Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc
Index components
Top 10 des expositions au 17 févr. 2021 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 16,84 % |
| SAP ORD | DE0007164600 | 13,53 % |
| PROSUS ORD | NL0013654783 | 10,14 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES N ORD | DE0006231004 | 9,63 % |
| STMICROELECTRONICS ORD | NL0000226223 | 4,75 % |
| CAPGEMINI ORD | FR0000125338 | 4,43 % |
| AMADEUS IT GROUP ORD | ES0109067019 | 4,16 % |
| DASSAULT SYSTEM ORD | FR0000130650 | 4,16 % |
| LOGITECH N ORD | CH0025751329 | 3,44 % |
| HEXAGON ORD | SE0000103699 | 2,89 % |
Fund components
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0010268606 | 2,57 % |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 2,09 % |
| NOKIA OYJ | FI0009000681 | 2,05 % |
| DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 1,97 % |
| ISS A/S | DK0060542181 | 1,77 % |
| DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 1,77 % |
| AKER ASA-A SHARES | NO0010234552 | 1,76 % |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 1,76 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,76 % |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | DE0006916604 | 1,75 % |
| DSV PANALPINA A S | DK0060079531 | 1,75 % |
| SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 1,74 % |
| ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | 1,74 % |
| SAAB AB-B | SE0000112385 | 1,74 % |
| ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 1,73 % |
| JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,73 % |
| EVOTEC AG | DE0005664809 | 1,73 % |
| CORTICEIRA AMORIM SA | PTCOR0AE0006 | 1,72 % |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,70 % |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 1,69 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 1,58 % |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,41 % |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,39 % |
| HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 1,35 % |
| FISCHER (GEORG)-REG | CH0001752309 | 1,25 % |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,06 % |
| ALTRI SGPS SA | PTALT0AE0002 | 1,02 % |
| VOLVO AB-A SHS | SE0000115420 | 1,01 % |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-A | DK0010244425 | 0,990 % |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,970 % |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,970 % |
| BASF SE | DE000BASF111 | 0,960 % |
| DUFRY AG-REG | CH0023405456 | 0,960 % |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,960 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,940 % |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,930 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 0,930 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,930 % |
| FACEBOOK INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,910 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,890 % |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,890 % |
| VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | 0,880 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,880 % |
| APPLE INC | US0378331005 | 0,860 % |
| BILLERUDKORSNAS AB | SE0000862997 | 0,850 % |
| MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,840 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,840 % |
| UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,840 % |
| SGS SA-REG | CH0002497458 | 0,820 % |
| SONAE | PTSON0AM0001 | 0,820 % |
| HEXAGON AB-B SHS | SE0000103699 | 0,820 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,810 % |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,800 % |
| K+S AG-REG | DE000KSAG888 | 0,780 % |
| SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,750 % |
| HORNBACH HOLDING AG CO KGA | DE0006083405 | 0,690 % |
| VZ HOLDING AG | CH0528751586 | 0,630 % |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH0001503199 | 0,620 % |
| HOLMEN AB-B SHARES | SE0011090018 | 0,620 % |
| PATRIZIA IMMOBILIEN AG | DE000PAT1AG3 | 0,610 % |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 0,550 % |
| VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,500 % |
| GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,490 % |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,480 % |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,470 % |
| SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,460 % |
| TOMTOM | NL0013332471 | 0,450 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,440 % |
| AGFA-GEVAERT NV | BE0003755692 | 0,430 % |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,420 % |
| ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,420 % |
| HYPOPORT AG | DE0005493365 | 0,420 % |
| ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,420 % |
| BACHEM HOLDING AG-REG B | CH0012530207 | 0,420 % |
| MELEXIS NV | BE0165385973 | 0,410 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,410 % |
| SWISSCOM AG-REG | CH0008742519 | 0,410 % |
| NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,400 % |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,400 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,400 % |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,390 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,390 % |
| BALOISE HOLDING AG - REG | CH0012410517 | 0,390 % |
| TRELLEBORG AB-B SHS | SE0000114837 | 0,380 % |
| EXPEDIA GROUP INC | US30212P3038 | 0,380 % |
| UNITED RENTALS INC | US9113631090 | 0,370 % |
| THULE GROUP AB/THE | SE0006422390 | 0,370 % |
| GARTNER INC | US3666511072 | 0,370 % |
| NEMETSCHEK AG | DE0006452907 | 0,360 % |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS-A | US25470F1049 | 0,360 % |
| HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,350 % |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,340 % |
| NOBINA AB | SE0007185418 | 0,340 % |
| DELIVERY HERO AG | DE000A2E4K43 | 0,330 % |
| ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,330 % |
| AIXTRON SE | DE000A0WMPJ6 | 0,330 % |
| SPAR NORD BANK A/S | DK0060036564 | 0,330 % |
| BANG & OLUFSEN A/S | DK0010218429 | 0,330 % |
| BRUNEL INTERNATIONAL | NL0010776944 | 0,330 % |
| AAK AB | SE0011337708 | 0,330 % |
| BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,330 % |
| ASCOM HOLDING AG-REG | CH0011339204 | 0,330 % |
| BURE EQUITY AB | SE0000195810 | 0,320 % |
| DRAEGERWERK AG | DE0005550602 | 0,320 % |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,320 % |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,310 % |
| WIHLBORGS FASTIGHETER AB | SE0011205194 | 0,300 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | NO0003055501 | 0,300 % |
| KION GROUP AG | DE000KGX8881 | 0,300 % |
| ARJO AB - B SHARES | SE0010468116 | 0,300 % |
| IMCD NV | NL0010801007 | 0,290 % |
| BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,260 % |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,260 % |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | SE0000455057 | 0,260 % |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,260 % |
| SHOP APOTHEKE EUROPE NV | NL0012044747 | 0,250 % |
| FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | US3444191064 | 0,250 % |
| METSO OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,250 % |
| RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,250 % |
| VOPAK | NL0009432491 | 0,250 % |
| DXP ENTERPRISES INC | US2333774071 | 0,210 % |
| ROVIO ENTERTAINMENT OY | FI4000266804 | 0,210 % |
| GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,210 % |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,210 % |
| WALLENSTAM AB-B SHS | SE0007074844 | 0,200 % |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | DE0005313704 | 0,200 % |
| COMPUGROUP MEDICAL AG | DE000A288904 | 0,180 % |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH0010754924 | 0,170 % |
| OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,170 % |
| CASTELLUM AB | SE0000379190 | 0,150 % |
| ZOVIO INC | US98979V1026 | 0,140 % |
| ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN | DE0005659700 | 0,140 % |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | SE0000106270 | 0,140 % |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,130 % |
| EPIROC AB-B | SE0011166941 | 0,130 % |
| METSO OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,120 % |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 0,110 % |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,110 % |
| TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC | US89421B1098 | 0,100 % |
| LIFCO AB-B SHS | SE0006370730 | 0,100 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | 0,0900 % |
| HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,0900 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C | SE0000120784 | 0,0800 % |
| HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 0,0800 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0800 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0800 % |
| JUNGHEINRICH - PRFD | DE0006219934 | 0,0800 % |
| TETHYS OIL AB | SE0014399424 | 0,0700 % |
| SIMCORP A/S | DK0060495240 | 0,0700 % |
| METSA BOARD OYJ | FI0009000665 | 0,0700 % |
| UMICORE | BE0974320526 | 0,0700 % |
| AUTONEUM HOLDING AG | CH0127480363 | 0,0700 % |
| G5 ENTERTAINMENT AB | SE0001824004 | 0,0700 % |
| KOJAMO OYJ | FI4000312251 | 0,0700 % |
| NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,0700 % |
| LEOVEGAS AB | SE0008091904 | 0,0700 % |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | DE0005785802 | 0,0700 % |
| BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,0700 % |
| NATERA INC | US6323071042 | 0,0700 % |
| KINNEVIK AB - B | SE0014684528 | 0,0700 % |
| SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,0600 % |
| CAVERION CORP | FI4000062781 | 0,0600 % |
| NETCOMPANY GROUP AS | DK0060952919 | 0,0500 % |
| WILLIAM DEMANT HOLDING | DK0060738599 | 0,0400 % |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | 0,00 % |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | DE0005190037 | 0,00 % |
| DISCOVERY INC-C | US25470F3029 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 24 févr. 2021 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Morgan Stanley | 58.09% |
| Société Générale | 22.54% |
| Goldman Sachs | 9.78% |
| JP Morgan Chase Bank | 9.6% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | X8PS GY |
| ISIN | IE00B5MTWZ80 |
| Code Bloomberg Benchmark | SXO8R |
| Frais de gestion | 0,30 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (25 févr. 2021) | €113.89 |
| AUM | €8,654,091 |
| Devise | EUR |
| Umbrella AUM (24 févr. 2021) | €21,279,047,773 |
Profil ESG
(Index 25 févr. 2021)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 8.13 |
| Carbon Intensity | 25.82 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
Principaux risques liés au fonds
Risque de contrepartie : D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.
Risque d'utilisation des dérivés : Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.
Risque de liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.
Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.
Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.