Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 12/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 12/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 12/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
NESTLE N ORD CH0038863350 15,13%
DIAGEO ORD GB0002374006 14,80%
AB INBEV ORD BE0974293251 13,22%
DANONE ORD FR0000120644 9,83%
PERNOD RICARD ORD FR0000120693 7,50%
HEINEKEN ORD NL0000009165 6,72%
DSM FIRMENICH ORD CH1216478797 4,92%
KERRY GROUP ORD IE0004906560 3,29%
CARLSBERG ORD DK0010181759 3,12%
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR CH0010570767 2,71%

Fund components

Exposición por paises

as of 22/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 22/4/2024 (%)

View Basket Constituents as of 22/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
AMAZON.COM INC US0231351067 2,87%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 2,32%
MOWI ASA NO0003054108 2,31%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,30%
HOLCIM LTD CH0012214059 2,19%
SIKA AG-REG CH0418792922 2,10%
ARYZTA AG CH0043238366 1,97%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,97%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,94%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,93%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,89%
EQUINOR ASA NO0010096985 1,83%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,83%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,80%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,79%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,79%
ALCON INC CH0432492467 1,78%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,77%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,77%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,75%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 1,72%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,70%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 1,70%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,68%
VAT GROUP AG CH0311864901 1,68%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,67%
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,58%
Aker BP ASA NO0010345853 1,57%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,56%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,51%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,39%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,24%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 1,22%
CORNING INC US2193501051 1,21%
MSCI INC US55354G1004 1,20%
THE CIGNA GROUP US1255231003 1,20%
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,09%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 1,09%
AAK AB SE0011337708 1,07%
NN GROUP NV NL0010773842 1,07%
GENMAB A/S DK0010272202 1,07%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 1,04%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,04%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,02%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 1,00%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,940%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,940%
AMBEA AB SE0009663826 0,920%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,880%
AALBERTS NV NL0000852564 0,880%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,860%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,860%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,850%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,850%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,830%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,830%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,820%
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,820%
NESTE OYJ FI0009013296 0,810%
SAP SE DE0007164600 0,800%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,760%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,750%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,720%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,610%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,550%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,500%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,490%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,480%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,480%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,470%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,470%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,460%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,460%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,460%
OCI NV NL0010558797 0,460%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,450%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,450%
APPLE INC US0378331005 0,430%
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,400%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,400%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,390%
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,360%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,360%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,350%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,340%
SALMAR ASA NO0010310956 0,330%
DEMANT A S DK0060738599 0,320%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,210%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,160%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,140%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,130%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,110%
E.ON SE DE000ENAG999 0,110%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,0700%
ATEA ASA NO0004822503 0,0600%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0600%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0400%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0300%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0300%
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0200%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 22/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 39.58%
Goldman Sachs 31.45%
Société Générale 18.11%
Morgan Stanley 10.87%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X3PS GY
ISIN IE00B5MTYL84
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO3R
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (23/4/2024) €427.20
AUM €4,700,448
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (23/4/2024) €42,677,564,005

Perfil ESG

(Index 23/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 8.37
Carbon Intensity 55.32

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.