Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 12/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 15,13% |
DIAGEO ORD | GB0002374006 | 14,80% |
AB INBEV ORD | BE0974293251 | 13,22% |
DANONE ORD | FR0000120644 | 9,83% |
PERNOD RICARD ORD | FR0000120693 | 7,50% |
HEINEKEN ORD | NL0000009165 | 6,72% |
DSM FIRMENICH ORD | CH1216478797 | 4,92% |
KERRY GROUP ORD | IE0004906560 | 3,29% |
CARLSBERG ORD | DK0010181759 | 3,12% |
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR | CH0010570767 | 2,71% |
Fund components
View Basket Constituents as of 22/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,87% |
ROYAL UNIBREW | DK0060634707 | 2,32% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 2,31% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,30% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,19% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 2,10% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,97% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,97% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,94% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,93% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 1,89% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,83% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,83% |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 1,80% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,79% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 1,79% |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,78% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,77% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 1,77% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 1,75% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 1,72% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,70% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 1,70% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,68% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 1,68% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,67% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,58% |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 1,57% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,56% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,51% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,39% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,24% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 1,22% |
CORNING INC | US2193501051 | 1,21% |
MSCI INC | US55354G1004 | 1,20% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,20% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 1,09% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 1,09% |
AAK AB | SE0011337708 | 1,07% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,07% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,07% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 1,04% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,04% |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,02% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 1,00% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,940% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,940% |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,920% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,880% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,880% |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,860% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,860% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,850% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,850% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,830% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,830% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,820% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,820% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,810% |
SAP SE | DE0007164600 | 0,800% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,760% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,750% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,720% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,610% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,550% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,500% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,490% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,480% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,480% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,470% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,470% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,460% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,460% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,460% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,460% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,450% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,450% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,430% |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,400% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,400% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,390% |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,360% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,360% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,350% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,340% |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,330% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,320% |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,210% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,160% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,140% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,130% |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,110% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,110% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,0700% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0600% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0600% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0400% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0300% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,0300% |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0200% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 22/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 39.58% |
Goldman Sachs | 31.45% |
Société Générale | 18.11% |
Morgan Stanley | 10.87% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | X3PS GY |
ISIN | IE00B5MTYL84 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXO3R |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (23/4/2024) | €427.20 |
AUM | €4,700,448 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (23/4/2024) | €42,677,564,005 |
Perfil ESG
(Index 23/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 8.37 |
Carbon Intensity | 55.32 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.