Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 5/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 6,38% |
APPLE ORD | US0378331005 | 5,61% |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 4,77% |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,64% |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,44% |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,76% |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,55% |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,41% |
BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,34% |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,22% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 4,35% |
MODEL N INC | US6075251024 | 3,77% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 3,62% |
ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 3,52% |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 3,02% |
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 3,02% |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 2,80% |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 2,67% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 2,45% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,44% |
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 2,21% |
LOEWS CORP | US5404241086 | 2,18% |
FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 2,15% |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,88% |
CSX CORP | US1264081035 | 1,85% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,76% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,63% |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 1,63% |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 1,37% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,09% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,06% |
EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 1,05% |
KELLANOVA | US4878361082 | 1,04% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 1,01% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,970% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,950% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,950% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,940% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,940% |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,940% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,940% |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,930% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,930% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,930% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,930% |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,930% |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,920% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,920% |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,920% |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,910% |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,900% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,900% |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,900% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,890% |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,870% |
EDITAS MEDICINE INC | US28106W1036 | 0,860% |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,840% |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,840% |
DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 0,830% |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,800% |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,790% |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,780% |
OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,700% |
ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 0,660% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,650% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,610% |
ITRON INC | US4657411066 | 0,580% |
PRA GROUP INC | US69354N1063 | 0,570% |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,560% |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,560% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,550% |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,510% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,500% |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,480% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,470% |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,460% |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,450% |
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | US04247X1028 | 0,430% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,400% |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,390% |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,380% |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,370% |
NORTHWEST PIPE CO | US6677461013 | 0,350% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,350% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,350% |
KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | 0,340% |
KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,340% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,330% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,330% |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,330% |
CENTERPOINT ENERGY INC | US15189T1079 | 0,310% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,300% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,300% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,300% |
LAMB WESTON HOLDINGS INC | US5132721045 | 0,270% |
BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,260% |
LIFECORE BIOMEDICAL INC | US5147661046 | 0,250% |
GENESCO INC | US3715321028 | 0,250% |
CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,240% |
ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,240% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,240% |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,230% |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,220% |
EXACT SCIENCES CORP | US30063P1057 | 0,220% |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,210% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,210% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,210% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,210% |
FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,200% |
ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,190% |
AXT INC | US00246W1036 | 0,190% |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,190% |
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,170% |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,160% |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,150% |
UNIFI INC | US9046772003 | 0,150% |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,150% |
KBR INC | US48242W1062 | 0,130% |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,130% |
WEBSTER FINANCIAL CORP | US9478901096 | 0,120% |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,120% |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,110% |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,100% |
OLD SECOND BANCORP INC | US6802771005 | 0,100% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,100% |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,100% |
OPTINOSE INC | US68404V1008 | 0,100% |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0900% |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,0900% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0800% |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0800% |
SELECTIVE INSURANCE GROUP | US8163001071 | 0,0800% |
NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,0700% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0700% |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0700% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,0600% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0600% |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,0600% |
CINTAS CORP | US1729081059 | 0,0400% |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,0400% |
CONSTELLATION BRANDS INC-A | US21036P1084 | 0,0300% |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,0300% |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,0200% |
CHENIERE ENERGY INC | US16411R2085 | 0,0200% |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,0200% |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0200% |
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0200% |
FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 0,0200% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,0200% |
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,0100% |
WABTEC CORP | US9297401088 | 0,0100% |
NRG ENERGY INC | US6293775085 | 0,0100% |
OVINTIV INC | US69047Q1022 | 0,0100% |
SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS | US78467J1007 | 0,0100% |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,0100% |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,0100% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 16/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 71.67% |
Goldman Sachs | 28.33% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | MXUD LN |
ISIN | IE00BK5LYT47 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | NDDUUS |
Comisión de gestión | 0,05% |
Coste del swap | 0,07% |
NAV (17/4/2024) | $67.43 |
AUM | $4,436,132,767 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (17/4/2024) | $45,002,744,927 |
Perfil ESG
(Index 17/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 6.54 |
Carbon Intensity | 92.76 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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