Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 17/mag/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 17/mag/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 17/mag/2024 (%)

Nome ISIN Peso
SAP ORD DE0007164600 15,10%
ASML HOLDING ORD NL0010273215 13,63%
PROSUS ORD NL0013654783 10,55%
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD DE0006231004 9,49%
CAPGEMINI ORD FR0000125338 7,03%
ASM INTL ORD NL0000334118 5,96%
AMADEUS IT GROUP ORD ES0109067019 5,80%
DASSAULT SYSTEM ORD FR0014003TT8 5,36%
STMICROELECTRONICS ORD NL0000226223 4,97%
HEXAGON ORD SE0015961909 4,24%

Componenti

Esposizione settoriale

al 24/mag/2024 (%)

Esposizione regionale

al 24/mag/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
RWE AG DE0007037129 3,14%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 2,98%
GEA GROUP AG DE0006602006 2,85%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 2,40%
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,38%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,30%
VAT GROUP AG CH0311864901 2,29%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 2,25%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 2,21%
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,21%
AAK AB SE0011337708 2,18%
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 2,13%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,01%
HEXPOL AB SE0007074281 1,72%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,71%
TELENOR ASA NO0010063308 1,71%
EPIROC AB-A SE0015658109 1,62%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,54%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,35%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,33%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,26%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,19%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 1,19%
RATIONAL AG DE0007010803 1,19%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 1,18%
OCI NV NL0010558797 1,17%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,17%
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,16%
AEGON LTD BMG0112X1056 1,15%
EPIROC AB-B SE0015658117 1,15%
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 1,15%
MEDICOVER AB SE0009778848 1,14%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,14%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,11%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 1,11%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,11%
GENMAB A/S DK0010272202 1,09%
SGS SA-REG CH1256740924 1,07%
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 1,07%
GRANGES AB SE0006288015 1,07%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,05%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,05%
ING GROEP NV NL0011821202 1,04%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 1,04%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,03%
BEKAERT NV BE0974258874 1,02%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 1,01%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,00%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,00%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,00%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,00%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,820%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,810%
COVESTRO AG DE0006062144 0,790%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,760%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,740%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,710%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,700%
Aker BP ASA NO0010345853 0,700%
SANDVIK AB SE0000667891 0,660%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,630%
NESTE OYJ FI0009013296 0,610%
APPLE INC US0378331005 0,610%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,600%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,580%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,570%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,560%
FAGERHULT AB SE0010048884 0,560%
ATTENDO AB SE0007666110 0,550%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,520%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,510%
HOLCIM LTD CH0012214059 0,510%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,470%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,450%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,440%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,440%
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,400%
BASF SE DE000BASF111 0,380%
SYSTEMAIR AB SE0016609499 0,370%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,360%
HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 0,360%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,300%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,280%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,260%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,250%
NETAPP INC US64110D1046 0,240%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,240%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,190%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,180%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,180%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,180%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,180%
BIOGAIA AB-B SHS SE0017769995 0,170%
ARYZTA AG CH0043238366 0,170%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,170%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,170%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,170%
ING GROEP NV NL0011821202 0,170%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,170%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,160%
DEMANT A S DK0060738599 0,160%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,160%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,140%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,120%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,120%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,120%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,110%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,110%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0900%
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,0900%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0800%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0600%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0600%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0500%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0500%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,0200%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,0200%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0100%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0100%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,0100%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,0100%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,0100%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0100%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 24/mag/2024 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 33.68%
Morgan Stanley 30%
JP Morgan Chase Bank 23.09%
Société Générale 13.23%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Ticker Bloomberg dell'indice SXO8R
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (27/mag/2024) €142.39
Patrimonio gestito €13,404,374
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27/mag/2024) €44,834,352,670

Profilo ESG

(Indice 27/mag/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.88
Carbon Intensity 14.22

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.