Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

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Economic exposure

Esposizione regionale

al 08/mar/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 08/mar/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 08/mar/2024 (%)

Nome ISIN Peso
MICROSOFT ORD US5949181045 6,38%
APPLE ORD US0378331005 5,58%
NVIDIA ORD US67066G1040 4,81%
AMAZON COM ORD US0231351067 3,63%
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,50%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,78%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,56%
ELI LILLY ORD US5324571083 1,37%
BROADCOM ORD US11135F1012 1,29%
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,21%

Componenti

Esposizione settoriale

al 19/apr/2024 (%)

Esposizione regionale

al 19/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 4,70%
MODEL N INC US6075251024 4,19%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,01%
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC US68621F1021 3,40%
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 3,36%
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 3,17%
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 2,65%
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 2,57%
FLOWERS FOODS INC US3434981011 2,54%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 2,52%
LOEWS CORP US5404241086 2,50%
AUTOZONE INC US0533321024 2,14%
CSX CORP US1264081035 2,02%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 1,97%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,85%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 1,73%
EW SCRIPPS CO/THE-A US8110544025 1,31%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,21%
KELLANOVA US4878361082 1,19%
OMNICELL INC US68213N1090 1,17%
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,10%
IDENTIV INC US45170X2053 1,07%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,05%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,05%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 1,05%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,05%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,05%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,04%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,04%
NN GROUP NV NL0010773842 1,04%
SANDVIK AB SE0000667891 1,03%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 1,03%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,03%
GENMAB A/S DK0010272202 1,02%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,01%
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 1,00%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,990%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,980%
CIENA CORP US1717793095 0,970%
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,970%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,960%
KIRBY CORP US4972661064 0,920%
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,920%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,920%
DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 0,900%
EDITAS MEDICINE INC US28106W1036 0,900%
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,870%
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,800%
IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 0,740%
ELEMENT SOLUTIONS INC US28618M1062 0,730%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,720%
PRA GROUP INC US69354N1063 0,690%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,690%
ITRON INC US4657411066 0,630%
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,630%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,610%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,560%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,550%
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,540%
LOOMIS AB SE0014504817 0,530%
UNISYS CORP US9092143067 0,510%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,500%
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,470%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,470%
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,450%
AMBEA AB SE0009663826 0,410%
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,380%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,380%
NORTHWEST PIPE CO US6677461013 0,380%
BROADCOM INC US11135F1012 0,370%
KNOWLES CORP US49926D1090 0,370%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,370%
CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 0,360%
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,360%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,360%
INOGEN INC US45780L1044 0,330%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,320%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,320%
LAMB WESTON HOLDINGS INC US5132721045 0,290%
BANC OF CALIFORNIA INC US05990K1060 0,290%
GENESCO INC US3715321028 0,280%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,270%
ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 0,270%
CENTURY COMMUNITIES INC US1565043007 0,270%
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,260%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,240%
CENTURY CASINOS INC US1564921005 0,230%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,230%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,230%
EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0,230%
CRYOPORT INC US2290503075 0,230%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,210%
ALTA EQUIPMENT GROUP INC US02128L1061 0,210%
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,210%
TEJON RANCH CO US8790801091 0,190%
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I US29103W1045 0,180%
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,170%
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,170%
UNIFI INC US9046772003 0,160%
KBR INC US48242W1062 0,150%
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,140%
WEBSTER FINANCIAL CORP US9478901096 0,140%
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,140%
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,120%
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,120%
ONESPAN INC US68287N1000 0,120%
CERUS CORP US1570851014 0,110%
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,110%
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,100%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,100%
HAWKINS INC US4202611095 0,100%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0900%
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 0,0900%
OPTINOSE INC US68404V1008 0,0900%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0700%
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,0700%
NEURONETICS INC US64131A1051 0,0700%
ILLUMINA INC US4523271090 0,0700%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0700%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0600%
CINTAS CORP US1729081059 0,0400%
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,0400%
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 0,0300%
MSCI INC US55354G1004 0,0300%
HUMANA INC US4448591028 0,0300%
CHENIERE ENERGY INC US16411R2085 0,0300%
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 0,0300%
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC US1850631045 0,0200%
SCPHARMACEUTICALS INC US8106481059 0,0200%
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,0200%
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,0200%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,0200%
WABTEC CORP US9297401088 0,0100%
NRG ENERGY INC US6293775085 0,0100%
SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS US78467J1007 0,0100%
OVINTIV INC US69047Q1022 0,0100%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,0100%
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,0100%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 19/apr/2024 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 68.44%
Goldman Sachs 31.56%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Ticker Bloomberg dell'indice NDDUUS
Commissione di gestione 0,05%
Commissione dello swap 0,07%
NAV (22/apr/2024) $67.27
Patrimonio gestito $4,422,571,456
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (22/apr/2024) $45,060,102,914

Profilo ESG

(Indice 22/apr/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.53
Carbon Intensity 94.46

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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