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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 18 mars 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 18 mars 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 18 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
MICROSOFT ORD US5949181045 6,53 %
APPLE ORD US0378331005 5,65 %
NVIDIA ORD US67066G1040 4,84 %
AMAZON COM ORD US0231351067 3,59 %
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,44 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,94 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,69 %
ELI LILLY ORD US5324571083 1,36 %
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,23 %
BROADCOM ORD US11135F1012 1,22 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 30 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 30 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 4,79 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,23 %
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 3,40 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 3,19 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 3,17 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 2,68 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 2,67 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 2,62 %
FLOWERS FOODS INC US3434981011 2,57 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 2,48 %
LOEWS CORP US5404241086 2,48 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 2,28 %
AUTOZONE INC US0533321024 2,12 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,08 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,98 %
CSX CORP US1264081035 1,95 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 1,86 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,75 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,19 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 1,16 %
OMNICELL INC US68213N1090 1,13 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,12 %
IDENTIV INC US45170X2053 1,06 %
KIRBY CORP US4972661064 1,05 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,05 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,05 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,04 %
CIENA CORP US1717793095 1,03 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,01 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,01 %
SOLVAY SA BE0003470755 1,01 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 1,01 %
DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 1,00 %
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 1,00 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 1,00 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 1,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,00 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,980 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,960 %
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,960 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,940 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,920 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,890 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,870 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,830 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,810 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,810 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,750 %
IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 0,750 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,740 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,740 %
ELEMENT SOLUTIONS INC US28618M1062 0,710 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,670 %
ITRON INC US4657411066 0,650 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,650 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,640 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,570 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,560 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,560 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,520 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,510 %
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 0,500 %
UNISYS CORP US9092143067 0,500 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,470 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,470 %
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,410 %
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,400 %
BROADCOM INC US11135F1012 0,400 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,400 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,390 %
CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 0,370 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,340 %
INOGEN INC US45780L1044 0,330 %
EDITAS MEDICINE INC US28106W1036 0,310 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,300 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,300 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,300 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,290 %
BANC OF CALIFORNIA INC US05990K1060 0,290 %
GENESCO INC US3715321028 0,280 %
ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 0,270 %
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,270 %
CENTURY COMMUNITIES INC US1565043007 0,270 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,260 %
UGI CORP US9026811052 0,260 %
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,250 %
CENTURY CASINOS INC US1564921005 0,240 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,230 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,230 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,230 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,230 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,220 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,220 %
ALTA EQUIPMENT GROUP INC US02128L1061 0,200 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,180 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,170 %
UNIFI INC US9046772003 0,170 %
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I US29103W1045 0,170 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,170 %
KBR INC US48242W1062 0,160 %
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,150 %
HOMOLOGY MEDICINES INC US7469641051 0,150 %
EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0,150 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,140 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,130 %
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,110 %
CERUS CORP US1570851014 0,110 %
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,100 %
HAWKINS INC US4202611095 0,100 %
EHEALTH INC US28238P1093 0,0900 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,0900 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0900 %
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 0,0900 %
CRH PLC-SPONSORED ADR IE0001827041 0,0900 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0800 %
OPTINOSE INC US68404V1008 0,0800 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0700 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,0700 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0700 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,0700 %
ASSURANT INC US04621X1081 0,0600 %
NEURONETICS INC US64131A1051 0,0600 %
CINTAS CORP US1729081059 0,0400 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0300 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0300 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0300 %
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC US1850631045 0,0200 %
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,0200 %
WABTEC CORP US9297401088 0,0200 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,0100 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,00 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 30 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 69.45%
Goldman Sachs 30.55%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Code Bloomberg Benchmark NDDUUS
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,07 %
NAV (1 mai 2024) $67.44
AUM $4,425,196,845
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (1 mai 2024) $45,372,579,066

Profil ESG

(Index 1 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.54
Carbon Intensity 95.50

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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