Index components

Country exposure

as of 15 janv. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 15 janv. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 15 janv. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
APPLE ORD US0378331005 6,38 %
MICROSOFT ORD US5949181045 4,48 %
AMAZON COM ORD US0231351067 3,88 %
TESLA ORD US88160R1014 1,81 %
FACEBOOK CL A ORD US30303M1027 1,77 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,53 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,52 %
JOHNSON & JOHNSON ORD US4781601046 1,24 %
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,24 %
VISA CL A ORD US92826C8394 1,00 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 26 févr. 2021 (%)

Country exposure

as of 26 févr. 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
ALFA LAVAL AB SE0000695876 3,76 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,71 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 3,24 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,82 %
PATRIZIA IMMOBILIEN AG DE000PAT1AG3 2,81 %
SIMCORP A/S DK0060495240 2,63 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 2,57 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,19 %
L BRANDS INC US5017971046 2,18 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 2,06 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,96 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,92 %
GARTNER INC US3666511072 1,91 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,89 %
UNIQURE NV NL0010696654 1,87 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,85 %
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 1,84 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 1,82 %
ACCELL GROUP NL0009767532 1,80 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,78 %
TOWER SEMICONDUCTOR LTD IL0010823792 1,78 %
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 1,78 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 1,74 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,73 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 1,70 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP CA9628791027 1,68 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,63 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 1,56 %
VOPAK NL0009432491 1,51 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 1,39 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 1,39 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,35 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,35 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 1,33 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 1,33 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,29 %
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 1,27 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,11 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 1,10 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,06 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,01 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,970 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,950 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,910 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,900 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,860 %
NEXUS AG DE0005220909 0,820 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,790 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,610 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,550 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,550 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,550 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,530 %
MAPFRE SA ES0124244E34 0,530 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,480 %
POSTNL NV NL0009739416 0,470 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,470 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,440 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,420 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,420 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,420 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,410 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,410 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,390 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,390 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,390 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,390 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,390 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,380 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,380 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,370 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,370 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,370 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,310 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,260 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,220 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,180 %
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,170 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,160 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,150 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,140 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,140 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,140 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,130 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,130 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,120 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,120 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,110 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,100 %
OMV AG AT0000743059 0,100 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,100 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,100 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0900 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0800 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0800 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0800 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,0800 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,0700 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0700 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0600 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0600 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0500 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,0500 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0500 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0500 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,0500 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0500 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0500 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0500 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0500 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,0500 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,0400 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0400 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0400 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0400 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0400 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0400 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0400 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0400 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0300 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,0300 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,0300 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0300 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0300 %
LYDALL INC US5508191062 0,0300 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0300 %
ALCOA CORP US0138721065 0,0300 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0300 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0300 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0300 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,0200 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,0200 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,0200 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0200 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0200 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,0200 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0200 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0200 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS SE0007100607 0,0200 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0200 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0200 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0200 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,0200 %
CORVEL CORP US2210061097 0,0200 %
AXT INC US00246W1036 0,0200 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,0200 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0200 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0200 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,0200 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0200 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0200 %
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,0200 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,0200 %
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 0,0200 %
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,0200 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0200 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0200 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0200 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0200 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0200 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0200 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,0200 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,0200 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0200 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0200 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0200 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,0200 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0100 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0100 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0100 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0100 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100 %
MERITOR INC US59001K1007 0,0100 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,0100 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0100 %
SPX CORP US7846351044 0,0100 %
FERRO CORP US3154051003 0,0100 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0100 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0100 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0100 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100 %
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,0100 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,0100 %
KIRBY CORP US4972661064 0,0100 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,0100 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0100 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,0100 %
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,0100 %
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,0100 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0100 %
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,0100 %
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 0,0100 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,0100 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0100 %
MASIMO CORP US5747951003 0,0100 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,0100 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0100 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0100 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0100 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,0100 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0100 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0100 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0100 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0100 %
AAK AB SE0011337708 0,0100 %
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,0100 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0100 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0100 %
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,0100 %
US CELLULAR CORP US9116841084 0,0100 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0100 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,0100 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,0100 %
SAAB AB-B SE0000112385 0,0100 %
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,0100 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,0100 %

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Swap Counterparty Exposure as of 26 févr. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 50.5%
Morgan Stanley 49.5%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Code Bloomberg Benchmark NDDUUS
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (1 mars 2021) $54.00
AUM $2,035,246,416
Devise USD
Umbrella AUM (1 mars 2021) $25,541,816,536

Profil ESG

(Index 1 mars 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.19
Carbon Intensity 129.19

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documents clés

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