Index components

Exposición por paises

as of 11/12/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 11/12/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 11/12/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
APPLE ORD US0378331005 6,33%
MICROSOFT ORD US5949181045 4,64%
AMAZON COM ORD US0231351067 4,01%
FACEBOOK CL A ORD US30303M1027 1,99%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,62%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,61%
TESLA ORD US88160R1014 1,38%
JOHNSON & JOHNSON ORD US4781601046 1,22%
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,10%
VISA CL A ORD US92826C8394 1,05%

Fund components

Exposición sectorial

as of 20/01/2021 (%)

Exposición por paises

as of 20/01/2021 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ALFA LAVAL AB SE0000695876 3,67%
EQUINOR ASA NO0010096985 3,44%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 3,42%
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,35%
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 3,29%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 3,19%
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 2,96%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 2,39%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 2,24%
SANDVIK AB SE0000667891 2,21%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 2,13%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 2,11%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 2,11%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,10%
OPEN TEXT CORP CA6837151068 1,92%
TRANSCANADA CORP CA87807B1076 1,90%
MOODY'S CORP US6153691059 1,86%
GAP INC/THE US3647601083 1,86%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,77%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,70%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 1,67%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,67%
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 1,67%
ACCELL GROUP NL0009767532 1,66%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,66%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 1,65%
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 1,64%
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 1,64%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 1,60%
VOPAK NL0009432491 1,59%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,59%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 1,48%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,44%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,39%
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 1,32%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,31%
ADECOAGRO SA LU0584671464 1,18%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,13%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 1,05%
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 1,02%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,01%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,920%
NUTRIEN LTD CA67077M1086 0,880%
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,860%
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,830%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,810%
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,720%
MAPFRE SA ES0124244E34 0,700%
ATLANTICA YIELD PLC GB00BLP5YB54 0,630%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,570%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,560%
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,560%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,510%
SGS SA-REG CH0002497458 0,460%
CAVERION CORP FI4000062781 0,450%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,440%
POSTNL NV NL0009739416 0,420%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,410%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,400%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,390%
YIT OYJ FI0009800643 0,380%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,380%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,370%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,370%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,350%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,300%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,280%
GENMAB A/S DK0010272202 0,260%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,220%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,180%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,170%
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,160%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,160%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,140%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,140%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,140%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,130%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,130%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,130%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,120%
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,120%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,110%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,110%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,110%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,110%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,110%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,100%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0900%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0800%
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,0800%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0800%
OMV AG AT0000743059 0,0800%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0700%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0700%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,0700%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0600%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0600%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0600%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0600%
ARGENX SE NL0010832176 0,0500%
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0500%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0500%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0500%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,0500%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0500%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0500%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,0400%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,0400%
SONAE PTSON0AM0001 0,0400%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0400%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0400%
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,0400%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0400%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,0400%
EVOTEC AG DE0005664809 0,0300%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0300%
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,0300%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0300%
CALAMP CORP US1281261099 0,0300%
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0300%
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,0300%
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0300%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,0300%
NAUTILUS INC US63910B1026 0,0300%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0300%
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0300%
LYDALL INC US5508191062 0,0300%
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,0300%
ALCOA CORP US0138721065 0,0200%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0200%
WORKIVA INC US98139A1051 0,0200%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0200%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0200%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,0200%
TEREX CORP US8807791038 0,0200%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0200%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0200%
CORVEL CORP US2210061097 0,0200%
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0200%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0200%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0200%
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,0200%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0200%
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 0,0200%
MOWI ASA NO0003054108 0,0200%
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,0200%
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0200%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0200%
VERBUND AG AT0000746409 0,0200%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0200%
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,0200%
AXT INC US00246W1036 0,0200%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0200%
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0200%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,0200%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,0200%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,0200%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0200%
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,0200%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0200%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0200%
AXOGEN INC US05463X1063 0,0200%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0100%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0100%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0100%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0100%
SPX CORP US7846351044 0,0100%
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,0100%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0100%
MERCK KGAA DE0006599905 0,0100%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0100%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0100%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100%
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS SE0007100607 0,0100%
FERRO CORP US3154051003 0,0100%
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0100%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0100%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100%
MERITOR INC US59001K1007 0,0100%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0100%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,0100%
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0100%
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,0100%
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 0,0100%
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,0100%
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,0100%
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,0100%
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,0100%
KIRBY CORP US4972661064 0,0100%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0100%
AEGION CORP US00770F1049 0,0100%
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,0100%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0100%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0100%
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,0100%
MASIMO CORP US5747951003 0,0100%
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,0100%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0100%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,0100%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0100%
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,0100%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0100%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0100%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,0100%
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,0100%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0100%
DAKTRONICS INC US2342641097 0,0100%
US CELLULAR CORP US9116841084 0,0100%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0100%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0100%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0100%
EPIROC AB-B SE0011166941 0,0100%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0100%
PHarol SGPS SA PTPTC0AM0009 0,0100%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,0100%
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,0100%
ARAVIVE INC US03890D1081 0,00%
AECOM US00766T1007 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 20/01/2021 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 50.26%
Goldman Sachs 49.74%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUUS
Comisión de gestión 0,05%
NAV (21/01/2021) $53.31
AUM $1,767,596,916
Divisa base USD
Umbrella AUM (21/01/2021) $25,045,294,557

ESG Characteristics

(Index 20/01/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.12
Carbon Intensity 133.97

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documentos principales

Riesgos principales

Riesgo General de la Inversión: El valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden incrementar o disminuir, y es posible que no recupere la totalidad del importe invertido.

Riesgo de concentración: El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado.

Riesgo de renta variable: El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo.

Riesgo de ETF sintético: Dado que el Fondo persigue su objetivo mediante el uso de swaps, podría estar expuesto a los riesgos vinculados a los valores que difieren de los componentes del Índice de referencia. El Fondo también está expuesto al riesgo de quiebra, o a cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte en relación con cualquier transacción comercial en la que participle el Fondo.

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de otro fondo más diversificado. El valor de las acciones y valores relacionados con la renta variable puede verse afectado por una serie de factores, incluidas las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede dar lugar a fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo tiene la intención de invertir en títulos de emisores que gestionen mejor sus exposiciones ESG en relación con sus comparables. Esto puede afectar la exposición del Fondo a ciertos emisores y hacer que el Fondo renuncie a ciertas oportunidades de inversión. El Fondo puede comportarse de forma diferente al de otros fondos, pudiendo incluso comportarse peor que otros fondos que no buscan invertir en valores de emisores en función de sus calificaciones ESG.

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El objetivo de inversión del fondo es replicar el índice de rendimiento total neto; con el fin de reducir el tracking error de este índice después de la deducción de las comisiones y la retención fiscal, el Gestor de inversiones ha contratado un swap por la rentabilidad bruta del índice. Para esta rentabilidad adicional frente al índice de rendimiento total neto, las contrapartes del swap pueden cobrar una comisión de hasta el 0,04%. No se espera que esta comisión sea mayor que la diferencia entre el rendimiento neto y bruto del índice. La comisión aplicada al swap seguirá resultando en un gasto equivalente del 0% sobre el rendimiento del índice de rendimiento total neto