Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 09.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 09.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 09.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
NESTLE N ORD CH0038863350 14,98 %
DIAGEO ORD GB0002374006 14,87 %
AB INBEV ORD BE0974293251 13,26 %
DANONE ORD FR0000120644 9,77 %
PERNOD RICARD ORD FR0000120693 7,67 %
HEINEKEN ORD NL0000009165 6,69 %
DSM FIRMENICH ORD CH1216478797 5,00 %
KERRY GROUP ORD IE0004906560 3,22 %
CARLSBERG ORD DK0010181759 3,17 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR CH0010570767 2,67 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 17.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 17.04.2024 (%)

View Basket Constituents as of 17.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 3,77 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,03 %
TELENOR ASA NO0010063308 2,64 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,37 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,24 %
HOLCIM LTD CH0012214059 2,21 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 2,12 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 2,08 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,00 %
MOWI ASA NO0003054108 2,00 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,95 %
EVOLUTION AB SE0012673267 1,92 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,87 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,87 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,81 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,80 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,78 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,78 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 1,77 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,77 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,76 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,76 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 1,76 %
ALCON INC CH0432492467 1,75 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,74 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,73 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 1,68 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,66 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,61 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,57 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,54 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,31 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,10 %
AAK AB SE0011337708 1,09 %
HEINEKEN NV NL0000009165 1,08 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 1,08 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,07 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 1,07 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 1,06 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,06 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,06 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,03 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,01 %
AMBEA AB SE0009663826 1,01 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,940 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,930 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,890 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,860 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,850 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,850 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,830 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,820 %
SAP SE DE0007164600 0,820 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,810 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,810 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,760 %
MSCI INC US55354G1004 0,750 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,740 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,730 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,650 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,600 %
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,510 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,500 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,490 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,480 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,470 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,460 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,460 %
OCI NV NL0010558797 0,450 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,450 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,450 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,450 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,440 %
APPLE INC US0378331005 0,440 %
RWE AG DE0007037129 0,430 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,390 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,390 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,390 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,360 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,360 %
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,360 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,240 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,230 %
NEKTAR THERAPEUTICS US6402681083 0,210 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,190 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,170 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,160 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,140 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,140 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,130 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,110 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,110 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,100 %
CINTAS CORP US1729081059 0,0800 %
ATEA ASA NO0004822503 0,0600 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0600 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0300 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0300 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 17.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 39.35%
Goldman Sachs 31.85%
Société Générale 18.29%
Morgan Stanley 10.52%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X3PS GY
ISIN IE00B5MTYL84
Bloomberg Benchmark SXO3R
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (18.04.2024) €418.07
Verwaltetes Vermögen €4,599,999
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (18.04.2024) €42,120,525,937

Profil ESG

(Index 18.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.38
Carbon Intensity 54.96

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.