Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 09.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 14,98 % |
DIAGEO ORD | GB0002374006 | 14,87 % |
AB INBEV ORD | BE0974293251 | 13,26 % |
DANONE ORD | FR0000120644 | 9,77 % |
PERNOD RICARD ORD | FR0000120693 | 7,67 % |
HEINEKEN ORD | NL0000009165 | 6,69 % |
DSM FIRMENICH ORD | CH1216478797 | 5,00 % |
KERRY GROUP ORD | IE0004906560 | 3,22 % |
CARLSBERG ORD | DK0010181759 | 3,17 % |
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR | CH0010570767 | 2,67 % |
Fondskomponenten
View Basket Constituents as of 17.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 3,77 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,03 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,64 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 2,37 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,24 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,21 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 2,12 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 2,08 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,00 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 2,00 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,95 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 1,92 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,87 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 1,87 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 1,81 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 1,80 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,78 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 1,78 % |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 1,77 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,77 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,76 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,76 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 1,76 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,75 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,74 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 1,73 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 1,68 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,66 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 1,61 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,57 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,54 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,31 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,10 % |
AAK AB | SE0011337708 | 1,09 % |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,08 % |
ROYAL UNIBREW | DK0060634707 | 1,08 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,07 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 1,07 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 1,06 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,06 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,06 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,03 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 1,01 % |
AMBEA AB | SE0009663826 | 1,01 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,940 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,930 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,890 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,860 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,850 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,850 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,830 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,820 % |
SAP SE | DE0007164600 | 0,820 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,810 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,810 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,760 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,750 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,740 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,730 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,650 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,600 % |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,510 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,500 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,490 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,480 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,470 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,460 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,460 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,450 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,450 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,450 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,450 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,440 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,440 % |
RWE AG | DE0007037129 | 0,430 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,390 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,390 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,390 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,360 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,360 % |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,360 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,240 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,230 % |
NEKTAR THERAPEUTICS | US6402681083 | 0,210 % |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,190 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,170 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,160 % |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,140 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,140 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,130 % |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,110 % |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,110 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,100 % |
CINTAS CORP | US1729081059 | 0,0800 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0600 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0600 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0300 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,0300 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 17.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 39.35% |
Goldman Sachs | 31.85% |
Société Générale | 18.29% |
Morgan Stanley | 10.52% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | X3PS GY |
ISIN | IE00B5MTYL84 |
Bloomberg Benchmark | SXO3R |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (18.04.2024) | €418.07 |
Verwaltetes Vermögen | €4,599,999 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (18.04.2024) | €42,120,525,937 |
Profil ESG
(Index 18.04.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.38 |
Carbon Intensity | 54.96 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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