Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 10/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 10/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 10/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
SAP ORD DE0007164600 15,01%
ASML HOLDING ORD NL0010273215 14,99%
PROSUS ORD NL0013654783 9,05%
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD DE0006231004 8,85%
CAPGEMINI ORD FR0000125338 7,19%
DASSAULT SYSTEM ORD FR0014003TT8 5,80%
ASM INTL ORD NL0000334118 5,49%
AMADEUS IT GROUP ORD ES0109067019 5,28%
STMICROELECTRONICS ORD NL0000226223 5,25%
HEXAGON ORD SE0015961909 4,59%

Fund components

Exposición sectorial

as of 17/4/2024 (%)

Exposición por paises

as of 17/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,76%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 3,57%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 3,10%
NN GROUP NV NL0010773842 3,04%
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,56%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 2,45%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,40%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 2,22%
GENMAB A/S DK0010272202 2,18%
DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X1090 2,15%
IDT CORP-CLASS B US4489475073 2,12%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,11%
WYNN RESORTS LTD US9831341071 2,06%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,05%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,00%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,94%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,85%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,62%
RWE AG DE0007037129 1,61%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,60%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,60%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,58%
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 1,56%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,55%
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 1,49%
SAP SE DE0007164600 1,46%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,35%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,29%
OMV AG AT0000743059 1,29%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 1,28%
APPLE INC US0378331005 1,26%
MSCI INC US55354G1004 1,25%
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,18%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,15%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,14%
HOLCIM LTD CH0012214059 1,13%
OCI NV NL0010558797 1,13%
LOOMIS AB SE0014504817 1,12%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,12%
TELENOR ASA NO0010063308 1,11%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,10%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,08%
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,05%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,920%
NESTE OYJ FI0009013296 0,900%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,880%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,880%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,870%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,860%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,800%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,790%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,790%
AMBEA AB SE0009663826 0,730%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,710%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,660%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,630%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,600%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,580%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,580%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,550%
AMERISAFE INC US03071H1005 0,550%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,550%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,540%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,540%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,540%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,540%
ATEA ASA NO0004822503 0,510%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,420%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,420%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,360%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,350%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,350%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,350%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,350%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,350%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,340%
MOWI ASA NO0003054108 0,340%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,270%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,270%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,270%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,260%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,260%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,260%
ARYZTA AG CH0043238366 0,260%
ALCON INC CH0432492467 0,260%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,260%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,260%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,250%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,250%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,230%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,220%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,190%
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,100%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0900%
EPIROC AB-A SE0015658109 0,0900%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0800%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0600%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 17/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 49.42%
Morgan Stanley 24.86%
Société Générale 20%
JP Morgan Chase Bank 5.71%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO8R
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (18/4/2024) €130.20
AUM €8,345,445
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (18/4/2024) €42,120,525,937

Perfil ESG

(Index 18/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Scoree (0-10) 8.74
Carbon Intensity 13.75

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.