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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 18 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 6,53 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 5,65 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 4,84 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,59 % |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,44 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,94 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,69 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,36 % |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,23 % |
BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,22 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 4,79 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,23 % |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 3,40 % |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 3,19 % |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 3,17 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 2,68 % |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 2,67 % |
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 2,62 % |
FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 2,57 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,48 % |
LOEWS CORP | US5404241086 | 2,48 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 2,28 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 2,12 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,08 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,98 % |
CSX CORP | US1264081035 | 1,95 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 1,86 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,75 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,19 % |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 1,16 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 1,13 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,12 % |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 1,06 % |
KIRBY CORP | US4972661064 | 1,05 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,05 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,05 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,04 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 1,03 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,01 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,01 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 1,01 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 1,01 % |
DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 1,00 % |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 1,00 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,00 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 1,00 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,00 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,980 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,960 % |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,960 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,940 % |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,920 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,890 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,870 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,830 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,810 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,810 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,750 % |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,750 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,740 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,740 % |
ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 0,710 % |
PRA GROUP INC | US69354N1063 | 0,670 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,650 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,650 % |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,640 % |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,570 % |
CAVCO INDUSTRIES INC | US1495681074 | 0,560 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,560 % |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,520 % |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,510 % |
KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 0,500 % |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,500 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,470 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,470 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,410 % |
UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,400 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,400 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,400 % |
KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,390 % |
CENTERPOINT ENERGY INC | US15189T1079 | 0,370 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,340 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,330 % |
EDITAS MEDICINE INC | US28106W1036 | 0,310 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,300 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,300 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,300 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,290 % |
BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,290 % |
GENESCO INC | US3715321028 | 0,280 % |
ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,270 % |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,270 % |
CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,270 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,260 % |
UGI CORP | US9026811052 | 0,260 % |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,250 % |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,240 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,230 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,230 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,230 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,230 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,220 % |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,220 % |
ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,200 % |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,180 % |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,170 % |
UNIFI INC | US9046772003 | 0,170 % |
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,170 % |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,170 % |
KBR INC | US48242W1062 | 0,160 % |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,150 % |
HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,150 % |
EXACT SCIENCES CORP | US30063P1057 | 0,150 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,140 % |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,130 % |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,110 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,110 % |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,100 % |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,100 % |
EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,0900 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0900 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0900 % |
SELECTIVE INSURANCE GROUP | US8163001071 | 0,0900 % |
CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 0,0900 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0800 % |
OPTINOSE INC | US68404V1008 | 0,0800 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0700 % |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,0700 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0700 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0700 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,0600 % |
NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,0600 % |
CINTAS CORP | US1729081059 | 0,0400 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0300 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0300 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0300 % |
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0200 % |
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,0200 % |
WABTEC CORP | US9297401088 | 0,0200 % |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,0100 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,00 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 30 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 69.45% |
Goldman Sachs | 30.55% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MXUD LN |
ISIN | IE00BK5LYT47 |
Code Bloomberg Benchmark | NDDUUS |
Frais de gestion | 0,05 % |
Frais de swap | 0,07 % |
NAV (1 mai 2024) | $67.44 |
AUM | $4,425,196,845 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (1 mai 2024) | $45,372,579,066 |
Profil ESG
(Index 1 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.54 |
Carbon Intensity | 95.50 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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