR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (15/5/2024) | €188.72 |
AUM | €2,962,358 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (15/5/2024) | €44,381,964,287 |
Perfil ESG
(Index 15/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 8.55 |
Carbon Intensity | 3.82 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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