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Risques d'investissement

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Economic exposure

Répartition géographique

as of 5 mars 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 5 mars 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 5 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
MICROSOFT ORD US5949181045 6,38 %
APPLE ORD US0378331005 5,61 %
NVIDIA ORD US67066G1040 4,77 %
AMAZON COM ORD US0231351067 3,64 %
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,44 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,76 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,55 %
ELI LILLY ORD US5324571083 1,41 %
BROADCOM ORD US11135F1012 1,34 %
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,22 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 17 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 17 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 4,36 %
MODEL N INC US6075251024 3,80 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,66 %
ADMA BIOLOGICS INC US0008991046 3,47 %
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 3,03 %
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC US68621F1021 2,95 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 2,80 %
HOLOGIC INC US4364401012 2,67 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 2,41 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 2,39 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 2,26 %
LOEWS CORP US5404241086 2,18 %
FLOWERS FOODS INC US3434981011 2,18 %
AUTOZONE INC US0533321024 1,90 %
CSX CORP US1264081035 1,82 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 1,77 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,64 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 1,62 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 1,36 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,10 %
EW SCRIPPS CO/THE-A US8110544025 1,08 %
KELLANOVA US4878361082 1,05 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,03 %
OMNICELL INC US68213N1090 1,00 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,960 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,950 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,940 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,940 %
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 0,940 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,940 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,940 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,930 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,930 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,930 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,930 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,920 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,920 %
IDENTIV INC US45170X2053 0,920 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,920 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,920 %
CIENA CORP US1717793095 0,900 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,900 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,900 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,890 %
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,860 %
KIRBY CORP US4972661064 0,830 %
EDITAS MEDICINE INC US28106W1036 0,830 %
DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 0,830 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,820 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,810 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,780 %
IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 0,770 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,720 %
ELEMENT SOLUTIONS INC US28618M1062 0,660 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,650 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,630 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,620 %
ITRON INC US4657411066 0,580 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,560 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,560 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,550 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,510 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,500 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,480 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,470 %
UNISYS CORP US9092143067 0,460 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,460 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,430 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,410 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,400 %
AMBEA AB SE0009663826 0,370 %
BROADCOM INC US11135F1012 0,360 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,350 %
KINDER MORGAN INC US49456B1017 0,350 %
NORTHWEST PIPE CO US6677461013 0,350 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,340 %
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,340 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,340 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,330 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,330 %
CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 0,320 %
INOGEN INC US45780L1044 0,310 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,300 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,270 %
LAMB WESTON HOLDINGS INC US5132721045 0,260 %
BANC OF CALIFORNIA INC US05990K1060 0,260 %
GENESCO INC US3715321028 0,250 %
LIFECORE BIOMEDICAL INC US5147661046 0,250 %
ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 0,250 %
CENTURY COMMUNITIES INC US1565043007 0,240 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,240 %
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,230 %
CENTURY CASINOS INC US1564921005 0,230 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,210 %
EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0,210 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,210 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,210 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,200 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,200 %
ALTA EQUIPMENT GROUP INC US02128L1061 0,190 %
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,190 %
AXT INC US00246W1036 0,180 %
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I US29103W1045 0,170 %
TEJON RANCH CO US8790801091 0,160 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,150 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,150 %
UNIFI INC US9046772003 0,150 %
KBR INC US48242W1062 0,140 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,130 %
WEBSTER FINANCIAL CORP US9478901096 0,130 %
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,120 %
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,110 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,100 %
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,100 %
OLD SECOND BANCORP INC US6802771005 0,100 %
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,100 %
CERUS CORP US1570851014 0,100 %
OPTINOSE INC US68404V1008 0,0900 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0900 %
HAWKINS INC US4202611095 0,0900 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0800 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0800 %
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 0,0800 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0700 %
NEURONETICS INC US64131A1051 0,0600 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,0600 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0600 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,0600 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0600 %
CINTAS CORP US1729081059 0,0400 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,0400 %
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 0,0300 %
MSCI INC US55354G1004 0,0300 %
HUMANA INC US4448591028 0,0200 %
CHENIERE ENERGY INC US16411R2085 0,0200 %
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 0,0200 %
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC US1850631045 0,0200 %
SCPHARMACEUTICALS INC US8106481059 0,0200 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,0200 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,0200 %
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,0100 %
WABTEC CORP US9297401088 0,0100 %
NRG ENERGY INC US6293775085 0,0100 %
SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS US78467J1007 0,0100 %
OVINTIV INC US69047Q1022 0,0100 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,0100 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,0100 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 17 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 71.63%
Goldman Sachs 28.37%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Code Bloomberg Benchmark NDDUUS
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,07 %
NAV (18 avr. 2024) $67.28
AUM $4,423,686,214
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (18 avr. 2024) $44,881,526,412

Profil ESG

(Index 18 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.53
Carbon Intensity 93.03

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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