Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 26 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 14,74 % |
DIAGEO ORD | GB0002374006 | 14,52 % |
AB INBEV ORD | BE0974293251 | 13,19 % |
DANONE ORD | FR0000120644 | 9,78 % |
PERNOD RICARD ORD | FR0000120693 | 7,46 % |
HEINEKEN ORD | NL0000009165 | 6,82 % |
DSM FIRMENICH ORD | CH1216478797 | 5,04 % |
KERRY GROUP ORD | IE0004906560 | 3,23 % |
CARLSBERG ORD | DK0010181759 | 3,22 % |
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR | CH0010570767 | 2,65 % |
Composition du fonds
View Basket Constituents as of 2 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,53 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,85 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,76 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 2,50 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,48 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 2,43 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,34 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,30 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,17 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 2,16 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,08 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 2,06 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 2,05 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 2,05 % |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 2,03 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,98 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,93 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,79 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,63 % |
CORNING INC | US2193501051 | 1,52 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 1,43 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,39 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 1,35 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,30 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 1,29 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,26 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,25 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,25 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 1,23 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 1,23 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,23 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,23 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,22 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,22 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 1,22 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,22 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,21 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,20 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,19 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,19 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,16 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,13 % |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 1,11 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 1,08 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 1,07 % |
AMBEA AB | SE0009663826 | 1,06 % |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 1,05 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,02 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 1,01 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,01 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 1,01 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 1,01 % |
SAP SE | DE0007164600 | 0,970 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,890 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,870 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,700 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,620 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,610 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,590 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,570 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,570 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,570 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,560 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,560 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,550 % |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,550 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,550 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,540 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,510 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,510 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,500 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,500 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,490 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,480 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,440 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,420 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,410 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,380 % |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,290 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,290 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,280 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,280 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,280 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,190 % |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,170 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,130 % |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,130 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,110 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0900 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,0900 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0800 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0700 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,0500 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0400 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0400 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0300 % |
Swap Counterparty Exposure as of 2 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 37.35% |
JP Morgan Chase Bank | 27.6% |
Société Générale | 22.05% |
Morgan Stanley | 13% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | X3PS GY |
ISIN | IE00B5MTYL84 |
Code Bloomberg Benchmark | SXO3R |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (3 mai 2024) | €424.32 |
AUM | €3,883,775 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (3 mai 2024) | €43,021,113,153 |
Profil ESG
(Index 3 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.37 |
Carbon Intensity | 55.44 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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