Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 18.03.2024 (%)

Sektorverteilung

per 18.03.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 18.03.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
SAP ORD DE0007164600 15,13 %
ASML HOLDING ORD NL0010273215 14,33 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD DE0006231004 8,45 %
PROSUS ORD NL0013654783 8,29 %
CAPGEMINI ORD FR0000125338 7,77 %
DASSAULT SYSTEM ORD FR0014003TT8 6,14 %
STMICROELECTRONICS ORD NL0000226223 5,51 %
AMADEUS IT GROUP ORD ES0109067019 5,23 %
ASM INTL ORD NL0000334118 5,21 %
HEXAGON ORD SE0015961909 4,71 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 26.03.2024 (%)

Landesexposure

per 26.03.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
EVOLUTION AB SE0012673267 3,57 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 3,43 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,39 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 3,30 %
HOLCIM LTD CH0012214059 3,07 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,69 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,53 %
BOLIDEN AB SE0020050417 2,41 %
ALCON INC CH0432492467 2,28 %
INDUTRADE AB SE0001515552 2,22 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,01 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 1,83 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 1,81 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,74 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,73 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,72 %
RWE AG DE0007037129 1,70 %
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 1,70 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 1,63 %
AAK AB SE0011337708 1,51 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,49 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,48 %
MOWI ASA NO0003054108 1,42 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,41 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,40 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,36 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,36 %
SAP SE DE0007164600 1,32 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,32 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,30 %
DOW INC US2605571031 1,27 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,25 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 1,22 %
MSCI INC US55354G1004 1,21 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,12 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,09 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,990 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,990 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,930 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,880 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,870 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,800 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,790 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,790 %
OCI NV NL0010558797 0,790 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,790 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,750 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,750 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,740 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,720 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,710 %
VALE SA-SP ADR US91912E1055 0,700 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,690 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,690 %
APPLE INC US0378331005 0,680 %
PACTIV EVERGREEN INC US69526K1051 0,680 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,680 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,680 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,680 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,670 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,670 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,640 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,620 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,620 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,610 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,610 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,590 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,570 %
OMV AG AT0000743059 0,550 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,480 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,480 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,460 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,390 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,390 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,380 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,380 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,370 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,370 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,360 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,360 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,350 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,350 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,270 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,250 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,250 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,240 %
EPIROC AB-A SE0015658109 0,230 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,200 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,200 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,170 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,150 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,150 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,150 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,140 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,140 %
ATEA ASA NO0004822503 0,130 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0900 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0800 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0800 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,0800 %
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS SE0010100958 0,0800 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,0600 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0600 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0600 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0600 %
METSO CORP FI0009014575 0,0600 %
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,0600 %
NEKTAR THERAPEUTICS US6402681083 0,0500 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,0300 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0300 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0300 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0200 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,0100 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,0100 %
TRYG A/S DK0060636678 0,0100 %
CATENA AB SE0001664707 0,00 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 26.03.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 50.89%
Morgan Stanley 17.73%
Société Générale 16.03%
JP Morgan Chase Bank 15.35%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Bloomberg Benchmark SXO8R
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (27.03.2024) €137.63
Verwaltetes Vermögen €32,112,680
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27.03.2024) €43,170,416,106

Profil ESG

(Index 27.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.75
Carbon Intensity 13.68

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.